เมื่อพูดถึงการซื้อขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนเช่น สินค้าโภคภัณฑ์ มีประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึง การซื้อขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ใช่สำหรับทุกคน ผู้ที่เข้าใกล้ตลาดเหล่านี้มักจะมองหารางวัลที่มากขึ้น มีโอกาสมากขึ้นสำหรับผลกำไรมักจะมีศักยภาพสูงสำหรับการสูญเสีย ไม่มีอาหารกลางวันฟรีในตลาดและรางวัลอยู่เสมอเป็นหน้าที่ของความเสี่ยง
มีคุณลักษณะบางอย่างที่ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ประสบความสำเร็จมีเหมือนกัน สำหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจลักษณะเครื่องหมายการค้าของผู้ที่ประสบความสำเร็จ
มาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิวเจอร์สและตัวเลือก
บางทีการออกกำลังกายที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่พิจารณาการลงทุนหรือการซื้อขายใน ตลาดฟิวเจอร์ส และ ทางเลือก คือการใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกของฟิวเจอร์สและการแลกเปลี่ยนที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านี้
มี สินค้าโภคภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ แตกต่างกัน จำนวนมากเพื่อทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญสองแห่งในสหรัฐอเมริกา, Chicago Mercantile Exchange ( CME ) และ Intercontinental Exchange ( ICE ) การแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งนี้นำเสนอเนื้อหาจำนวนมากสำหรับผู้ที่ต้องการให้ความรู้แก่ตนเอง
หนึ่งในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดที่จะเริ่มต้นก็คือแนวคิดเรื่อง margin ส่วนต่างของ เงินฝากคือเงินประกันที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่ยาวหรือสั้นในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเสนอเพื่อการค้า นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจข้อกำหนดในสัญญาทั้งหมดสำหรับตลาดที่คุณกำลังพิจารณาอยู่ แต่ละตลาดมีลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นสัญญาทองที่ซื้อขายในส่วน COMEX ของ CME แสดงถึง 100 ออนซ์ทรอยออนซ์ของโลหะสีเหลืองในขณะที่สัญญาเงินเท่ากับ 1,000 ออนซ์ สัญญาซื้อขายน้ำมันที่ซื้อขายในส่วนของ NYMEX ของ CME หมายถึง 1,000 บาร์เรลของสินค้าพลังงานในขณะที่สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแสดงถึง 10,000 MMBtu หรือ 10,000 ล้านหน่วยความร้อนของอังกฤษของก๊าซ น้ำตาลที่ซื้อขายในตลาด ICE มีมูลค่าถึง 112,000 ปอนด์ในขณะที่สัญญากาแฟมีน้ำหนัก 37,500 ปอนด์
การค้าสินค้าบางประเภทตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีขณะที่สินค้าอื่น ๆ ซื้อขายกันในเดือนที่กำหนดโดยการแลกเปลี่ยน แต่ละสัญญามีค่าขีดต่ำสุดที่แตกต่างกันซึ่งหมายถึงผลลัพธ์ทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยขั้นต่ำ นอกจากนี้ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดมีข้อกำหนดแตกต่างกันไปเมื่อทำหรือส่งมอบสินค้าที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ธุรกิจอื่น ๆ มีข้อตกลงทางการเงินเพียงอย่างเดียวสำหรับฐานะระยะสั้นและระยะยาวเมื่อหมดอายุสัญญาฟิวเจอร์ส
สินค้าแต่ละชุดมีคุณลักษณะที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจว่าผู้ค้าหรือนักลงทุนซื้อหรือขายสินค้าก่อนเข้าสู่ตลาดเหล่านี้ การแลกเปลี่ยน ข้อมูล จำนวนมาก เกี่ยว กับราคาปริมาณและดอกเบี้ยแบบเปิดเมื่อมีการทำสัญญาแต่ละข้อและสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อมูลนี้และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับตลาดเหล่านี้ นอกจากนี้ เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย ที่สะดวกสบายเข้าใจได้ง่ายและนำเสนอบริการที่คุณต้องการสำหรับการซื้อขายและการลงทุนเฉพาะเจาะจงของคุณ
ทำความเข้าใจพื้นฐาน
เมื่อคุณเข้าใจว่าฟิวเจอร์สและตัวเลือกทำงานในการแลกเปลี่ยนอย่างไรทำความเข้าใจพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานของตลาดวัตถุดิบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก นักวิเคราะห์พื้นฐาน มีแนวโน้มที่จะ วิจัย อุปทานทั้งหมดเมื่อเทียบกับอุปสงค์รวมในตลาดในแต่ละช่วงเวลา
พื้นฐานเป็นเศรษฐศาสตร์ของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่ออุปทานในปัจจุบันสูงกว่าอุปสงค์ในปัจจุบันตลาดมีแนวโน้มที่จะอยู่ในสภาพที่เกินขนาดและเส้นทางที่ความต้านทานต่ำสุดสำหรับราคาอาจลดลง เมื่ออุปสงค์ในปัจจุบันสูงกว่าวัสดุสิ้นเปลืองในปัจจุบันราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
