วิธีการใช้การสูญเสียหยุดต่อท้ายในขณะที่การซื้อขายวัน

01 คำสั่งหยุดการขาดทุนจากสต็อคต่อท้ายอธิบาย

คำสั่งหยุดขาดทุนควบคุมความเสี่ยงของการค้า เป็นการหักล้างเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยออกจากการค้าหากราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องและเข้าชมราคาที่คำสั่งหยุดขาดทุนจะถูกวางไว้ที่ คำสั่งหยุดขาดทุนขั้นพื้นฐานจะกล่าวถึงในคำสั่ง Stop Loss และวิธีการใช้งาน

สมมติว่านักลงทุนซื้อหุ้นที่ราคา 54.25 เหรียญและหยุดขาดทุนที่ราคา 54.05 ดอลลาร์ พวกเขามีความเสี่ยง 0.20 เหรียญต่อหุ้นเพราะถ้าราคาตกลงไปที่ $ 54.05 คำสั่งหยุดขาดทุนจะดำเนินการเพื่อให้พวกเขาออกจากการค้า คำสั่งหยุดการสูญเสียนี้จะไม่เคลื่อนที่ไม่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะอยู่ที่ใดก็ตาม

หากมีการใช้การหยุดขาดทุนแบบต่อเนื่องการหยุดขาดทุนสามารถเคลื่อนย้ายได้ในราคาที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เพียงเพื่อลดความเสี่ยงและไม่ควรเพิ่มความเสี่ยง กับการหยุดขาดทุนต่อเนื่องผู้ค้าจะย้ายการขาดทุนแบบหยุด (ขึ้นเหนือ $ 54.05) เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลด ความเสี่ยงของการค้า ในขณะที่สต็อกมีการเคลื่อนไหวในเกณฑ์ดี หากการขาดทุนในที่สุดถูกย้ายไปเหนือ 54.25 เหรียญแล้วผู้ประกอบการค้าจะทำกำไรได้แม้ว่าหุ้นจะเข้าสู่ราคาที่หยุดขาดทุน

ถ้าผู้ประกอบการขายหุ้นในราคาหุ้นละ 19.37 เหรียญโดยมีการหยุดขาดทุนที่ 19.42 ดอลลาร์หากพวกเขาเลือกที่จะหยุดการขาดทุนจากการหยุดชะงักนี้ก็จะสามารถลดราคาลงได้ ถ้าการขาดทุนจากการหยุดยั้งถูกย้ายไปต่ำกว่า 19.37 ดอลลาร์ผู้ค้าจะมี "ล็อกกำไร" เพราะแม้ว่าราคาหุ้นจะเข้าสู่คำสั่งหยุดขาดทุนผู้ค้าจะได้รับผลกำไรจากการซื้อขาย คำสั่งหยุดขาดทุนไม่ควรเลื่อนขึ้นเมื่ออยู่ในตำแหน่งสั้น ๆ

02 วิธีในการใช้ประโยชน์จากการหยุดขาดทุน

03 การลดลงของราคาต่อท้าย

ลองกลับไปที่ผู้ค้าของเราซื้อหุ้นที่ 54.25 เหรียญและวางขาดทุนกันที่ 54.05 ดอลลาร์ ผู้ค้ารายนี้มีคำสั่งหยุดขาดทุนจำนวน 0.20 ดอลลาร์ ผู้ประกอบการค้าอาจใช้ขาดทุนจากการดำเนินการ ต่อเนื่อง เป็นจำนวน 0.20 เหรียญ (หยุดการขาดทุน) ของการค้าไปที่ $ 0.20 ต่ำกว่าค่าล่าสุดล่าสุด (เกิดขึ้นหลังจากรายการ) เมื่อนานหรือ $ 0.20 เหนือค่าต่ำสุดล่าสุดเมื่อสั้น

