วิธีการสร้างและใช้อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนในการซื้อขาย
กำไรที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการค้าคือราคาที่แตกต่างกันระหว่างเป้าหมายกำไรและราคาเริ่มต้น
หากนักลงทุนซื้อ หุ้น ที่ราคา 25.60 ดอลลาร์ให้หยุดขาดทุนที่ 25.50 ดอลลาร์และมีเป้าหมายกำไรที่ 25.85 เหรียญจากนั้นความเสี่ยงในการซื้อขายจะอยู่ที่ 0.10 เหรียญ (25.60 ดอลลาร์ - 25.50 เหรียญ) และศักยภาพในการทำกำไรเท่ากับ 0.25 เหรียญ (25.85 เหรียญ - 25.60 เหรียญ)
ความเสี่ยงจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับกำไรเพื่อสร้างอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล = 0.10 เหรียญ / 0.25 เหรียญ = 0.4
ถ้าอัตราส่วนมากกว่า 1.0 นั่นหมายความว่าความเสี่ยงสูงกว่าศักยภาพในการทำกำไรของการค้า หากมีอัตราส่วนน้อยกว่า 1.0 อาจมีผลกำไรมากกว่าความเสี่ยง
ขุดลึกลงไปในอัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทน
ในการแยกมันเสียงเหมือนความเสี่ยงต่ำ / อัตราส่วน 0.1 หรือ 0.2 จะดีกว่า แต่ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นกรณี ผู้ค้าต้องพิจารณาอัตราต่อรองที่จะบรรลุเป้าหมายกำไรก่อนที่จะหยุดการขาดทุน คุณสามารถทำให้การค้าใดดูน่าสนใจโดยการวางเป้าหมายกำไรของคุณไว้ห่างจากจุดเริ่มต้น แต่ตลาดจะเข้าถึงเป้าหมายที่สูงส่งก่อนที่จะถึงระดับการสูญเสียที่ใกล้ชิดมากขึ้นได้อย่างไร?
ดังนั้นจึงมีการดุลยภาพระหว่างการค้าที่ให้ผลกำไรมากกว่าความเสี่ยง แต่การค้ายังคงมีโอกาสที่เหมาะสมในการบรรลุเป้าหมายก่อนที่จะมีการหยุดขาดทุน สำหรับ ผู้ค้ารายวัน ส่วนใหญ่อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลจะลดลงระหว่าง 1.0 ถึง 0.25 แม้ว่าจะมีข้อยกเว้น ผู้ค้ารายวันผู้ค้าแกว่งและนักลงทุนควรหลีกเลี่ยงธุรกิจการค้าที่มีศักยภาพในการทำกำไรน้อยกว่าที่พวกเขาวางความเสี่ยง (ความเสี่ยง / ผลตอบแทนมากกว่า 1.0)
มีโอกาสดีพอที่มีอยู่ว่ามีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะเสี่ยงมากขึ้นสำหรับกำไรน้อย
เมื่อสร้างความเสี่ยง / ผลตอบแทนสำหรับการค้า วางการสูญเสียหยุดที่ตำแหน่งตรรกะในแผนภูมิตามกลยุทธ์ของคุณ แล้ววางเป้าหมายกำไรตรรกะตามยุทธศาสตร์ / การวิเคราะห์ของคุณ ระดับเหล่านี้ไม่ควรได้รับการสุ่มเลือก เมื่อหยุดการขาดทุนและเป้าหมายสถานที่ตั้งกำไรเพียงแล้วประเมินความเสี่ยง / ผลตอบแทนของการค้าและตัดสินใจว่าการค้ามีมูลค่าการ ความผิดพลาดที่พบบ่อยคือผู้ค้ามีอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลอยู่ในใจ (ตัวอย่างเช่นพวกเขาต้องการเพียงความเสี่ยงเพียง $ 0.05 และพยายามสร้างรายได้ $ 0.20) และคุณเพียงแค่ใส่ที่ใดก็ได้และวางขาดทุนขั้นต่ำ $ 0.05 และเป้าหมายกำไร $ 0.20 ออกไป . บางครั้งอาจใช้งานได้ แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสำหรับการค้า
เพื่อการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมี แผนการซื้อขาย ในสถานที่ซึ่งจะบอกคุณได้อย่างถูกต้องว่าเมื่อไหร่และที่ไหนที่คุณเข้าสู่ตลาดการค้าขายอย่างไรและจะทำอย่างไรที่ไหนและที่ไหนและจะวางระดับการสูญเสียและเป้าหมายของคุณไว้ในสภาวะตลาดต่างๆ จากนั้นมีกฎที่กำหนดว่าคุณจะใช้เวลาการค้าที่ผลิตอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลของจำนวนหนึ่งหรือต่ำกว่า
คำพูดสุดท้ายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการให้รางวัล
โดยปกติแล้วการทำธุรกิจการค้าที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการให้รางวัลต่ำกว่าปกติจะดีกว่าโดยปกติการทำกำไรอาจมากกว่าความเสี่ยง
ความเสี่ยง / รางวัลไม่จำเป็นต้องต่ำมากที่จะมีประสิทธิภาพแม้ว่า; สิ่งที่ต่ำกว่า 1.0 มีแนวโน้มที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการค้าที่มีอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลมากกว่า 1.0 ความเสี่ยงในการให้รางวัลมักใช้ร่วมกับอัตราส่วนการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ เช่นอัตราส่วนการ ชนะในการขาดทุน (ซึ่งเปรียบเทียบจำนวนผู้ชนะและแพ้) และ เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกัน ธุรกิจการค้าที่ต้องแบ่งแม้กระทั่ง)
ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นที่รู้จักกันว่า: อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัล, ความเสี่ยง: รางวัล, รางวัลความเสี่ยง, รางวัล / ความเสี่ยง, รางวัล: ความเสี่ยง