กฎความเสี่ยง 1%
กฎความเสี่ยง 1% ไม่เคยเสี่ยงต่อการใช้งานบัญชีมากกว่า 1% ของบัญชีของคุณ
ไม่ได้ หมายความว่าถ้าคุณมีบัญชีการซื้อขาย $ 30,000 คุณสามารถซื้อหุ้นมูลค่า 300 เหรียญ (1% ของ 30,000 เหรียญ) ในความเป็นจริงคุณสามารถใช้เงินทุนทั้งหมดของคุณในการค้าเดียวหรือมากยิ่งขึ้นหากคุณใช้ ประโยชน์ การใช้กฎความเสี่ยง 1% หมายถึงคุณใช้ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่คุณจะไม่สูญเสียรายได้มากกว่า 1% ถึง 300 เหรียญในกรณีนี้ในการซื้อขายเพียงครั้งเดียว วิธีการใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อให้คุณมีความเสี่ยงเพียง 1% ของบัญชีของคุณในแต่ละการค้า
เหตุผลในการใช้กฎความเสี่ยง 1%
การค้าขายเป็นเรื่องที่ยากลำบากและไม่มีใครชนะการค้าทุกประเภท กฎความเสี่ยง 1% ช่วยปกป้องทุนของพ่อค้าจากการลดลงอย่างมากเมื่อไม่ได้ขายได้ดีหรือเมื่อภาวะตลาดกำลังทำให้หารายได้ได้ยาก หากคุณมีความเสี่ยง 1% ของยอดเงินในบัญชีปัจจุบันของคุณในแต่ละการค้าที่คุณจะต้องสูญเสีย 100 การค้าในแถวเพื่อเช็ดออกบัญชี หากผู้ค้ารายใหม่ทำตามกฎ 1% จะมีโอกาสอีกหลายปีที่ผ่านมาในปีแรกที่ยากลำบาก
อาจเสี่ยงต่อการค้า 1% (หรือน้อยกว่า) ต่อการค้าขายเป็นจำนวนเล็กน้อยสำหรับบางคนและยังสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้ หากคุณเสี่ยง 1% คาดหวังผลกำไรของคุณในแต่ละการค้าควรเป็น 1.5% ถึง 2% หรือมากกว่า การทำธุรกิจหลายอย่างต่อวันการได้รับคะแนนสะสมไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในบัญชีของคุณในแต่ละวันค่อนข้างเป็นไปได้แม้ว่าคุณจะชนะการค้าเพียงครึ่งเดียวก็ตาม
นี่คือวิธีการทำ
การประยุกต์ใช้กฎความเสี่ยง 1%
โดยการเสี่ยง 1% ของบัญชีของเราเองในการค้าเดียวเราจะซื้อขายตามเงื่อนไขของเราเอง โดยที่ฉันหมายความว่าคุณสามารถทำการค้าที่ให้ผลตอบแทน 2% ในบัญชีของคุณแม้ว่าตลาดจะมีการเคลื่อนไหวเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ในทำนองเดียวกันคุณสามารถเสี่ยง 1% ของบัญชีของคุณได้แม้ว่าราคาจะย้ายโดยปกติ 5% หรือ 0.5% การดำเนินการนี้ทำได้โดยใช้เป้าหมายและ หยุด คำสั่ง การสูญเสีย
เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการค้าหุ้นวัน - หรือตลาดอื่น ๆ เช่นฟิวเจอร์สหรือ forex - สมมติว่าคุณเห็นการตั้งค่าทางการค้าที่คุณต้องการซื้อหุ้นที่ $ 15 คุณมีบัญชี 30,000 บาท คุณมองไปที่กราฟและดูราคาที่เพิ่งวางในระยะสั้นแกว่งต่ำที่ $ 14.90 คุณวางขาดทุนขั้นต่ำที่ 14.89 ดอลลาร์ซึ่งเป็นหนึ่งเซ็นต์ต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ผ่านมา (ดู สถานที่หยุดพักที่ไหน ) ตอนนี้คุณทราบสถานที่หยุดขาดทุนของคุณแล้วคุณสามารถคำนวณจำนวนหุ้นที่จะได้รับเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินเกิน 1% ของบัญชีของคุณ
