ตัดความเสี่ยงเมื่อซื้อขาย Condor เหล็ก
ความคิดเห็นและคำถามจากผู้อ่าน:
ขอขอบคุณบทความดีดีเกี่ยวกับ การได้รับ มันเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับฉัน ตอนนี้ฉันกำลังพยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ iron condors ฉันไม่ต้องการที่จะกระโดดในเร็วเกินไปและได้เริ่มการค้ากระดาษ อย่างไรก็ตามฉันอาจไม่พร้อมสำหรับการซื้อขายกระดาษเพราะต้องชัดเจนในแผนการเล่นเกมโดยรวมของฉันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ IC
ฉันคิดว่าฉันได้รับภาพเมื่อมันมาถึงการเริ่มต้นตำแหน่ง
สิ่งที่ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับ การปรับ นี่คือปัญหา: ฉันอ่านที่ฟอรั่มไม่กี่ที่มี แผนเกมที่ กำหนดไว้อย่างชัดเจน - รวมทั้งเวลาและวิธีการปรับ - เป็นสิ่งที่จำเป็น ฉันไม่มีเงื่อนงำในการวางแผนเกม นี้ คุณสามารถให้คำแนะนำได้ไหม
- ฉันควรวางแผนปรับตำแหน่งทันทีที่หุ้นใกล้เคียงกับ ราคาตี สั้น (เช่น 1% OTM) หรือไม่? [คำตอบอย่างรวดเร็ว: ใช่ แต่ปรับเร็วกว่า 1%]
- จะดีกว่าไหมที่รอจนกว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวเกินกว่าการประท้วงสั้น ๆ ? [คำตอบด่วน: สำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์เท่านั้น]
- จะกลิ้งทั้งสายและวางกระจายเสมอตัวเลือกที่ดีเมื่อเทียบกับการปิดตำแหน่ง? [คำตอบด่วน: ไม่ใช่]
ตอบกลับ
1) การซื้อขายกระดาษเหมาะสำหรับคุณแล้ว เป็นโอกาสที่จะดูว่าเงินมีการทำและสูญเสียไปกับตำแหน่งจริงอย่างไร บางครั้งมันยากที่จะชื่นชมเพียงวิธีการได้อย่างรวดเร็วสูญเสียการติดตั้งหรือวิธีการสะสมช้ากำไร
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่สามารถทำผิดพลาดได้ ถ้าคุณสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณควรทำในครั้งต่อไปให้แตกต่างออกไปให้จดบันทึกและพิจารณาว่าเป็นบทเรียนฟรี อธิบายเหตุผลสำหรับการทำสิ่งต่างๆในครั้งต่อไป ระมัดระวังอย่างยิ่งว่าเหตุผลไม่ใช่: "การตัดสินใจของฉันเสียเงิน" แต่น่าเสียดายที่การตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและเสียงไม่ได้ผลดีเสมอไป
อย่างไรก็ตามพวกเขาประสบความสำเร็จเกือบตลอดเวลาและเป็นผู้ชนะตลอดเวลาเป็นเป้าหมายของคุณ
หากต้องการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นให้รักษาตำแหน่งคอนเดนเซอร์เหล็กไว้มากกว่าหนึ่งหรือสองตำแหน่งพร้อม ๆ กัน ใช้วันหมดอายุที่แตกต่างกันและ / หรือดัชนีอ้างอิงที่แตกต่างกัน เมื่อคุณเริ่มใช้เงินจริงนั่นคือเวลาที่จะเป็นเจ้าของเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละครั้งเท่านั้นจนกว่าคุณจะมั่นใจได้ว่าคุณสามารถจัดการได้มากกว่าหนึ่งรายการ
ไม่มีทางเลือกสำหรับประสบการณ์ในการทำงาน และการซื้อขายกระดาษไม่เสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อย กรุณาซื่อสัตย์กับตัวเอง ไม่เคยใช้ทัศนคติที่ว่ามันเป็นเพียงเงินเล่น
2) เป็นการดีที่มีแผนการเล่นเกมส่วนบุคคล แต่ต้องใช้ประสบการณ์บางอย่างเพื่อทราบวิธีจัดทำแผนดังกล่าว อย่ากังวลว่าคุณจะไม่มีแผนสมบูรณ์ในขณะนี้ แผนเกมที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นคือ:
- ไม่อนุญาตให้ตำแหน่งที่จะกลายเป็นอึดอัดที่จะถือหรือทำให้คุณกลัวที่จะสูญเสียเงินมากเกินไป ถ้าเกิดขึ้นให้ปรับหรือปิดตำแหน่ง เรียนรู้สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดในการวางแผนเกมของคุณ
- สำหรับตอนนี้ฉันขอแนะนำแผนเกมแบบกว้าง ๆ (โปรดเลือกสิ่งที่เหมาะกับเขตสบาย ของคุณ : ปรับเมื่อหนึ่งในตัวเลือกสั้น ๆ ถึง Delta ของ 25 หรือ 30 ฉันรู้ว่ามันอาจจะดึงดูดให้รอจนกว่าจะย้าย ITM แต่จะต้องใช้ประสบการณ์พ่อค้าที่มีประสบการณ์ จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทำไมเมื่อเกิดเหตุการณ์วินัยจะต้องล็อคในการสูญเสียโดยการปิดตำแหน่งพิสูจน์ว่าคุณมีวินัยในโลกแห่งความเป็นจริงก่อนที่จะมีโอกาสใด ๆ คุณไม่ต้องการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้กับปัจจุบันของคุณ ระดับประสบการณ์
หากคุณออกจากหนึ่งในสองสเปรดใด ๆ ให้ปิดอีก ไม่ถือ - หวังที่จะตัดขาดทุน มีน้อยเกินไปที่จะได้รับและมากเกินไปที่จะสูญเสีย
โปรดจำไว้ว่า: ไม่มีแผนปรับเปลี่ยน "ดีที่สุด" แบบใดแบบหนึ่ง คุณมีเป้าหมายสามประการเมื่อปรับ: อันดับแรกเพื่อออกจากตำแหน่งเมื่อความเสี่ยงต่อการสูญเสียสูงเกินไป โปรดทราบว่า "สูงเกินไป" เป็นคำที่สัมพันธ์กันและนักลงทุนแต่ละรายต้องตัดสินใจว่าสถานที่เกิดขึ้นเมื่อใด นั่นคือประสบการณ์ที่เข้ามาและการซื้อขายกระดาษช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์บางอย่าง
ประการที่สองไม่ได้รับปากแข็ง คุณต้องไม่ยอมให้ความสูญเสียมีขนาดใหญ่จนครอบงำผลกำไรของคุณ การปรับตัวไม่สนุก แต่อย่าปล่อยให้ความสูญเสียกลายเป็นความเจ็บปวด แนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่รอดในระยะยาว
ประการที่สามและที่สำคัญที่สุด: ทำการปรับค่าใช้จ่ายเฉพาะเมื่อคุณต้องการเป็นเจ้าของ (และมีความเป็นเจ้าของ) ตำแหน่งหลังการปรับตัว กลยุทธ์ที่ไม่ดีในการปรับเปลี่ยนคือเพื่อทำอะไรบางอย่างแล้วพบว่าตำแหน่งใหม่มีความเสี่ยงเกินไป
3) 'Always' ไม่ใช่แผนการที่ดีสำหรับผู้ค้า ใช่เมื่อปรับด้านที่เสียไปของเครื่องคอนเดนเซอร์เหล็กมักจะดีที่สุดเพื่อให้ครอบคลุมด้านที่ชนะ ทำไม? เนื่องจากหากปรับการตั้งค่าแล้วการโทรอาจมีราคาถูก (เช่นรางวัลที่เหลืออยู่เพียงเล็กเกินไปสำหรับความเสี่ยง) เพื่อให้ครอบคลุม จากนั้นคุณอาจ (หรือไม่อาจ) เลือกที่จะขายสายใหม่ให้แพร่กระจายไปกับการแพร่กระจายที่วางใหม่ - ให้คุณ condor เหล็กใหม่
เนื่องจากคุณต้องการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในระยะยาวจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ การจัดการความเสี่ยง อย่างจริงจัง ใช้เวลาเพียงหนึ่งภัยพิบัติในการลบเดือนหรือปีของรายได้ - ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คุณใช้ ผู้ที่ต้องการผลกำไรสูงสุดมักจะเสี่ยงมากกว่านักลงทุนทั่วไป หากคุณตัดสินใจที่จะใช้เส้นทางนั้นคุณจะต้องได้รับความคุ้มครองจากภัยพิบัติ ถ้าคุณละเลยสุทธิความปลอดภัยที่มีโอกาสดีที่คุณจะมีชีวิตอยู่เพื่อเสียใจ