ตัวอย่างเช่นราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจาก 54.25 เป็น 54.35 เหรียญการหยุดขาดทุนจะย้ายไปอยู่ที่ 54.15 ดอลลาร์โดยอัตโนมัติแทน 54.05 ดอลลาร์ หากราคาขึ้นไปที่ 54.45 เหรียญการหยุดขาดทุนจะไปที่ 54.25 ดอลลาร์ (breakeven) หากสต็อกยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 54.49 เหรียญต่อหุ้นการหยุดยั้งจะอยู่ที่ 54.29 ดอลลาร์ ถ้าราคาของหุ้นเริ่มลดลงการหยุดขาดทุนจะไม่เคลื่อนลง (มันเคลื่อนขึ้นถ้าอยู่ในระยะยาวหรือลดลงหากอยู่ในตำแหน่งสั้น ๆ ) หากราคาตกลงไปที่ 54.29 เหรียญการค้าจะถูกปิดเนื่องจากการหยุดขาดทุนตามมาจะทำให้สถานะดังกล่าวสิ้นสุดลง การหยุดขาดทุนในช่วงท้ายจะอยู่ที่ 54.29 ดอลลาร์จนกว่าราคาจะปรับสูงขึ้นหรือจะเลื่อนขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกราคาจะเคลื่อนไหวเหนือระดับ 54.49 ดอลลาร์

หากผู้ค้ารายหนึ่งเข้าหุ้นที่ราคา 19.37 ดอลลาร์และมีการหยุดขาดทุนที่ราคา 19.42 ดอลลาร์พวกเขามีความเสี่ยงที่ 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากเป็นคำสั่งหยุดขาดทุนตามลำดับสำหรับแต่ละเปอร์เซ็นต์ราคาจะลดลงต่ำกว่า $ 19.37 การหยุดขาดทุนจะลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ หากราคาลดลงเหลือ 19.20 ดอลลาร์การหยุดขาดทุนในช่วงท้ายจะอยู่ที่ 19.25 ดอลลาร์ซึ่งจะเป็นการล็อกกำไรให้กับผู้ประกอบการรายนั้น เมื่อสูญเสียการหยุดต่อเนื่องหยุดลดลงจะไม่ย้ายกลับขึ้นมาอีกครั้ง ราคาจะเข้าสู่ระดับการสูญเสียท้ายต่อท้ายหรือผู้ค้าสามารถออกผ่านทางอื่นเช่น เป้าหมายกำไร หรือเพียงแค่ปิดการค้าด้วยตนเอง

นี่คือเวอร์ชันพื้นฐานและแบบอัตโนมัติของการสูญเสียจุดต่อท้ายที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ ตั้งค่าประเภทการหยุดขาดทุนเป็น "ต่อท้าย" นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่จะใช้การหยุดการทำงานต่อเนื่อง

04 คู่มือการหยุดการสูญเสียการหยุดชะงัก

การหยุดการสูญเสียการหยุดชะงักโดยผู้ใช้มักใช้โดยผู้ค้าที่มีประสบการณ์มากขึ้นเนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อมีการย้ายการหยุดขาดทุน ในกรณีนี้คำสั่งหยุดขาดทุน จะไม่ได้รับการ ตั้งค่าเป็น "trailing" แทนที่จะเป็นคำสั่งหยุดขาดทุนตามปกติเท่านั้น พ่อค้ากำหนดเวลาและสถานที่ที่พวกเขาจะย้ายคำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยง

ยุทธวิธีทั่วไปถ้านานคือการย้ายการสูญเสียหยุดขึ้นเพียงครั้งเดียว pullback เกิดขึ้นและราคาจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง การสูญเสียการหยุดถูกย้ายขึ้นไปต่ำกว่าระดับการแกว่งของ pullback

ตัวอย่างเช่นพ่อค้าเข้าสู่การค้าที่ $ 10 ราคาปรับตัวสูงขึ้นไปที่ 10.06 เหรียญลดลงมาอยู่ที่ 10.02 เหรียญแล้วเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง การหยุดขาดทุนอาจจะเลื่อนขึ้นไปที่ 10.01 ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ 10.02 ดอลลาร์

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของกลยุทธ์ที่ใช้ในแผนภูมิ 1 นาที

ถ้าสั้นการหยุดขาดทุนจะถูกเลื่อนลงเมื่อเกิดการ คลายตัวและราคาจะร่วงลงอีกครั้ง การหยุดขาดทุนจะถูกเคลื่อนไปเหนือระดับการแกว่งตัวที่สูงขึ้น

05 ตัวบ่งชี้ที่อ้างอิง Trailing Stop Loss Method

ตัวบ่งชี้ที่สามารถใช้ในการสร้างการสูญเสียหยุดต่อเนื่องและตัวบ่งชี้บางตัวได้รับการออกแบบมาสำหรับฟังก์ชันนี้อย่างแท้จริง หากใช้การหยุดการตอบสนองต่อท้ายตัวบ่งชี้ให้หยุดการสูญเสียการหยุดเพื่อสะท้อนข้อมูลที่แสดงบนตัวบ่งชี้ด้วยตัวเอง

ตัวบ่งชี้การหยุดขาดทุนหลายจุดต่อท้ายจะขึ้นอยู่กับ Average True Range (ATR) ซึ่งวัดว่าเนื้อหาโดยทั่วไปมักจะเคลื่อนที่ไปตามช่วงเวลาที่กำหนด หาก คู่ forex มักจะย้าย 7 pips ทุกๆ 10 นาที (ATR จะแสดงการอ่านในแผนภูมินี้หากใช้แถบราคา 10 นาที) การหยุดขาดทุนอาจเกิดขึ้นที่ ATR หลายรายการ

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณซื้อคู่ forex นี้ที่ 1.1520 และวางขาดทุนเริ่มต้นที่ 1.1506 นี่คือความเสี่ยงของ 14 pips หรือ 2 x ATR หากราคาเคลื่อนไปตามความโปรดปรานของคุณให้เดินหน้าต่อไปเพื่อหยุดการขาดทุน 14 pips หลังราคาสูงสุดซึ่งเป็นพยานตั้งแต่เริ่มต้น หากราคาขึ้นไปที่ 1.1530 การหยุดขาดทุนจะถูกเลื่อนไปที่ 1.1516 (ซึ่งเป็น 1.1530 - 0.0014) ทำเช่นนี้ต่อไปจนกว่าราคาจะกระทบยอดขายหยุดและปิดการซื้อขาย

มีตัวบ่งชี้หลายตัวที่จะวางแผนการสูญเสียจุดต่อท้ายบนแผนภูมิของคุณ ATRTrailingStop เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว รูปที่ 2 แสดงตัวบ่งชี้ที่ใช้กับกราฟ EURUSD 1 นาที หากคุณเริ่มต้นการค้าสั้น ๆ ให้พักการค้าตราบใดที่แถบราคาต่ำกว่าจุด หากอยู่ในช่วงการค้าที่ยาวนานให้พักในการค้าขณะที่แท่งราคาอยู่เหนือจุด

ตัวบ่งชี้ ATRTrailingStop หรือตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับสัญญาณเข้าการค้า ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถเทรนด์เทรดได้เมื่อมีแนวโน้มเริ่มต้นขึ้น แต่การใช้มันเพื่อเข้าสู่ธุรกิจการค้าอาจส่งผลให้เกิด whipsaws เป็นจำนวนมาก (ยาวไปแล้วสั้น ๆ และลดลงในแต่ละครั้งเมื่อราคาถูก แนวโน้ม ')

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในตัวบ่งชี้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างแผนภูมิ 2 ใช้ ATR 5 ช่วงเวลาที่มีตัวคูณ 3.5 เท่าใน ATR

Chandelier Exits เป็นตัวบ่งชี้การหยุดการสูญเสียการติดตาม ATR ทั่วไปที่สามารถใช้กับแผนภูมิราคาได้ ค่า Pararolic SAR เป็นตัวบ่งชี้การหยุดขาดทุนที่เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งแม้ว่าจะไม่ขึ้นอยู่กับ ATR ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ยังสามารถทำหน้าที่เป็นจุดสิ้นสุดการสูญเสียได้

ตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพในการเน้นที่จะวางการสูญเสียหยุด แต่วิธีการไม่สมบูรณ์แบบ ตัวบ่งชี้อาจช่วยให้คุณออกจากธุรกิจการค้าเร็วเกินไปหรือสายเกินไปในบางโอกาส ทดสอบตัวบ่งชี้ที่ คุณใช้และตระหนักถึงข้อดีและข้อเสียก่อนที่จะพยายามใช้งานด้วยทุนจริง

