หาราคาก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ได้สูงในเปลือกโลก ความ ผันผวน ของสินค้าพลังงานทั้งในด้านสมบัติทางกายภาพและราคา เมื่อพูดถึงราคาของก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะมี ความแปรปรวนมาก เมื่อเวลาผ่านไป ในความเป็นจริงก๊าซธรรมชาติเป็นหนึ่งในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบผันผวนที่ผันผวนที่สุดในตลาดสหรัฐฯ

หาแหล่งหาก๊าซธรรมชาติได้ที่ไหน

สัญญาซื้อขาย ก๊าซธรรมชาติและ สัญญา Option New York Mercantile Division (NYMEX) ของ Chicago Mercantile Exchange ( CME )

แต่ละสัญญามีมูลค่า 10,000 ล้านบาร์เรลหรือล้านหน่วยความร้อนของอังกฤษสำหรับสินค้าพลังงาน เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจำนวนมากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงดึงดูดผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ต้องการ ป้องกัน การผลิตหรือความต้องการ นอกจากนี้ตลาดที่ผันผวนซึ่งมีผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากที่สร้างรายได้ในแต่ละวันมีแนวโน้มที่จะดึงดูดนักลงทุนและนักเก็งกำไรที่มุ่งสร้างรายได้จากการเคลื่อนไหวของราคา สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเริ่มซื้อขาย NYMEX ในปี 1990 และในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาการเพิ่มความสนใจในตลาดทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายสัญญามีกลไกที่จะทำหรือถ่ายโอนก๊าซธรรมชาติตามจริง สัญญา NYMEX เรียกร้องให้ส่งมอบที่ Henry Hub ตั้งอยู่ที่เมือง Erath รัฐลุยเซียนา

พรีเมี่ยมหรือส่วนลดให้กับ Henry Hub

ในตลาดก๊าซธรรมชาติ Henry Hub เป็นราคาอ้างอิงในสหรัฐอเมริกา

เฮนรีฮับเป็นศูนย์กลางในการจัดส่งสินค้า แต่การค้าก๊าซธรรมชาติทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานมีความแตกต่างกันในบางพื้นที่เนื่องจากปัจจัยต่างๆ อุปทานและอุปสงค์ในภูมิภาคอื่น ๆ ของสหรัฐฯกำหนดราคาในประเทศของสินค้าพลังงาน ดังนั้นก๊าซธรรมชาติทางฝั่งตะวันออกทางฝั่งตะวันตกทางตอนกลางตะวันตกหรือในพื้นที่อื่น ๆ มักจะค้าขายในราคาพิเศษหรือลดราคาเฮนรี่ฮับและความแตกต่างหรือ "พื้นฐาน" ทำหน้าที่เสมือนการเปรียบเทียบกับเฮนรีฮับ ราคา.

ผลิตภัณฑ์ ETF และ ETN ในก๊าซธรรมชาติ

ความสำเร็จของตลาดฟิวเจอร์สในสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานทำให้ผลิตภัณฑ์การค้าและการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (ETFs) และหมายเหตุการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ETNs) เป็นตัวอย่างของยานพาหนะในตลาดที่ดึงดูดผู้ค้าและนักลงทุนให้เข้าสู่ตลาดก๊าซธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีฟิวเจอร์สหรือฟิวเจอร์ส ผลิตภัณฑ์ ETF แรกในก๊าซธรรมชาติคือรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (UNG) ของสหรัฐอเมริกา UNG พยายามที่จะทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงรายวันในแง่เปอร์เซ็นต์ของราคาก๊าซธรรมชาติที่ส่งมอบที่ Henry Hub โดยวัดจากการเปลี่ยนแปลงรายวันในราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้นที่ระบุไว้ ดังนั้น UNG ติดตามการเคลื่อนไหวในราคาของฟิวเจอร์สที่ซื้อขายใน NYMEX UNG เป็นผลิตภัณฑ์ ETF ที่ไม่ได้รับการส่งเสริม ผู้ซื้อ UNG จะเป็นผู้ค้าหรือนักลงทุนที่เชื่อว่าราคาของสินค้าพลังงานจะสูงขึ้น

มีผลิตภัณฑ์ ETN อื่น ๆ ที่ขยายราคาก๊าซธรรมชาติที่มีความผันผวนอยู่แล้ว UGAZ หรือหุ้นความเร็ว Velocity 3x ก๊าซธรรมชาติ ETN เป็นผลิตภัณฑ์ที่พยายามจะทำซ้ำการเคลื่อนไหวของราคาก๊าซธรรมชาติถึงสามเท่า หากราคาของก๊าซธรรมชาติเคลื่อนตัวสูงขึ้น UGAZ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

