สัญญาณคุณอาจพบสต็อกราคาถูก

วิธีที่รวดเร็วและง่ายต่อการสร้างภาพ

หากคุณสนใจที่จะหาหุ้นราคาถูกซึ่งอาจให้คุณได้รับความคุ้มค่ามากกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน - มีสัญญาณบ่งบอกว่ามีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนเฉลี่ย ในขณะที่ไม่มีใครสามารถแน่ใจได้ว่าส่วนของ ผู้ ถือหุ้น แต่ละราย จะทำอะไรบ้างในชั้นเรียนหลักฐานทางวิชาการล้นหลามว่าการถือครองหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำมากสามารถทำให้เจ้าของของพวกเขามีเงินเป็นจำนวนมาก เคล็ดลับในการหาพวกเขาคือการหาลักษณะที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะแสดงเป็นประเภทของระบบการตรวจสอบ

แม้ว่าสต็อกทุกชิ้นที่แสดงเครื่องหมายเหล่านี้จะเป็นผู้ชนะ แต่ก็สามารถเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้น ค้นคว้าแนวคิดการลงทุน ในบทความนี้เราจะไปกว่า 6 ลักษณะที่พบได้ทั่วไปในหุ้นราคาถูกซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองที่หยาบกร้านเพื่อให้คุณสามารถ จำกัด โอกาสในการเพิ่มพอร์ตการลงทุนของครอบครัวของคุณให้แคบลงได้

1 สต็อกสินค้าราคาถูกบางครั้งมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร

ในขณะที่เรื่องนี้มักถูกเปิดเผยไปถึงจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อคนที่ไม่มีประสบการณ์เช่น บริษัท วัฏจักรมีอัตราส่วน p / e ต่ำในขณะที่มีการประเมินค่ามากเกินไป เนื่องจากลักษณะของอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ อัตราส่วน P / E ยังคงมีอยู่ ต่อไป สำหรับการสะสมของหลักทรัพย์ที่หลากหลาย ทุกอย่างเท่ากันเมื่อคุณจ่ายเงินน้อยกว่า 1 เหรียญสำหรับรายได้จะต้องใช้เวลาสั้นกว่าเพื่อให้ธุรกิจสามารถชำระคืนเงินลงทุนเริ่มแรกของคุณและเริ่มกลับมามั่งคั่งส่วนเกิน

ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวและการดำเนินธุรกิจหรือผู้บริหารรายใหม่จะปฏิวัติ งบกำไรขาดทุน ของ บริษัท ให้ดีขึ้นผู้ถือหุ้นมักจะได้รับผลกระทบจากรายได้สุทธิที่สูงขึ้นและมีการประเมินมูลค่าหุ้นที่สูงขึ้น

2 สต็อกสินค้าราคาถูกบางครั้งมีอัตราส่วนราคาต่อการอ่านหนังสือต่ำ

มูลค่าตามบัญชี ของ บริษัท คือตัวเลขที่คำนวณได้จาก งบดุล ที่เป็นมูลค่าสุทธิ (สินทรัพย์ - หนี้สิน) ของ บริษัท ตามเกณฑ์ราคาต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีบางครั้งเรียกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความเครียดทางเศรษฐกิจที่รุนแรงเท่านั้นอาจเป็นไปได้ว่าราคาหุ้นของ บริษัท จะต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีซึ่งหมายความว่าผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะเข้าซื้อกิจการน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ หากสิ่งต่างๆหันไปรอบ ๆ นี่อาจเป็นโชคลาภใหญ่แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานหลายปี หากสิ่งที่คุณไม่ทำคุณอาจพบผู้ถือหุ้นที่ทำลายล้างในธนาคารเช่น Wachovia ได้เมื่อหุ้นไป $ 0 ถึงแม้จะมีมูลค่าหนังสืออยู่ที่ $ 38

กฎทั่วไปสำหรับการซื้อหุ้นราคาถูกตามมูลค่าทางบัญชีคือการเป็นเจ้าของตะกร้าแทนการเลือกผู้ชนะแต่ละราย ในการใช้ตัวอย่างแบบคลาสสิกจากการลงทุนด้านมูลค่าผู้ผลิตม้าและรถเข็นมีราคาถูกเมื่อ Henry Ford เริ่มขายโมเดล T มันจะกลายเป็นราคาถูกสำหรับเหตุผลและประสบการณ์ที่ตามมาสำหรับเจ้าของของพวกเขาไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเสมอไปเว้นแต่ผู้บริหารมีความสุขุม เพื่อเข้าสู่ธุรกิจอื่น