1% ของ 30,000 ดอลลาร์เป็น 300 ดอลลาร์นั่นคือ ความเสี่ยง ของ บัญชี ของคุณ ความเสี่ยงทางการค้า ของคุณคือ 0.11 ดอลลาร์ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างราคาเริ่มต้นของคุณและหยุดการสูญเสีย แบ่งความเสี่ยงของบัญชีโดยความเสี่ยงทางการค้าของคุณเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง: 300 เหรียญ / 0.11 เหรียญ = 2727 หุ้น รอบนี้ลงไป 2700 นั่นคือจำนวนหุ้นที่คุณสามารถใช้สำหรับการค้านี้ดังนั้นคุณจึงไม่สูญเสียมากกว่า 1% ของบัญชีของคุณ
โปรดทราบว่า 2700 หุ้นในราคา 15 เหรียญมีค่าใช้จ่าย 40,500 เหรียญซึ่งมากกว่าผู้ค้ารายนั้น ดังนั้นจำเป็นต้องใช้ Leverage อย่างน้อย 2: 1 เพื่อทำการค้านี้
หากราคากระทบยอดขาดทุนของคุณคุณจะสูญเสียประมาณ 1% ของทุนของคุณหรือใกล้เคียงกับ 300 เหรียญในกรณีนี้ แต่ถ้าราคาสูงขึ้นและคุณออกจากที่ 15.22 ดอลลาร์คุณทำเงินได้เกือบ 2% หรือใกล้เคียงกับ 600 ดอลลาร์ (หักค่าคอมมิชชั่น) เนื่องจากตำแหน่งของคุณถูกปรับเทียบเพื่อสร้างหรือสูญเสียเกือบ 1% สำหรับแต่ละ 0.11 ดอลลาร์ที่ราคาย้าย ถ้าคุณออกจากที่ 15.33 ดอลลาร์คุณทำเงินได้เกือบ 3% แม้ว่าราคาจะย้ายไปประมาณ 2% เท่านั้น
ประเภทของวิธีการที่ช่วยให้ธุรกิจการค้าปรับตัวเข้ากับสภาพการตลาดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบผันผวนหรือสงบและยังทำเงินได้ วิธีการนี้สามารถใช้ได้กับทุกตลาด ก่อนการซื้อขายระวังการ เลื่อนหลุด นั่นคือเมื่อคุณไม่สามารถออกไปที่ราคาหยุดการขาดทุนและอาจต้องสูญเสียมากกว่าที่คาดไว้
รูปแบบของกฎ
กฎความเสี่ยง 1% เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ที่มีบัญชีการซื้อขายน้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์ แม้ว่าจะแนะนำให้ใช้ 1% เมื่อคุณมีผลกำไรอย่างสม่ำเสมอผู้ค้าบางรายใช้กฎความเสี่ยง 2% เหมือนกันยกเว้นคุณอนุญาตให้มีความเสี่ยง 2% พื้นดินกลางจะมีความเสี่ยงเพียง 1.5% หรือเปอร์เซ็นต์อื่น ๆ ต่ำกว่า 2%
สำหรับบัญชีที่มีผู้ซื้อขายมากกว่า 100,000 รายมีความเสี่ยง น้อย กว่า 1% ตัวอย่างเช่นอาจมีความเสี่ยงเพียง 0.5% หรือ 0.1% ในบัญชีขนาดใหญ่ เมื่อการซื้อขายระยะสั้นจะกลายเป็นเรื่องยากที่จะมีความเสี่ยงแม้กระทั่ง 1% เนื่องจากขนาดของตำแหน่งมีขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการแต่ละรายพบว่าร้อยละที่พวกเขาพอใจและเหมาะสมกับ สภาพคล่อง ของตลาดที่พวกเขาซื้อขาย เปอร์เซ็นต์ที่คุณเลือกเก็บไว้ต่ำกว่า 2%
คำสุดท้ายในกฎความเสี่ยง 1%
กฎ 1% สามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับขนาดและตลาดของพ่อค้าแต่ละราย กำหนดเปอร์เซ็นต์ที่คุณพอใจกับการเสี่ยงและคำนวณขนาดตำแหน่งของแต่ละการค้าตามราคาเริ่มต้นและหยุดการขาดทุน ตามกฎ 1% หมายความว่าคุณสามารถทนต่อความสูญเสียได้เป็นเวลานาน สมมติว่าผู้ชนะจะยิ่งใหญ่กว่าผู้แพ้คุณจะพบว่าเงินทุนของคุณไม่ลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ สามารถ เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ก่อนเสี่ยงเงินใด ๆ แม้แต่ 1% ขอแนะนำให้คุณ ใช้กลยุทธ์ในบัญชีสาธิต และตรวจสอบว่าคุณมีผลกำไรอย่างสม่ำเสมอด้วย