ส่วนใหญ่มีข้อผิดพลาด คุณต้องการให้ความเสี่ยงน้อยเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมหาศาล
หนึ่งในคำสั่งหลอกลวงมากที่สุดในการซื้อขายคือ "คุณต้องเสี่ยงมากขึ้นเพื่อให้ได้มากขึ้น" หรือ "เสี่ยงมากที่จะทำมาก ๆ " นั่นไม่ใช่แค่กรณี ในทางกลับกันผู้ค้าควรพยายามลดความเสี่ยงในแต่ละการค้าเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น นี่คือวิธีการทำและทำไม
การรักษาความเสี่ยงทางการค้าที่มีขนาดเล็ก
เมื่อพูดถึง ความเสี่ยงในการซื้อขาย คนส่วนใหญ่ก็ผิดทั้งหมด เสี่ยงน้อยในแต่ละการค้าเช่น 1% ของยอดบัญชีมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนใหญ่ในระยะยาวกว่าเสี่ยง 20% ของบัญชี
เหตุผลก็คือไม่ว่าดีพ่อได้รับการสูญเสียการค้าเกิดขึ้น ... บางครั้งหลายในแถว ความเสี่ยงในการค้าแต่ละครั้งจะทำให้ "ความเสี่ยงในการถูกทำลาย" สูงขึ้น - ความเป็นไปได้ที่คุณจะสูญเสียทุกอย่าง
โดยเสี่ยง 1% ของยอดบัญชีของคุณต่อการค้าความเสี่ยงของการทำลายต่ำมาก
วิธีการที่คุณใช้ 1% เป็นคีย์แม้ว่า หากคุณมีบัญชี 10,000 ดอลลาร์ที่มีความเสี่ยง 1% ไม่ได้หมายความว่าคุณจะซื้อหุ้น (หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ) มูลค่า 100 เหรียญและปล่อยให้รถนั่ง แต่คุณใช้เวลา 1% และรวมกับเป้าหมาย การขาดทุน และเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของทุน
Risk Reward Ratios และ Win Rate
คุณรู้ว่าบัญชีของคุณมีความเสี่ยงมากแค่ไหน แต่ตอนนี้คุณจำเป็นต้องกำหนดว่าจะใช้เงินทุนดังกล่าวได้อย่างไร เมื่อต้องการทำเช่นนี้คุณจำเป็นต้องกำหนดจุดเริ่มต้นของคุณหยุดการสูญเสียและเป้าหมายกำไร ตัวอย่างเช่นหุ้น ZXYZ ซื้อขายที่ราคา 17.15 ดอลลาร์ คุณต้องการ ขายสั้น ๆ ที่ราคา 17.11 เหรียญและมีบัญชี 10,000 ดอลลาร์ (ดู หุ้นซื้อขายวันที่มีมูลค่าน้อยกว่า 25,000 ดอลลาร์ )
เสี่ยง 1% ของบัญชีของคุณคุณสามารถที่จะเสีย $ 100 จากการดูแผนภูมิหุ้นคุณตัดสินใจหยุดการขาดทุนที่ราคา 17.22 ดอลลาร์สำหรับการซื้อขายวันของคุณ คุณมีความเสี่ยงเพียง 0.11 เหรียญต่อหุ้น แต่คุณสามารถเสี่ยงได้ 100 เหรียญดังนั้นแบ่งความเสี่ยง 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น (0.11 เหรียญ) และคุณจะได้ 909 คะแนนนั่นเป็นจำนวนหุ้นที่คุณสามารถขายได้ในระยะสั้น (ขนาดตำแหน่ง)
รอบมันลงไปที่ 900
นอกจากนี้จากการ ดูกราฟราคา คุณกำหนดเป้าหมายกำไรที่ดีคือ $ 16.70 ขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นของคุณซึ่งจะทำให้คุณมีกำไร $ 0.41 อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนเท่ากับ 0.11 ดอลลาร์หารด้วย 0.41 เหรียญสำหรับ 0.27 ความเสี่ยงของคุณในเพียง 1/4 ของกำไรที่อาจเกิดขึ้น การลดความเสี่ยงในบัญชีของคุณและความเสี่ยงในการค้าของคุณด้วยการขาดทุนแบบหยุดชะงักคุณจะไม่เสียโอกาสมากกว่า 1% (การ ลื่นไถล อาจทำให้การสูญเสียน้อยลง) แต่ถ้าคุณชนะการค้าของคุณให้ใกล้เคียงกับ กำไร 4% จากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ (เนื่องจากคุณมีความเสี่ยง 1% และคุณอาจมีกำไรใกล้เคียงกับความเสี่ยงของคุณถึงสี่เท่า) ดูแผนภูมิที่แนบมาสำหรับตัวอย่างทางการค้า (คลิกเพื่อดูขนาดใหญ่)
