ฟิวเจอร์สคืออะไร? ความหมายและตัวอย่าง

คำอธิบายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ฟิวเจอร์เป็นตลาดซื้อขายวันที่เป็นที่นิยม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือจำนวนสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินและดัชนีต่างๆที่มีการซื้อขายกันทำให้ผู้ค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายประเภท ฟิวเจอร์ไม่ได้มีข้อ จำกัด ในการซื้อขายวันเช่นตลาดหุ้น - อีกวันซื้อขายที่เป็นที่นิยม ผู้ค้าสามารถซื้อขายหรือ ขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตลอดเวลาที่เปิดตลาด ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องมีเงิน 25,000 ดอลลาร์ในบัญชีสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ในวัน - ความต้องการเงินทุนสำหรับหุ้นซื้อขายวัน ในสหรัฐ

นี่คือสิ่งที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีวิธีการทำงานและสิ่งที่คุณต้องเริ่มต้นการซื้อขาย

อนาคตคืออะไร?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาฟิวเจอร์สสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาว่าสินทรัพย์บางประเภทเช่นสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินหรือดัชนีจะซื้อ / ขายในราคาเฉพาะเจาะจงในวันที่ระบุในอนาคต (วันที่หมดอายุ) . ตัวอย่างเช่นถ้ามีคนซื้อ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ เดือนกรกฎาคม (CL) พวกเขากล่าวว่าพวกเขาจะซื้อน้ำมัน 1,000 บาร์เรลจากผู้ขายในราคาที่พวกเขาจ่ายสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาหมดอายุเดือนกรกฎาคม ผู้ขายตกลงที่จะขายผู้ซื้อน้ำมัน 1,000 บาร์เรลตามราคาที่ตกลงไว้

ผู้ค้ารายวันไม่ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีเจตนาในการครอบครอง (ถ้าซื้อ) หรือแจกจ่าย (ถ้าขาย) ถังน้ำมันทางกายภาพ แต่ผู้ค้ารายวันสร้างรายได้จากความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นหลังจากทำการค้า

ตัวอย่างเช่นหากนักลงทุนรายวันซื้อ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว (NG) ที่ 2.065 และขายได้ในเวลาต่อมาในวันที่ 2.105 พวกเขามีผลกำไร ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการทำธุรกรรมซื้อและขายใหม่

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายกันโดยผู้ค้าทั้งรายวันและผู้ค้าระยะยาวตลอดจนผู้ค้ารายอื่นที่มีความสนใจในสินค้าโภคภัณฑ์

ตัวอย่างเช่นเกษตรกรที่ทำไร่ทำธัญพืชอาจขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อรับประกันว่าเขาจะได้รับราคาข้าวหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์อาจซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อรับประกันว่าเธอสามารถซื้ออาหารสัตว์ในช่วงฤดูหนาวได้ในราคาที่กำหนด ทั้งสองวิธีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา ผู้ค้ารายวันไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับข้อผูกพันเหล่านี้เนื่องจากพวกเขาไม่ถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนกว่าจะหมดอายุลง ทั้งหมดที่พวกเขาต้องทำเพื่อตระหนักถึงผลกำไรหรือขาดทุนในฐานะของพวกเขาคือการทำให้การค้าชดเชย ตัวอย่างเช่นหากซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 สัญญาพวกเขาจะต้องขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 สัญญาก่อนครบกำหนด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเช่น Chicago Mercantile Exchange (CME) หรือ Intercontinental Exchange (ICE)

ตลาดซื้อขายล่วงหน้าและสัญลักษณ์ยอดนิยม

สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีที่เป็นที่ นิยม ได้แก่ :

• อนาคตของ Emini S & P 500 ที่ ซื้อขายบน CME สัญลักษณ์ของมันคือ ES
• อนาคตอุตสาหกรรม Emini Dow Jones ที่ซื้อขายบน CME สัญลักษณ์ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือ YM

ต่อไปนี้เป็นสกุลเงินดอลลาร์ที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ค้ารายวัน

• ยูโรเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐในอนาคตที่ระดับ CME สัญลักษณ์ของมันคือ 6E

• เงินปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์สหรัฐในอนาคตที่ CME สัญลักษณ์คือ 6B

ต่อไปนี้เป็นวันซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทที่เป็นที่นิยม

• 100 ออนซ์ Troy ounce อนาคตทองใน CME มีสัญลักษณ์ของ GC
• อนาคต Silver 5000 ออนซ์ใน CME มีสัญลักษณ์ของ SI
• ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ 1,000 บาร์เรลต่อ CME มีสัญลักษณ์ของ CL

