อะไรคือ Next Eleven?

Goldman Sachs 'รายชื่อ 11 Giants เศรษฐกิจในอนาคต

The Next Eleven หรือที่เรียกว่า N-11 เป็นคำประกาศเกียรติคุณจาก Goldman Sachs ในช่วงปลายปีพ. ศ. 2548 เพื่อแสดงถึง 11 ประเทศอาจมีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศ G7 ในกลุ่ม BRIC แม้ว่าประเทศเหล่านี้จะมีขนาดเล็กกว่า G7 และแม้กระทั่งสมาชิก BRIC ธนาคารเพื่อการลงทุนก็ยืนยันว่ามูลนิธินี้มีไว้สำหรับการเติบโตในอนาคตในช่วงหลายปีข้างหน้า

N-11 ประกอบด้วยบังคลาเทศอียิปต์อินโดนีเซียอิหร่านเม็กซิโกไนจีเรียปากีสถานฟิลิปปินส์ตุรกี เกาหลีใต้ และเวียดนาม

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกลุ่มส่วนใหญ่มาจากเม็กซิโกอินโดนีเซียเกาหลีใต้และตุรกีซึ่งเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โอกาสเติบโตต่อไปอีก 11 แห่ง

นักลงทุนมีความสนใจใน Next Eleven ซึ่งทั้งหมดมีเศรษฐกิจที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 อัตราเหล่านี้เพิ่มขึ้นทั่วทั้งกลุ่มแม้จะมีวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551 ขณะที่การกระจายตัวของการเจริญเติบโตยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ

อย่างไรก็ตามในขณะที่แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนได้รับการสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐบางประเทศเหล่านี้ได้ต่อสู้และบางประเทศมีปัญหาในการชำระคืนเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์ ข่าวดีก็คือเม็กซิโกซึ่งอยู่ใกล้กับสหรัฐฯและในการตอบสนองต่อ ข้อตกลงทางการค้าของ NAFTA ก็ยังคงมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

อัตราการเติบโตเหล่านี้น่าสนใจมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม G7 ซึ่งเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เติบโตขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่า

ในปี 2548 โกลด์แมนแซคส์คาดว่า N-11 สามารถเข้าถึงสองในสามของขนาดของเศรษฐกิจ G7 ภายในปี 2593

เศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มโดย GDP ที่แท้จริงในปี 2015 ได้แก่

• เวียดนาม: 5.6%
• ไนจีเรีย: 7.3%
• อินโดนีเซีย : 5.5%
• บังคลาเทศ: 6.4%
• ฟิลิปปินส์ : 6.3%

การลงทุนใน Next Eleven

นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ Next Eleven มีหลายทางเลือกตั้งแต่กองทุนรวมจนถึง กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs)

โดยทั่วไป ETFs เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการลงทุนในระบบเศรษฐกิจของ N-11 เนื่องจากได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนและการกระจายการลงทุนแบบทันทีในระบบรักษาความปลอดภัยเดียวที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

บาง ETFs ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ :

• ดัชนีตลาดอียิปต์ (EGPT)
• ดัชนีตลาดอินโดนีเซีย (IDX)
• iShares MSCI ดัชนีประเทศเกาหลีใต้ (EWY)
• iShares MSCI Mexico Index (EWW)
• Market Vectors แอฟริกาดัชนี (AFK)
• ดัชนีเวคเตอร์เวียดนาม (VNM)
• iShares ดัชนี MSCI ฟิลิปปินส์ (EPHE)
• iShares MSCI Turkey Index (TUR)

บางประเทศที่มีขนาดเล็ก N-11 ไม่มี ETFs ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาและอาจเป็นเรื่องยากที่จะลงทุนในสหรัฐฯ

นักลงทุนที่มองหาการเปิดเผยในประเทศที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดย ETF อาจต้องการพิจารณา American Depository Receipts (ADRs) หลักทรัพย์เหล่านี้ติดตาม บริษัท ต่างชาติ แต่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯทำให้เป็นวิธีที่ดีในการสร้างความเสี่ยง แต่นักลงทุนควรตระหนักว่า ADRs มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสูงกว่าหุ้นสหรัฐฯส่วนใหญ่

สุดท้ายนักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการลงทุนใน N-11:

• การกระจายความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ N-11 ครอบคลุมยุโรปละตินอเมริกาแอฟริกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางทำให้ดัชนีมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์สำหรับนักลงทุน

• ความหลากหลายของการพัฒนา N-11 ครอบคลุมประเทศต่างๆตั้งแต่เกาหลีที่มีการพัฒนาสูงไปจนถึงประเทศที่ยากจนมากของบังคลาเทศ
• ความเสี่ยงทางการเมืองในบางองค์ประกอบ N-11 ประกอบด้วยบางประเทศที่มี ความเสี่ยงทางการเมือง จำนวนมากเช่นประเทศปากีสถานที่สามารถพิสูจน์ความผันผวนได้