06 ข้อดีข้อเสียของคำสั่งหยุดขาดทุนที่ตามมา

บวกของการสูญเสียหยุดต่อเนื่องคือถ้ามีแนวโน้มใหญ่พัฒนามากของแนวโน้มที่จะถูกจับสำหรับกำไร สมมติว่าการหยุดขาดทุนต่อท้ายไม่ได้ถูกตีในช่วงแนวโน้มดังกล่าว ในคำอื่น ๆ การอนุญาตให้ธุรกิจการค้าที่จะทำงานจนกว่าพวกเขาจะหยุดการสูญเสียหยุดต่อเนื่องอาจส่งผลให้กำไรใหญ่

การหยุดขาดทุนแบบต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์หากราคาเริ่มดีขึ้น แต่ก็กลับรายการ การสูญเสียหยุดต่อเนื่องช่วยป้องกันไม่ให้การค้าที่ชนะเลิศกลายเป็นผู้แพ้หรืออย่างน้อยก็ลดปริมาณการสูญเสียหากการค้าไม่ได้ผล

ข้อเสียของการใช้การสูญเสียจุดต่อท้ายคือตลาดไม่ได้เคลื่อนไปในการไหลที่สมบูรณ์ บางครั้งราคาจะทำให้การเคลื่อนไหวที่คมชัดโดยย่อซึ่งกระทบต่อการสูญเสียจากจุดต่อท้ายของคุณ แต่ก็ไปตามทิศทางโดยที่คุณไม่มี หากคุณไม่ได้ปรับยอดขาดทุนเดิมคุณอาจยังอยู่ในกลุ่มการค้าและได้รับประโยชน์จากการปรับราคาที่ดี

ในช่วงเวลาที่ราคาไม่เป็นไปตามแนวโน้มที่ดีการสูญเสียผลขาดทุนต่อเนื่องอาจส่งผลให้ธุรกิจการค้าสูญหายจำนวนมากเนื่องจากราคามีการย้อนกลับและกดปุ่มหยุดการขาดทุนต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ห้ามซื้อขายหรือใช้วิธีการตั้งค่าและลืม วิธีการตั้งค่าและลืมคือเมื่อคุณวางจุดหยุดและเป้าหมายขึ้นอยู่กับสภาวะปัจจุบันแล้วปล่อยให้ราคาถูกกว่าหนึ่งคำสั่งหรืออีกทางหนึ่ง (ไม่มีการปรับปรุง)

07 คำสุดท้ายในการใช้คำสั่งหยุดขาดทุนที่ตามมา

การซื้อขายไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่มีทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น บางครั้งการสูญเสียหยุดต่อเนื่องทำงานได้ดีในการจับภาพการเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ ... เมื่อมีการ เคลื่อนที่เกิดขึ้น หากตลาดไม่ได้ทำการย้ายใหญ่แล้วหยุดการสูญเสียต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญสามารถขัดขวางผลการดำเนินงานเป็นสูญเสียขนาดเล็กทะยานไปทุน

มีหลายวิธีที่จะใช้การสูญเสียหยุดต่อท้ายรวมถึงการติดตามการหยุดขาดทุนตามจำนวนเงินที่คงที่ ดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยการตั้งค่าประเภทคำสั่งหยุดการขาดทุนเป็น "ท้ายท้าย" กลยุทธ์การหยุดขาดทุนอื่น ๆ ที่ต้องการให้คุณปรับคำสั่งหยุดการขาดทุนด้วยตนเอง กลยุทธ์เหล่านี้รวมถึงการปรับการหยุดขาดทุนจาก การวิเคราะห์แผนภูมิ หรือตามตัวบ่งชี้

ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการหยุดขาดทุนแบบต่อท้ายใดก็ตามให้ทดสอบในบัญชีสาธิตก่อนที่จะใช้เงินทุนจริง ใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกซ้อมและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การหยุดขาดทุนต่อท้ายของคุณมีประสิทธิภาพ

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อท้ายคือเครื่องมือที่คุณอาจเลือกใช้ แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ เทคนิคการออกอื่น ๆ ได้แก่ วิธีการตั้งค่าและลืม (การตั้งค่าการสูญเสียและเป้าหมายที่จุดเริ่มต้นของการค้าและไม่ปรับคำสั่งเหล่านั้น) หรือการปิดการซื้อขายด้วยตนเอง (ไม่อนุญาตให้ราคาหยุดการขาดทุนหรือเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ราคาเรียลไทม์) ผู้ค้ายังสามารถใช้เทคนิคเหล่านี้รวมกันได้