DGAZ หรือหุ้นความเร็ว Velocity สั้น 3x ETN เป็นผลิตภัณฑ์ที่พยายามทำซ้ำการเคลื่อนไหวของราคาก๊าซธรรมชาติถึงสามเท่า หากราคาก๊าซธรรมชาติเคลื่อนตัวต่ำลง DGAZ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ ETN เหล่านี้เป็นพาหนะการค้าระยะสั้นที่เคร่งครัดที่สุดสำหรับนักลงทุนหรือผู้ค้าที่กำลังมองหาวันในวันหรือไม่เกินสองถึงสามวัน ความผันผวนอย่างมากในราคาของ UGAZ และ DGAZ ดึงดูดปริมาณมากซึ่งแปลว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดซื้อขายก๊าซธรรมชาติเนื่องจากผู้ออกผลิตภัณฑ์ในตลาดเหล่านี้หันมาทำสัญญา NYMEX เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคา

มีก๊าซธรรมชาติอื่น ๆ ETN, BOIL หรือ ProShares Ultra Bloomberg Natural ETN เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานซึ่งพยายามจะทำซ้ำสองครั้งในการเคลื่อนไหวของราคาในชีวิตประจำวันในสินค้าพลังงาน

ผลิตภัณฑ์อีทีเอฟและอีเทอร์เน็ตได้เพิ่มตลาดที่สามารถระบุได้สำหรับก๊าซธรรมชาติ แต่โปรดจำไว้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ไม่ใช่การลงทุน แต่เป็นเครื่องมือการซื้อขายระยะสั้น

ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ

อีกวิธีหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมตลาดมีส่วนร่วมในตลาดก๊าซธรรมชาติคือการลงทุนใน บริษัท ต่างๆที่สำรวจและผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน มีหลาย บริษัท ในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในธุรกิจการค้นหาและสกัดก๊าซธรรมชาติจากเปลือกโลก ธรรมชาติเมื่อราคาก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น บริษัท เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามความสำเร็จของการลงทุนใน บริษัท ผู้ผลิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาเสมอไป หนึ่งในความเสี่ยงของการลงทุนในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาตินอกเหนือจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์คือความสามารถของ บริษัท เหล่านี้ในการผลิตผลผลิตและสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกสู่ตลาด

มีผลิตภัณฑ์อีทีเอฟและ ETN ที่เป็นตัวแทนของตะกร้าของ บริษัท ในธุรกิจ การผลิต และบางส่วนของรถยนต์เหล่านี้มีส่วนช่วยในการผลิต

ห้าแนวทางสำหรับทิศทางราคา

เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนดังนั้นผู้เข้าร่วมตลาดหลายรายที่ค้าขายในตลาดจึงมักมองหาคำแนะนำเพื่อหาแนวทางที่จะต่อต้านราคาให้น้อยที่สุด มีห้าประเด็นสำคัญที่สามารถช่วยนักลงทุนและผู้ค้าเมื่อเข้าใจถึงสถานะปัจจุบันของตลาดและแนวโน้มราคาในอนาคตในอนาคตและในระยะปานกลาง

ข้อ 1: สินค้าคงเหลือ

ในแต่ละสัปดาห์ในวันพฤหัสบดีเวลา 10.30 น. ตามเวลา EST สำนักงานข้อมูลพลังงาน (EIA) ในสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่หมายเลขสินค้าคงคลังเกี่ยวกับปริมาณก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่จัดเก็บทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์บอกถึงตลาดว่าหากจำนวน BTU ทั้งหมดเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มันเป็นหน้าต่างในอุปทานในระยะสั้นและ ปัจจัยพื้นฐาน ความต้องการ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนกองคลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวพวกเขามีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากความต้องการความร้อนทำให้เกิดการรั่วไหลของสินค้าพลังงาน นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์การคาดการณ์สำหรับรายงานประจำสัปดาห์ก่อนการเปิดตัว หากรายงานแปรผันจากความคาดหวังของตลาดราคาก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหว

ข้อ 2: แนวโน้ม

เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากเข้าร่วมในการซื้อขายก๊าซธรรมชาติแนวโน้มของราคาจึงสามารถให้เบาะแสในการหาทางที่จะต้านทานราคาได้น้อยที่สุด แนวโน้มทางเทคนิค - แนวโน้มผู้ค้ารายใหญ่มีแนวโน้มที่จะไปนาน ๆ เมื่อมีแนวโน้มสูงขึ้นและสั้นเมื่อราคาลดลง กิจกรรมนี้ในตลาดสามารถทำให้บางครั้งมีแนวโน้มทำให้ราคาสูงขึ้นหรือต่ำกว่าระดับที่สมดุลได้

ข้อ 3: การวัดทางเทคนิคอื่น ๆ

ดอกเบี้ยที่เปิดกว้างคือจำนวนตำแหน่งที่ยาวและสั้นทั้งหมดในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติใน NYMEX ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมักจะให้เบาะแสสำหรับพฤติกรรมของนักเก็งกำไรในตลาด โปรดจำไว้ว่านักเก็งกำไรที่ไปนานหรือสั้นทำเช่นนั้นเพื่อหารายได้จากการเคลื่อนไหวของราคา ในที่สุดพวกเขาต้องกลับและครอบคลุมตำแหน่งความเสี่ยง ในก๊าซธรรมชาติเมื่อดอกเบี้ยระยะยาวหรือสั้นขึ้นไปถึงระดับประวัติศาสตร์ที่สูงราคาจะกลับมาในรูปแบบที่รุนแรง ในแต่ละสัปดาห์ CFTC จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของพ่อค้าที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดของความสนใจแบบเปิดในก๊าซธรรมชาติและตลาดฟิวเจอร์สทั้งหมด

ข้อ 4: การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกฎระเบียบในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ บริษัท ในธุรกิจพลังงานดำเนินการอยู่ตลอดเวลา การถือกำเนิดของระบบไฮดรอลิคทำให้ต้นทุนการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็มีสาเหตุมาจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในปี 2016 การจัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ครั้งแรกของสหรัฐฯได้ออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา LNG ได้เปิดแนวความต้องการใหม่สำหรับก๊าซธรรมชาติซึ่งจะเพิ่มความต้องการในหลายปีข้างหน้า สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการผลิตและการค้าก๊าซธรรมชาติสามารถเพิ่มหรือลดต้นทุนการผลิตและราคาในช่วงเวลาต่างๆ ด้าน กฎข้อบังคับ ของสินค้าพลังงานขึ้นอยู่กับภูมิทัศน์ทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาและมักจะส่งผลกระทบต่อราคาในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ข้อ 5: สภาพอากาศ

ในที่สุดอาจมีการกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในระยะสั้นถึงปานกลางคือการพยากรณ์อากาศ ฤดูร้อนที่จะเพิ่มความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศซึ่งจะเพิ่มความต้องการไฟฟ้าหรือไฟฟ้า เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าฤดูร้อนที่ร้อนมากสามารถเพิ่มความต้องการได้ในช่วงเวลาที่สถานที่จัดเก็บได้รับความสูงของฤดูการฉีด ฤดูหนาวที่หนาวมากสามารถเพิ่มความต้องการให้ความร้อนเพิ่มจำนวนการถอนตัวจากสถานที่จัดเก็บ เช่นเดียวกับสินค้าใด ๆ ตามความต้องการเพิ่มขึ้นราคาที่เพิ่มขึ้นและในทางกลับกัน ในปีพ. ศ. 2548 และ 2551 พายุเฮอร์ริเคนในอ่าวเม็กซิโกได้ใช้ราคาของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเป็นอัตราที่สูงเป็นประวัติการณ์ พายุที่ทำให้เกิดความเสียหายกับท่อหรือโรงงานผลิตที่สำคัญอาจส่งผลต่อราคาได้อย่างมาก

มีหลายสิ่งที่ต้องหาหาเมื่อซื้อขายหรือลงทุนในตลาดก๊าซธรรมชาติ ทั้งหมดของเบาะแสที่กล่าวถึงในชิ้นนี้มีให้บริการฟรี การเคลื่อนไหวของราคาในการเคลื่อนไหวของก๊าซธรรมชาติอาจทำให้เกิดการระดมทุนได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ปี 1990 ราคามีการซื้อขายในช่วงตั้งแต่ $ 1.02 ถึง $ 15.65 ต่อ MMBtu ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับราคาของสินค้าประเภทนี้จะเพิ่มเป็นสองเท่าหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นในตลาด การเฝ้าระวังห้าข้อต่อสามารถช่วยคุณในการทำนายหรืออย่างน้อยก็จะอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของราคาในสินค้าพลังงานที่ติดไฟได้นี้