สินค้าเป็นพาหนะการค้าทางเศรษฐกิจ ราคามีแนวโน้มลดลงในระดับที่ผู้ผลิตตัดผลผลิตและสินค้าคงคลังเริ่มลดลง ที่จุดนี้ในรอบราคาที่ต่ำกว่าเริ่มดึงดูดความต้องการจากผู้บริโภคที่จุดราคาพบด้านล่างและเริ่มขยับขึ้น เมื่อราคาเพิ่มสูงขึ้นและถึงระดับที่ ผู้ผลิต เพิ่มผลผลิตความต้องการของผู้บริโภคมีแนวโน้มลดลงและสินค้าคงเหลือสร้างขึ้นเมื่อราคาแพงขึ้นและวงจรเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเป็นความพยายามที่จะทำความเข้าใจลักษณะของวัฏจักรของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการใช้ข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
ทำความเข้าใจกับปัจจัยทางเทคนิค
ช่างเทคนิคศึกษาพฤติกรรมของฝูงของราคาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยการใช้แนวโน้มราคาย้อนหลังเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ช่างเทคนิคใช้แผนภูมิหรือภาพการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเวลาผ่านไป ช่างเทคนิคบางคนดูข้อมูลราคาในระยะสั้นบางครั้งสั้นภายในวันซื้อขายขณะที่คนอื่นมองข้อมูลระยะยาวเช่นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือนานกว่าเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมด้านราคา
ราคาในตลาดสูงขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายและพวกเขาลดราคาลงแล้วผู้ขายก็จะซื้อ ดังนั้น การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำความเข้าใจกับเส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดสำหรับราคาและการคาดการณ์อนาคต
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคพยายามระบุรูปแบบราคาในแผนภูมิที่จะทำให้ผู้อื่นในตลาดซื้อหรือขาย รูปแบบราคาเหล่านี้มักจะสร้างคำทำนายที่ตอบสนองตนเองซึ่งจะย้ายราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้นและสร้างโอกาสที่ทำกำไรได้สำหรับผู้ค้าและนักลงทุนที่คล่องตัวซึ่งระบุรูปแบบและใช้ประโยชน์จากการดำเนินการด้านราคาดังต่อไปนี้
ข้อมูลที่มีจากการแลกเปลี่ยนเมื่อพูดถึงปริมาณและความสนใจแบบเปิดมักจะช่วยให้นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคสามารถวัดแรงและโมเมนตัมของแนวโน้มราคาปัจจุบันหรือปัจจุบันได้
ศิษย์เป็นสิ่งสำคัญ
หนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและฟิวเจอร์สหรือฟิวเจอร์สที่ผู้ลงทุนเลือกไว้คือ วินัยคือกระบวนการในการจัดทำแผนและยึดติดกับหลักสูตรดังกล่าวเมื่อกล่าวถึงตำแหน่งที่ยาวหรือสั้นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ กฎข้อที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการกำหนดขอบเขตอันไกลโพ้นของคุณเพื่อหากำไรที่ต้องการในฐานะที่เป็นหน้าที่ของศักยภาพในการสูญเสีย การกำหนดรายละเอียดรางวัลความเสี่ยงของการค้าเป็นกระบวนการที่สำคัญ หนึ่งในกฎทองของการซื้อขายคือการไม่ เสี่ยง ต่อการค้าใด ๆ ที่คุณต้องการทำ นอกจากนี้ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จไม่เคยใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้า กล่าวอีกนัยหนึ่งไม่ควรเสี่ยงต่อการซื้อขายหรือการลงทุนในการค้าส่วนใหญ่
ฉันไม่เคยพบนักลงทุนหรือนักลงทุนรายใดที่ได้รับสิทธิทางการค้าทุกครั้ง ในความเป็นจริงส่วนใหญ่ของผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จในโลกมีเพียงบันทึกร้อยละ 50 ของการเรียกทิศทางตลาดอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามผู้ค้าที่ทำกำไรเหล่านี้มักจะปรับรางวัลเสี่ยงเพื่อหยุดยั้งตำแหน่งที่ยาวและสั้นที่ผิดพลาดและนั่งตำแหน่งเมื่อมีสิทธิ์ในการเพิ่มผลกำไร การใช้หยุดไม่ได้เป็นเพียงสำหรับการสูญเสียตำแหน่ง ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมากมายจะใช้เวลาหยุดเพื่อปกป้องเงินทุนและผลกำไรในตำแหน่งที่ทำกำไรได้
การรวมกันของการวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิคที่ใช้กับแนวทางที่มีวินัยในการทำตลาดสามารถสร้างแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าและตลาดทางเลือก
สินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ นอกตลาดโลกของฟิวเจอร์ส
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการปรากฎตัวของ ETF และผลิตภัณฑ์ ETN ที่ทำซ้ำประสิทธิภาพด้านราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้กลายเป็นใช้ได้สำหรับนักลงทุนและผู้ค้าที่มีบัญชีอยู่ในตลาดตราสารทุนเท่านั้น ในขณะที่ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าไม่จำเป็นในการซื้อขายหรือลงทุนในตลาดยานพาหนะพื้นฐานทางด้านเทคนิคและหลักการของระเบียบวินัยยังคงเป็นความจริงเมื่อพูดถึงแนวทางที่ประสบความสำเร็จในตลาด ETF และ ETN ในสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่เลือกใช้ประโยชน์ ETF และยานพาหนะ ETN เข้าใจความเสี่ยงโดยการศึกษาอย่างใกล้ชิด prospectuses ของตราสารตลาดเหล่านี้เป็นความต้องการที่สำคัญสำหรับความสำเร็จและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจำนวนมาก