เราทุกคนทำธุรกิจการค้าที่ชนะและแพ้ - เพียงเพราะความน่าจะเป็น บางส่วน แต่มีน้อยนักค้ามีความสามารถในการทำนายทิศทางตลาด อย่างไรก็ตามผู้ค้าส่วนใหญ่ - รวมถึงผู้จัดการเงินมืออาชีพ - มีช่วงเวลาที่ยากลำบากกว่าตลาดเฉลี่ย การศึกษาพบว่านักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักการง่ายๆนี้และมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าผลลัพธ์ของพวกเขาดีกว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงของพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ่งพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาทำดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดเมื่อความจริงแล้วพวกเขาแย่กว่ามาก
การเลือกการค้า
ถ้าเราไม่มีทักษะพิเศษในการเลือกธุรกิจการค้าของเราเราต้องพัฒนาทักษะบางอย่างที่ทำให้เราได้เปรียบในการซื้อขาย ไม่มีขอบเราสามารถคาดหวังที่จะชนะประมาณครึ่งเวลา เมื่อเราเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย (เช่นค่าคอมมิชชั่น) เราต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างเช่นพ่อค้า:
หารายได้ได้ดีกว่า 50% ของเวลา
มั่นใจได้ว่าเราจะไม่เสียเงินจากการสูญเสียการค้ามากกว่าที่เราได้รับจากการซื้อขายที่ชนะ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเราต้องปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงที่ดีและมั่นใจได้ว่าการสูญเสียของเราจะ จำกัด อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราสามารถทำได้เพื่อบรรลุความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการค้า วิธีที่เราคิด - ความคิดของพ่อค้า - มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวของผู้ประกอบการค้าเกือบทุกราย
The Trader Mindset หรือ Psychology of Trading
ผลงานของดร. เบรตเต็นแบร์เกอร์นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการซื้อขาย ต่อไปนี้เป็นความคิดของเขาเกี่ยวกับวิธีที่พ่อค้าตอบสนองต่อการสูญเสียเงิน "เมื่อครั้งแรกที่ฉันทำงานกับพ่อค้าในตลาดการเงินแบบเต็มเวลาฉันถูกตีโดยวิธีที่พวกเขาตอบสนองต่อการสูญเสียในการซื้อขายของพวกเขาสามกลุ่มยืนออก:
- กลุ่มแรกมีการซื้อขายหลังจากสูญเสียบ่อยครั้งโดยการเพิ่มความเสี่ยง พวกเขารู้สึกหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดกับความสูญเสียและผลักดันให้ได้รับเงินคืน พวกเขาปฏิเสธที่จะลาออกอย่างสิ้นเชิง พวกเขาต้องสูญเสียเงินเพื่อดูหมิ่นและเพิ่มความพยายามทางการค้าให้มากขึ้น
- กลุ่มที่สองก็หงุดหงิดกับการสูญเสียของพวกเขา แต่ก็มุ่งมั่นที่จะไม่อนุญาตให้มีการสูญเสียที่กองพะเนินเทินทึก พวกเขาหยุดพักในการซื้อขายของพวกเขาสงบตัวเองลงและมักจะหยุดการซื้อขายสำหรับส่วนที่เหลือของวัน เป้าหมายของพวกเขาคือการฟื้นสมดุลทางอารมณ์และไม่ปล่อยให้ความยุ่งยากในการตัดสินใจของพวกเขา
- กลุ่มที่สามก็ค่อนข้างท้อแท้กับการขาดทุน แต่ผู้ค้าเหล่านั้นอยู่ที่โต๊ะทำงาน และ หยุดการซื้อขาย แต่พวกเขาหมิ่นประมาทติดตามแหล่งที่มาของการค้าที่ไม่ดีของพวกเขาและไม่ได้หยุดการวิเคราะห์จนกว่าพวกเขาจะคิดว่าพวกเขาพังพินาศ พวกเขากลับมาซื้อขายเท่านั้น
เมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างที่เห็นได้ชัดของผลลัพธ์ก็เป็นที่ชัดเจนในกลุ่มสามกลุ่ม กลุ่มแรกมีแนวโน้มที่จะระเบิดขึ้นเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำในช่วงเวลาที่พวกเขาซื้อขายที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขา ความผิดหวังสำหรับพวกเขานำไปสู่การตัดสินใจที่มีปฏิกิริยาและมักจะทำลายล้าง
กลุ่มที่สองไม่เคยเป่าขึ้น แต่ไม่ค่อยเก่ง โฟกัสของพวกเขาในการไม่สูญเสียเงินทำให้พวกเขาควบคุมอารมณ์ แต่ไม่น้อยที่จะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ของพวกเขา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือพวกเขาประสบความสำเร็จในการเผชิญความเครียด แต่ไม่ใช่เพื่อพัฒนาเป็นพ่อค้า
มันเป็นกลุ่มที่สามที่เมื่อเวลาผ่านไปพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จมากที่สุด พวกเขาต่างรู้สึกผิดหวังกับกลุ่มแรก ๆ สองกลุ่ม แต่ก็ทำให้ความคับข้องใจของพวกเขาดีขึ้น พวกเขาดำเนินการกับความคิดการเติบโต พวกเขาอยู่ในการทำงานของพวกเขา แต่สร้างสรรค์
ไม่มากเท่าที่พวกเขาเข้าใจตลาด ค่อนข้างพวกเขาเข้าใจกระบวนการของการเปลี่ยนความพ่ายแพ้ในความสำเร็จการเรียนรู้. "
นั่นคือกุญแจสำคัญ เมื่อพ่อค้าทำงานในการพัฒนาทักษะที่เฉพาะเจาะจงพวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ ตัวอย่างเช่น:
- สำหรับ Option Trader ค้นหากลยุทธ์ที่คุณเข้าใจได้ดี ใช้พวกเขาเมื่อคุณเชื่อว่าสภาวะตลาดมีความเหมาะสม (เช่น การเขียนบทปกคลุม และการ ขายที่เปิดขายได้ ดีในสภาพแวดล้อมที่ ร่วน เล็กน้อย เหล็กเส้นจะ ทำงานได้ดีเมื่อความผันผวนของตลาดสูง แต่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง) ติดตามผลลัพธ์ ดูว่าสภาพแวดล้อมของตลาดที่คุณคาดหวังได้กลายเป็นจริงได้ดีเพียงใด เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะค้นพบว่ากลยุทธ์ใดทำงานได้ดีไม่เพียง แต่เนื่องจากกลยุทธ์เป็นไปได้ แต่ก็สำคัญกว่าเนื่องจากคุณใช้เวลาในการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม พัฒนาวินัยให้เกิดความสูญเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รู้ว่าเพียงพอแล้วหรือออกจากธุรกิจการค้าที่ชนะเมื่อผลกำไรที่เหลืออยู่อาจกลายเป็นขนาดเล็กเกินไปที่จะปรับความเสี่ยงของการได้รับนิกเกิลล่าสุดในการค้า
- สำหรับนักวิเคราะห์ด้านเทคนิค เรียนรู้การอ่านแผนภูมิ นี้ต้องใช้เวลาและไม่เคยเป็นสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ข้ามคืน แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันความสำเร็จใด ๆ ขอบจะช่วยได้ ถ้าคุณได้รับสัญญาณซื้อก็จะได้รับพร้อม - แม้คุณจะรู้ว่าสัญญาณอาจจะผิด แต่ความสำเร็จของคุณมาจากการตัดขาดทุนและจากการศึกษาสัญญาณทั้งหมด เรียนรู้ว่ารายการใดทำงานได้ดีและไม่ดีไปกว่าการแบ่ง ศึกษาผลและได้รับขอบเพิ่มเติมโดยรู้ว่าคนที่ทำงานสำหรับคุณ
- สำหรับทุกคน: อย่าค้าขายเพื่อการค้า เมื่อผลลัพธ์ของคุณแย่ ๆ ให้หยุดพักจากการซื้อขาย แต่ไม่ใช่จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของคุณ เมื่อกลยุทธ์ของคุณไม่ได้ผลให้พิจารณาอย่างรอบคอบว่าถึงเวลาที่จะต้องนั่งข้างสนามหรือใช้กลยุทธ์อื่นแล้ว แต่อย่าเพิ่งเดาว่าจะทำอย่างไร มีเหตุผลอันสมควรสำหรับการค้าทุกประเภท