4% ในส่วนของบัญชีเป็นกำไรใหญ่สำหรับการค้าหนึ่ง ธุรกิจการค้าที่ชนะเลิศไม่กี่แห่งส่งผลให้นักลงทุนส่วนใหญ่ได้รับความรู้ในช่วงเวลาหนึ่งปี! ความเสี่ยงของเรายังอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก
ความเสี่ยงของการทำลายคือใกล้ศูนย์และยังเราสามารถทำกำไรมาก โดยการรักษาความเสี่ยงมีขนาดเล็ก
รางวัลความเสี่ยงไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่เราต้องคำนึงถึงแม้ว่า อัตราส่วนความเสี่ยง / ผลตอบแทนที่ดีจะไม่มีประโยชน์หากเป้าหมายกำไรของเราเกือบจะไม่มีโอกาสได้รับผลกระทบ นี่เป็นที่ที่ผู้ค้าส่วนใหญ่ผิดพลาด พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยงและคิดว่าอัตราส่วน 0.1 ดีกว่าอัตราส่วน 0.5 หรือ 0.75
ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นจริง คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการหยุดขาดทุนและกำหนดเป้าหมายสำหรับการซื้อขายแต่ละประเภทตามสิ่งที่เหมาะสม (การดำเนินการราคาล่าสุด) ไม่ใช่สิ่งที่คุณ ต้องการ เกิดขึ้น
ซื้อขายที่ความเสี่ยง / ผลตอบแทนน้อยกว่า 0.5 แต่อัตราส่วนนี้มีขนาดเล็กลงให้แน่ใจว่าเป้าหมายกำไรจะยังคงมีอยู่ต่อไป เป้าหมายกำไรนอกคอกที่ไม่ถึงจะไร้ประโยชน์และหมายความว่าคุณจะหยุด (สูญเสีย) ในธุรกิจการค้าของคุณบ่อยขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ การซื้อขายประจำวันที่ดีกว่าโดยใช้อัตรารางวัลชนะเลิศและความเสี่ยง - รางวัล
การฝึกฝนกลยุทธ์ของคุณในบัญชีสาธิตเป็นเวลาหลายเดือนจะทำให้คุณมีความคิดที่ดีว่าการชนะอัตราใด (ความน่าจะเป็นของการค้าที่ประสบความสำเร็จ) และอัตราความเสี่ยง / ผลตอบแทนดีสำหรับสิ่งที่คุณกำลังซื้อขาย สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการกำหนดเป้าหมายกำไรโปรดดูที่ส่วนต่อขยายและการพักการ Fibonacci และกำหนดเป้าหมายกำไรและลดระดับการสูญเสียเมื่อเทรดเดอร์วัน
สรุป: การค้าขายรายวันแบบเล็ก ๆ ทำให้เกิดผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่
ด้วยการเสี่ยงกับบัญชีของคุณในการทำธุรกรรมแต่ละครั้งคุณจะลดความเสี่ยงในการถูกทำลายลงและอาจมีผลตอบแทนสูงกว่าผู้ที่กำลังแกว่งสำหรับรั้วที่มีธุรกิจการค้าที่มีความเสี่ยงสูง การค้าที่มีอัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลที่ดีช่วยให้คุณสามารถเสี่ยงบัญชีได้ 1% แต่สร้างรายได้ 2%, 3%, 4% + ในช่วงไม่กี่นาที แม้ว่าคุณจะชนะได้เพียง 50% ของธุรกิจการค้าเท่านั้น แต่รายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอาจมีขนาดใหญ่ การทำวันแล้ววันเล่า - การรักษาความเสี่ยงที่มีขนาดเล็กและมีการคำนวณ - อาจส่งผลให้เกิดผลตอบแทนรายปีจำนวนมาก
คิดว่าเล็ก: ฝาครอบความเสี่ยงของบัญชีและความเสี่ยงทางการค้าของคุณแล้วกำหนดเป้าหมายที่สมเหตุสมผลซึ่งน่าจะเข้าถึงได้ นั่นคือวิธีที่คุณสร้างผลตอบแทนที่ดีในขณะที่เสี่ยงชีวิตเพียงเล็กน้อย