3. หุ้นราคาถูกบางครั้งมีอัตราส่วน PEG หรือเงินปันผลที่ปรับลดลง

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการดูอัตราส่วน p / e หรือมูลค่าตามบัญชีเพียงอย่างเดียวคือไม่ส่งผลต่อการเติบโต หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้นักลงทุนที่ต้องการหาหุ้นราคาถูกมักคำนวณสิ่งที่เรียกว่า อัตราส่วน PEG

อย่างไรก็ตามมันมีข้อเสียของตัวเองเนื่องจากไม่ได้มีการ จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีซึ่งคิดเป็นร้อยละมหาศาลของการสร้างความมั่งคั่งทั้งหมดในตลาดหุ้น การแก้ปัญหาคือการพัฒนาอัตราส่วนทางการเงินใหม่ที่ดีขึ้นซึ่งเรียกว่า PEG ที่มีการจ่ายเงินปันผล

ในสถานการณ์ส่วนใหญ่อัตราส่วน PEG หรืออัตราส่วน PEG ที่ปรับด้วยเงินปันผล 1.0 หรือต่ำกว่าถือว่าเป็นข้อตกลงที่ดีโดย 2.0 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดที่ทุกคนสมควรจะพิจารณาจ่ายเงินเว้นเสียแต่ว่าต้องการให้เกิดผลตอบแทนต่ำกว่า ส่วนที่หากินก็เพื่อให้ได้ประมาณการการเติบโตอย่างถูกต้องเนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าขั้นสุดท้าย

4. บางสต็อกราคาถูกบางครั้งมีราคาต่ำถึงอัตราส่วนกระแสเงินสดฟรี

หนึ่งนี้เป็นบิตยากสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเข้าใจเพราะการคำนวณกระแสเงินสดฟรีไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่าย

ครั้งหนึ่งเคยได้รับการอธิบายถึงวิธีการประเมินมูลค่ากระแสเงินสดในบล็อกส่วนตัวของฉัน แต่ก็ไม่ใช่การจัดเรียงตัวชี้วัดที่คุณจะได้รับโดยการดึงราคาหุ้นที่รวดเร็วขึ้นหรือที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นผู้เริ่มต้น ต้องใช้ความรู้ด้านบัญชีและการทำงานของนักสืบ ยังคงเป็นวิธีเดียวที่จะขุดจริงๆใน บริษัท และรู้ว่าคุณได้พบหุ้นราคาถูก

5. สต็อกสินค้าราคาถูกบางครั้งได้รับการปรับอัตราผลตอบแทนของกำไรจากอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว 2 เท่า

หากธุรกิจมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรตั๋วเงินคลังระยะยาวและคาดว่ารายได้จะเติบโตอย่างน้อยใน อัตราเงินเฟ้อ ในทศวรรษที่ผ่านมาอาจเป็นสัญญาณนีออนที่คุณพบ หุ้นราคาถูก ดร. เจเรมีซีเกลที่โรงเรียนธุรกิจของ Wharton ได้ทำการค้นคว้าวิจัยที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่นี้พบว่าหุ้นที่มีมูลค่าต่ำและมีรายได้ที่สม่ำเสมอมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่าคู่ค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างกว้างขวางในหนังสือของเขาซึ่งน่าอ่านถ้าคุณสนใจกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับนักลงทุนที่มีความระมัดระวังในระยะยาว คนจะรวยมากถ้าเขาหรือเธอมีเวลานานพอสมควรและมีส่วนร่วมในธุรกิจที่น่าเบื่อและมีกำไร

6. หุ้นราคาถูกบางครั้งมีการจ่ายเงินปันผลสูง

สุดท้ายสัญญาณว่าคุณอาจพบว่าหุ้นราคาถูกคือเมื่อธุรกิจมี อัตราเงินปันผลตอบแทน สูงกว่าหุ้นเฉลี่ย แต่ก็ยังมี อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่ำกว่า 50% ถึง 60% แม้ว่าจะไม่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็สามารถสร้าง รายได้แบบพาสซีฟ ขนาดใหญ่สำหรับครอบครัวของคุณและช่วยกันกระแทกกับภาวะตลาดหุ้นที่ล่มสลายเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1929-1933 หรือ พ.ศ. 2516-2517 ส่วนหนึ่งของการคำนวณผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับว่าคุณถือครองหุ้นในที่พักพิงชั่วคราวเช่น Roth IRA หรือ แผน 401 (k) หรือคุณมีที่จอดใน บัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้ Federal, state, และภาษีท้องถิ่นขึ้นอยู่กับที่คุณอาศัยอยู่