วันซื้อขายตามปริมาณการซื้อและปริมาณการขาย

บทนำเกี่ยวกับ Volume และวิธีการใช้งาน

ปริมาณคือจำนวนหุ้น (หรือสัญญา) ที่แลกเปลี่ยนกันในหุ้น (หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ) ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ นี่เป็นเมตริกที่สำคัญเพราะช่วยให้ผู้ค้าทราบถึงระดับสภาพคล่องของสินทรัพย์ซึ่งง่ายต่อการเข้าหรือออกจากตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณการซื้อและปริมาณการขาย

ปริมาณที่สูงขึ้นจะง่ายกว่าที่จะซื้อและขายหุ้นขนาดใหญ่ (หรือเล็ก) เพราะผู้ค้ารายอื่น ๆ จะมีเพื่อตอบสนองด้านอื่น ๆ ของการค้า

สำหรับธุรกรรมแต่ละรายการจะต้องมีผู้ซื้อและผู้ขาย ในการซื้อผู้ขายต้องขายให้กับคุณและการขายผู้ซื้อต้องซื้อจากคุณ

สิ่งนี้นำไปสู่ความสับสนเนื่องจากคุณมักจะได้ยินวลีเช่น:

• ผู้ขายอยู่ในการควบคุม
• ปริมาณการสั่งซื้อสูงกว่ายอดขาย
• เป็นวันซื้อขายหนาแน่น

ผู้ซื้ออยู่ในการควบคุมเมื่อราคาเริ่มดีขึ้น ปริมาณการสั่งซื้อเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นในราคาเสนอซื้อ เป็นราคาขายต่ำสุดที่ผู้ลงโฆษณาโฆษณายินดีที่จะขาย หากมีผู้ซื้อในราคาดังกล่าวจะเห็นว่าหุ้นนั้นเป็นที่ต้องการ (โดยบุคคลดังกล่าว) และเรียกว่าปริมาณการซื้อขาย (ดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขายประจำวัน: การเสนอราคา Ask Spread Explained)

ผู้ขายอยู่ในการควบคุมเมื่อราคาถูกผลักลง ปริมาณการขายเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นในราคาเสนอซื้อ เป็นผู้ซื้อที่โฆษณาราคาสูงที่สุดยินดีที่จะซื้อที่ หากมีคนต้องการขายในราคาดังกล่าวจะเห็นว่าหุ้นไม่ต้องการ (โดยบุคคลนั้น) และเรียกว่ายอดขาย

ปริมาณโดยทั่วไปจะแสดงตามด้านล่างของกราฟราคาหุ้น ปริมาณแสดงในแถบแนวตั้งโดยมีแถบแสดงจำนวนหุ้นที่แลกเปลี่ยนกันในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ แผนภูมิที่แนบมาแสดงตัวอย่างแผนภูมิ 1 นาทีโดยที่แต่ละไดรฟ์บาร์ด้านล่างแสดงจำนวนหุ้นที่ซื้อขายในแต่ละนาที

แถบปริมาณในแผนภูมิรายวันแสดงจำนวนหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

แถบปริมาณอาจมีสี แถบสีแดงหมายถึงราคาที่ลดลงในช่วงเวลานั้นและปริมาณในช่วงเวลานั้นถือเป็นปริมาณขาย (ประมาณ) หากแถบปริมาณเป็นสีเขียวราคาจะเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวและปริมาณการสั่งซื้อ (ประมาณ)

ปริมาณสัมพัทธ์

วันซื้อขายหุ้นที่มีปริมาณมากเป็นที่ต้องการของผู้ค้าจำนวนมากเนื่องจากช่วยให้คุณสามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วโดยมีตำแหน่งขนาดใหญ่หรือเล็ก (ดู ว่าควรมองหาอะไรในการซื้อขายวัน )

ปริมาณ การซื้อขาย เฉลี่ย คือจำนวนหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในหุ้นในวันปกติ บางวันจะมีปริมาณที่สูงขึ้นกว่าปกติและในวันอื่น ๆ จะเห็นปริมาณที่ลดลง

ให้ความสนใจกับวันที่มีปริมาณสูงกว่าปกติ โดยปกติแล้ววันดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความผันผวนและการเคลื่อนไหวของราคาที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ตาม หากปริมาณมากที่สุดเกิดขึ้นที่ราคาเสนอซื้อ (กล่าวก่อนหน้านี้) ราคาจะลดลงและปริมาณที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ขายมีความกระตือรือร้นที่จะออกจากสต็อก

หากปริมาณมากที่สุดเกิดขึ้นในราคาเสนอซื้อราคาจะสูงขึ้นและปริมาณที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าหุ้น

