ความสัมพันธ์ช่วยให้คุณเลือกการค้าได้หากมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งตัว
มันเกิดขึ้นตลอดเวลา คุณมีพวงของการค้าที่คล้ายกัน แต่คุณต้องการ เลือกที่ดีที่สุด ความสัมพันธ์สามารถช่วยได้ ในตลาดหุ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมอาจมีการชุมนุมและคุณต้องการมีส่วนร่วม คุณซื้อสต๊อกกี่ร้อยในสาขานั้น? หรือถ้าเซกเตอร์อ่อนแอและต้องการซื้อขายด้านสั้น ๆ ... คุณเลือกหุ้นอะไร?
คำถามเดียวกันเกิดขึ้นในคู่ forex ที่มีความสัมพันธ์
อาจมีการตั้งค่าการค้าที่ยาวขึ้นใน GBP / CHF และ EUR / CHF เหล่านี้น่าจะเป็นธุรกิจการค้าที่คล้ายคลึงกัน แต่ที่ใดที่ดีกว่า ( คิด Forex จะสับสนหรือไม่นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ )
ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งในวิธีการตัดสินใจ
ความสัมพันธ์ของจุดแข็ง (และจุดอ่อน) คืออะไร?
ไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวบ่งชี้ อย่าสับสนความสัมพันธ์กับ RSI (ดัชนีความแรงของสัมพัทธ์)
ความสัมพันธภาพระหว่างกันคือการเปรียบเทียบว่าสินทรัพย์หนึ่งมีประสิทธิภาพดีเพียงใด หากหุ้นน้ำมันทั้งสองมีการชุมนุม แต่หุ้นเพิ่มขึ้น 2% ในวันนี้และหุ้นอื่น ๆ มีเพียง 1% เท่านั้นอดีตแข็งแกร่งกว่า แสดงความแรงเทียบกับหุ้นอื่น ๆ
หากค่าเงิน EUR / USD เพิ่มขึ้น 1% ในวันนี้และ GBP / USD เพิ่มขึ้น 0.5% จากนั้นยูโรจะแข็งค่ากว่า GBP และแสดงถึงความแข็งแกร่งของสัมพัทธ์ สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมดู เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขาย EURUSD วัน
จุดอ่อนของญาติทำงานในลักษณะเดียวกัน หากภาคการเงินของ ETF (XLF) ลดลง 3% ขณะที่ Energy Sector ETF (XLE) ลดลงเพียง 1% แต่การเงินก็อ่อนแอเมื่อเทียบกับพลังงาน
วิธีการใช้ Strength สัมพัทธ์
มีแนวทางพื้นฐานบางประการสำหรับการซื้อขายประจำวันโดยใช้ความแรงหรือความอ่อนแอของสัมพัทธ์
- ในช่วงขาขึ้น (เมื่อดัชนีตลาดหลักเคลื่อนขึ้น) คุณต้องการซื้อขายในกลุ่มและหุ้นที่มีกำไรมากที่สุด หุ้นเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในทิศทางที่ชัดเจนและน่าสนใจมากที่สุดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวัน (ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์)
- ในช่วงขาลง (เมื่อดัชนีตลาดเคลื่อนลง) คุณต้องการซื้อขายในภาคธุรกิจและหุ้นที่มีขาดทุนมากที่สุด หุ้นเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในทิศทางที่ชัดเจนและน่าสนใจมากที่สุดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวัน (ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์)
- คุณต้องการย่อหุ้นที่อ่อนแอที่สุดและไปนานยาวที่แข็งแกร่ง (ดู: อะไรนาน, สั้น, รั้นและ Bearish Mean? )
การค้าขายที่มีกำลังซื้อยังคงต้องใช้กลยุทธ์ อย่าสุ่มซื้อหุ้นที่แข็งแกร่ง คุณยังคงต้องทำตาม แผนค้า ซึ่งจะกำหนดวิธีการ / ที่คุณจะเข้าสู่วิธีที่คุณจะควบคุมความเสี่ยงขนาดตำแหน่งของคุณและวิธีการที่คุณจะออก ความสัมพันธ์เพียงแค่ช่วยให้คุณทราบว่าสินทรัพย์ที่ดีบางอย่างในการดำเนินกลยุทธ์ของคุณ
เนื่องจากแรงสัมพัทธ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งกลยุทธ์การซื้อขายเทรนด์มักใช้งานได้ดีที่สุดในแนวทางนี้
การหานักแสดงที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด
ใน Fiviz.com คลิกแท็บ "กลุ่ม" จะแสดงให้เห็นว่าภาคใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด / แย่ที่สุดในปัจจุบันและในช่วงเวลาต่างๆ จากนั้นคุณสามารถใช้ screener เพื่อดูว่าหุ้นในกลุ่มใดมีประสิทธิภาพดีที่สุดและแย่ที่สุด ลงชื่อสมัครใช้บริการ Elite เพื่อแจ้งเตือนและเคลื่อนย้ายเรียลไทม์
หรือในโฮมเพจให้สังเกต Top Gainers และ Top losers หุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่แข็งแกร่งและอ่อนตัวที่สุดเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น ๆ บางครั้งนี้เป็นเพียงเนื่องจากช่องว่างราคาขนาดใหญ่ที่เปิดแม้ว่า; ดังนั้นภายในวันสต๊อกอาจไม่เป็นไปในทิศทางที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการทำงานของเปอร์เซ็นต์
หากคุณมีกลุ่มหุ้นคู่สกุลเงินหรือ ETF ที่ คุณติดตามเป็นประจำคุณสามารถเสียบได้ถึงหกแบบใน FreeStockCharts.com และติดตามดูทั้งหมดในเวลาเดียวกัน ดูอย่างรวดเร็วว่าใครในหกคนกำลังทำอะไรที่ดีที่สุด / แย่ที่สุด
ในการทำเช่นนี้ให้ใส่คู่ค้า / คู่สกุลเงิน / ETF ในช่องสัญลักษณ์หลัก จากนั้นคลิก "การตั้งค่า" และเลือก "เปรียบเทียบ" ป้อนสัญลักษณ์อีก 5 รูป ให้สีที่แตกต่างเพื่อให้คุณสามารถแยกความแตกต่างได้ นอกจากนี้ให้เลือก "แสดงเปอร์เซ็นต์" การใช้เปอร์เซ็นต์ทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบสินทรัพย์หนึ่งกับสินทรัพย์อื่นเนื่องจากสินทรัพย์อาจมีราคาที่แตกต่างกันมาก
กราฟที่แนบมาแสดงตัวอย่าง
คำสุดท้าย
ความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นกลยุทธ์ในตัวของมันเอง เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถหาผู้เข้าร่วมการค้าที่ดีสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้ผ่านการทดสอบแล้วและเป็นที่ยอมรับแล้ว มุ่งเน้นการซื้อหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพร้อมกับกลยุทธ์ของคุณและขายหุ้น / shorting หุ้นที่อ่อนแอกับกลยุทธ์ของคุณ
สิ่งที่แข็งแกร่งหรืออ่อนแอตอนนี้อาจไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนับจากนี้ การตรวจสอบความแข็งแรงของญาติเป็นงานที่คงที่ แต่สามารถสร้างรายได้ได้ดีเนื่องจากผู้ค้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจะสามารถซื้อขายหุ้นและกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดโดยดูจากผลกำไรที่มากที่สุด (สำหรับความปรารถนา) และความสูญเสีย (สำหรับกางเกงขาสั้น) .