วิธีการที่ดีกว่าตลาดโดยไม่ต้องใช้ความเสี่ยงมากเกินไป
ห้าวิธีในการสร้างความสำเร็จให้กับตลาด
1. กองทุนรวมที่มีการบริหารจัดการอย่างแข็งขันมีการ ปรับค่าธรรมเนียมโดยอ้างว่าดีกว่าตลาดผู้จัดการกองทุนใช้กลยุทธ์ที่ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนดีกว่า พวกเขายังมีทีมนักวิเคราะห์นักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยพวกเขา
2. Stockpickers อ้างว่าพวกเขาสามารถเอาชนะตลาดโดยเลือกเฉพาะหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า Warren Buffett ใช้กลยุทธ์นี้ได้อย่างประสบความสำเร็จ เขาซื้อการควบคุมหุ้นของ บริษัท ที่มี อัตรากำไรสูง เป็น คู่แข่งที่ ชัดเจนและเป็นผู้นำที่เขาให้ความสำคัญ Buffett สนับสนุนหุ้นที่นักลงทุนส่วนใหญ่ละเลย ด้วยเหตุนี้เขาจึงค้นหาในอุตสาหกรรมที่น่าเบื่อเช่นประกันภัย กลยุทธ์การเลือกหุ้นของเขาเรียกว่าการลงทุนด้านมูลค่า
3. กองทุนป้องกันความเสี่ยง อ้างว่าพวกเขาได้รับผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยใช้ ตราสารอนุพันธ์ กองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็น บริษัท เอกชนที่ระดมเงินของนักลงทุน อนุพันธ์คือการลงทุนที่อิงกับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงเช่นหุ้นหรือพันธบัตร
จะใช้ ประโยชน์จากแรงผลักดัน ให้ดีกว่าตลาด
ตัวอย่างเช่นเมื่อมีออปชั่นหุ้นผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องหักร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นที่จะซื้อ แทนผู้ค้าจะได้รับตัวเลือกในการซื้อในราคาที่ตกลงกันตามวันที่กำหนด บ่อยครั้งที่เขาต้องจ่ายเงินเพียง 2-10 เปอร์เซ็นต์ของสัญญาลงในบัญชีอัตราดอกเบี้ย
หากมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้นเขาก็รอจนกว่าสัญญาหมดอายุ เขาซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำทันทีขายมันในราคาที่สูงขึ้นและกระเป๋าส่วนที่เหลือ Leverage ทำงานในลักษณะอื่นด้วย หากราคาทรัพย์สินลดลงเขาต้องเพิ่มเงินเพื่อให้ตัวเลือกของเขาเปิดขึ้น หากราคาไม่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่สัญญาหมดอายุเขาจะเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมด
กองทุนป้องกันความเสี่ยงทำผลงานได้ดีกว่าตลาดหรือไม่? บางคนทำ แต่ส่วนใหญ่ไม่ทำ ระหว่างปีพ. ศ. 2546 ถึงปี 2556 กองทุนป้องกันความเสี่ยงได้กลับมาร้อยละ 17 (หลังหักค่าธรรมเนียม) ขณะที่กองทุนดัชนีหุ้นหุ้นกลับมามากกว่าร้อยละ 90
4. ผู้ค้ารายวัน ยังหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตลาดโดยใช้เงินของตัวเอง พวกเขาใช้สูตรเพื่อซื้อและขายหุ้นดัชนีหรือตราสารอนุพันธ์ในระหว่างวัน พวกเขาศึกษาเหตุการณ์ข่าวและแนวโน้มราคาเพื่อช่วยให้พวกเขาซื้อต่ำและขายสูงก่อนที่จะค่ำ แต่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าวันส่วนใหญ่ทำไม่ได้ดี สี่ของห้าวันของเราพ่อค้าเสียเงิน มีเพียงหนึ่งใน 100 รายได้เป็นประจำ
วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยในตลาดได้อย่างปลอดภัย
5. วิธีที่ดีที่สุดสำหรับ นักลงทุนรายย่อย ที่มีผลงานดีกว่าตลาดในช่วงเวลานี้คือ ซื้อสินทรัพย์ที่แตกต่างกันแปดประเภทซึ่งทำปฏิกิริยาต่างกับขั้นตอนของ วงจรธุรกิจ ตัวอย่างเช่นเมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยบางส่วนของการถือครองของคุณจะเพิ่มขึ้นในมูลค่า (พันธบัตร, ทอง)
พวกเขาจะชดเชยการลดลงเช่นหุ้นและน้ำมัน
จะไม่ดีกว่าที่จะนำเงินทั้งหมดของคุณในพันธบัตรและทองคำใน ตลาดหมี และสลับไปยังหุ้นและน้ำมันเมื่อ ตลาดวัว เริ่มต้น? ใช่ถ้าคุณรู้แน่ว่ากำลังเกิดขึ้น เรียกว่าจังหวะตลาด มันแทบเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพแม้จะทำ
คุณรู้ได้อย่างไรว่าตลาดหมีเริ่มมีขึ้นเมื่อไร? เริ่มจากการปรับลดลงของตลาดถึง 10% ในความ ผิดพลาดของตลาด อาจเกิดขึ้นได้ในหนึ่งวัน ถ้าคุณพลาดที่จะพลาดคุณจะทำอย่างไร? ขายหุ้นทั้งหมดของคุณในความกลัวการแก้ไขจะกลายเป็นตลาดหมี? จากนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าตลาดจะยิ่งสูงขึ้นในวันรุ่งขึ้นและคุณพลาดผลกำไรทั้งหมดในปีนี้ แม้ว่าตลาดหมีทั้งหมดเริ่มมีการปรับตัว แต่การแก้ไขทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นในตลาดหมี
คุณสามารถดูสิ่งนี้ได้ด้วยตัวคุณเองโดยพิจารณา 10 booms และ busts ตั้งแต่ 1980
คุณสามารถค่อยๆเปลี่ยนชั้นสินทรัพย์ได้เมื่อเวลาผ่านไป คุณไม่ได้มีความเสี่ยงมากหากคุณผิด นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำตลาดที่ดีกว่า