ดู สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายวัน

สัญลักษณ์ตามด้วยตัวอักษรอื่นและอีกหมายเลขหนึ่ง จดหมายแสดงถึงเดือน สัญญาฟิวเจอร์สจะหมดอายุลง และจำนวนนี้หมายถึงปีที่หมดอายุ ตัวอย่างเช่นสัญญา ES หมดอายุในเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคม รหัสสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับเดือนนั้นคือ H, M, U และ Z ดังนั้นสัญญา ES ที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคมปี 2019 มีสัญลักษณ์ของ ESZ9 (โดยมีโบรกเกอร์บางส่วนและแพลตฟอร์มกราฟที่คุณต้องป้อนตัวเลข สอง หลักสุดท้ายสำหรับปี: ESZ19)

เห็บและมูลค่า Tick - วิธีการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า

ติ๊กเป็นความผันผวนของราคาขั้นต่ำที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถทำได้ ขนาดของเห็บ แตกต่างกันไปตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขาย ยกตัวอย่างเช่นน้ำมันดิบ (CL) เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 (ขนาดติ๊ก) ในขณะที่ Emini S & P 500 (ES) เคลื่อนตัวเพิ่มขึ้น 0.25 เครื่องหมายของการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งหมายถึงการได้รับหรือสูญเสียทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่ถือครองตำแหน่ง เท่าไหร่เห็บแต่ละครั้งมีมูลค่าเรียกว่าค่าเห็บ ค่า Tick ยังแตกต่างกันไปตามสัญญาฟิวเจอร์ส ตัวอย่างเช่นขีดราคาน้ำมันดิบ (CL) อยู่ที่ 10 เหรียญสหรัฐฯขณะที่เครื่องหมายของการเคลื่อนไหวใน Emini S & P 500 (ES) มีมูลค่า $ 12.50 ต่อสัญญา หากต้องการทราบขนาดขีดและค่าขีดฆ่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญาสำหรับสัญญาซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในการแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำขึ้น

ทุนที่จำเป็นและค่าธรรมเนียมสำหรับ Day Trading Futures

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำเป็นต้องใช้นายหน้า โบรกเกอร์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายเรียกว่าค่านายหน้า ผู้ค้ารายวันต้องการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้ค่าคอมมิชชั่นต่ำเนื่องจากอาจเป็นเพียงการคาดเข็มกลัดหลาย ๆ แบบในแต่ละการค้า

แตกต่างจากหุ้นผู้ค้าวันซื้อขายล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีซื้อขาย $ 25,000 แต่จำเป็นต้องมี อัตรา การซื้อขาย ระยะสั้น เพียงพอสำหรับสัญญาที่พวกเขาซื้อขาย (โบรกเกอร์บางรายต้องการยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเกินกว่าอัตราที่กำหนด) Margin คือจำนวนที่พ่อค้าต้องมีในบัญชีของตนเพื่อเริ่มทำการค้า อัตรากำไรแตกต่างกันตามสัญญาฟิวเจอร์สและโดยโบรกเกอร์ ตรวจสอบกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณเพื่อดูจำนวนเงินทุนที่ต้องการเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายล่วงหน้า (ปกติ $ 1,000 หรือมากกว่านั้น) จากนั้นตรวจสอบว่าข้อกำหนดด้านเงินของพวกเขาสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สที่คุณต้องการทำการค้า นี้จะแจ้งให้คุณทราบขั้นต่ำเปลือยของทุนที่คุณต้องการ คุณต้องค้าขายมากกว่าขั้นต่ำสุดแม้ว่าคุณจำเป็นต้องรองรับการสูญเสียการค้าและความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถือครองตำแหน่งฟิวเจอร์ส สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณเงินทุนที่คุณต้องการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะยาวโปรดดูที่ ทุนขั้นต่ำที่ต้องใช้กับการซื้อขายล่วงหน้าในวันซื้อขาย หน้า

คำพูดสุดท้ายเกี่ยวกับฟิวเจอร์ส

ฟิวเจอร์เป็นตลาดซื้อขายวันที่เป็นที่นิยมเพราะผู้ค้าสามารถเข้าถึงดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และ / หรือสกุลเงิน ฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวเห็บโดยมีค่า tick ที่เกี่ยวข้อง นี้จะบอกคุณเท่าไหร่ที่คุณยืนที่จะทำหรือสูญเสียสำหรับการเพิ่มขึ้นของแต่ละราคาย้าย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมดอายุ แต่ผู้ค้ารายวันซื้อและขายก่อนหมดเวลาโดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์ที่แท้จริง (หรือต้องแจกจ่าย) ผู้ค้าฟิวเจอร์สจ่ายค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง แต่ละสัญญาต้องมีอัตรากำไรขั้นต้นซึ่งจะมีผลต่อยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องใช้ในการซื้อขาย โบรกเกอร์สามารถกำหนดความต้องการของตัวเองหรือบัญชีซื้อขายขั้นต่ำ