ปริมาณที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในสต็อกเช่นข่าวประชาสัมพันธ์หรือผู้ค้าได้กลายเป็นห่วงหรือร่าเริงเกี่ยวกับศักยภาพของหุ้น

นักลงทุนรายวันมักจะจมลงสู่หุ้นหรือ ETFs ที่มีปริมาณ ซื้อขาย เฉลี่ยสูง (ดู หุ้นยอดนิยมและ ETF สำหรับ Trading Day ) และ / หรือหุ้นหรือ ETF ที่ซื้อขายในปริมาณสูงกว่าปริมาณปกติในวันใดวันหนึ่ง ปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าปริมาณเฉลี่ยแสดงถึงความสนใจในหุ้นที่ลดลงในวันนั้นและการเคลื่อนไหวของราคาที่น้อยลง

ใช้ปริมาณเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น

แม้ว่าจะไม่จำเป็นก็ตามการติดตามปริมาณสามารถช่วยในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้ ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับการใช้ไดรฟ์ข้อมูล:

• ปริมาณที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นความเชื่อมั่นของผู้ซื้อและผู้ขายในการผลักดันราคาขึ้นหรือลงตามลำดับ ตัวอย่างเช่นหาก แนวโน้ม เพิ่มขึ้นและปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นจะแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อต้องการซื้อมากและโดยทั่วไปแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับการย้ายที่ใหญ่ขึ้นไปยัง upside

• แนวโน้มอาจยังคงอยู่ในปริมาณที่ลดลงเป็นระยะเวลานาน แต่โดยทั่วไปแล้วปริมาณการซื้อขายลดลงเนื่องจากแนวโน้มราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง ตัวอย่างเช่นหากแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการขายลดลงเรื่อย ๆ แสดงว่ามีผู้ซื้อน้อยลงและยังคงกดดันราคาเพิ่มขึ้น ที่กล่าวว่าแนวโน้มจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีปริมาณการขายขนาดใหญ่กว่าปริมาณการซื้อ
• ปริมาณควรจะใหญ่ขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นไปได้และลดลงเมื่อเทียบกับแนวโน้ม (pullbacks) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวในทิศทางของแนวโน้มมีความแข็งแกร่งและการอ่อนตัวลงทำให้แนวโน้มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป
• ปริมาณการซื้อขายสูงพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงต่อแนวโน้มเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มอ่อนตัวลงและ / หรืออ่อนแอต่อการกลับรายการ (เกี่ยวข้องกับจุดเหนือ)
• ปริมาณ "ขัดขวาง" ที่ปริมาณมากเกินกว่าปกติ - ปริมาณเฉลี่ย (5 ถึง 10 ครั้ง (หรือมากกว่า)) โดยเฉลี่ยแล้ว (เช่นในช่วงเวลานั้น) อาจบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม เหล่านี้เรียกว่าการ เคลื่อนไหวที่อ่อนเพลีย เพราะโดยปกติเมื่อหุ้นจำนวนมากเปลี่ยนมือไม่มีใครเหลือเพื่อให้การผลักดันราคาในทิศทางที่แนวโน้มและกลับ (มักจะรวดเร็ว)

คำสุดท้ายในปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณจะเป็นประโยชน์เมื่อวันซื้อขาย ถ้าไม่มีอะไรอื่นใช้ปริมาณเพื่อช่วยแยกหุ้นที่คุณต้องการค้าวัน วันซื้อขายหุ้นควรมีปริมาณเฉลี่ยอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อให้คุณสามารถเข้าและออกได้ง่าย (เช่นคุณสามารถออกจากการสูญเสียที่คุณต้องการด้วยความ ลื่นไถล น้อย) และยังทำให้การเก็บรวบรวมผลกำไรของคุณง่ายขึ้น (จำนวนมาก traders อื่น ๆ ยินดีที่จะใช้ตำแหน่งของคุณจากคุณเมื่อคุณพอใจกับกำไรของคุณ)

ปริมาณสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของหุ้นช่วยในการประเมินความเป็นไปได้ว่าเทรนด์จะยังคงถอยหลังต่อไป การวิเคราะห์ปริมาณไม่สมบูรณ์แบบแม้ว่า มันเป็นเพียงข้อมูลเสริม; ไม่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายวัน การตัดสินใจซื้อขายควรขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาเป็นอันดับแรกเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเป็นสิ่งที่กำหนดผลกำไรและขาดทุน จัดทำกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นวันที่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาแล้วเพิ่มในการวิเคราะห์ปริมาณเพื่อดูว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณหรือไม่