ทำไมราคาของสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดทุกวัน?
ผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้านอาหารพลังงานและโลหะใช้เพื่อกำหนดราคาสินค้าที่ซื้อ
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ราคาจะเพิ่มขึ้น ผู้ขายสินค้าเหล่านี้ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อรับประกันว่าพวกเขาจะได้รับราคาที่ตกลงกันไว้ พวกเขาเอาความเสี่ยงที่ราคาจะลดลง
นั่นเป็นเพราะราคาของสินค้าเปลี่ยนไปทุกวันหรือทุกสัปดาห์ ราคาสัญญาเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลที่ต้นทุนของเนื้อน้ำมันและทองมักเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ
วิธีการทำงาน
หากราคาของสินค้าอ้างอิงเพิ่มขึ้นผู้ซื้อ สัญญาฟิวเจอร์ส จะสร้างรายได้ เขาได้รับสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าที่ตกลงกันไว้และสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นในวันนี้ หากราคาตกลงไปผู้ขายล่วงหน้าทำเงินได้ เขาสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าในตลาดในปัจจุบันและขายให้กับผู้ซื้อล่วงหน้าตามราคาที่ตกลงกัน
หากผู้ค้าสินค้าต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์บางคนก็จะทำเช่นนั้น แต่สามารถปฏิบัติตามสัญญาโดยส่งหลักฐานว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในคลังสินค้า
นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายเงินส่วนต่างเงินสดหรือโดยการทำสัญญาอีกฉบับหนึ่งในราคาที่ตลาด
วิธีการลงทุน
วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สคือผ่านกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ พวกเขาสามารถเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์หรือกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนเหล่านี้รวมเอาโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ
การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโภคภัณฑ์มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความ ผันผวน มาก ตลาดมีมากมายหลายอย่างที่ฉ้อโกง หากคุณไม่แน่ใจในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คุณอาจสูญเสียมากกว่าการลงทุนครั้งแรก
ก่อนที่คุณจะลงทุนอ่านโปรไฟล์โภคภัณฑ์และการ เทรดดิ้งวันในโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์ส ทบทวนคู่มือการใช้งาน CTFC เพื่อกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงและศูนย์การศึกษาของ CTFC
วิธีที่พวกเขามีผลต่อราคา
ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ได้ทำการประเมินราคาวัตถุดิบอย่างถูกต้องเนื่องจากมีการซื้อขายในตลาดเปิด พวกเขายังคาดการณ์มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคต ค่าที่กำหนดโดยผู้ค้าและนักวิเคราะห์ของพวกเขา พวกเขาใช้จ่ายทุกวันทุกวัน เพื่อค้นคว้าสินค้าที่เฉพาะเจาะจงของตน การคาดการณ์ทันทีรวมข่าวของแต่ละวัน ตัวอย่างเช่นถ้าอิหร่านขู่ว่าจะปิดช่องแคบฮัวซุซราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
บางครั้งสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้ค้าหรือตลาดมากกว่าอุปสงค์และอุปทาน นักเก็งกำไรเสนอราคาขึ้นเพื่อทำกำไรหากเกิดวิกฤติขึ้นและคาดว่าจะขาดแคลน เมื่อผู้ค้ารายอื่นเห็นว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งสูงขึ้นพวกเขาสร้างสงครามการเสนอราคา ที่ผลักดันให้ราคาสูงขึ้น
แต่พื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานยังไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อวิกฤติสิ้นสุดลงราคาจะพรวดลงสู่พื้นดิน
นอกจากนี้สินค้าโภคภัณฑ์มีการซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราคาสินค้าตกต่ำ นั่นเป็นเพราะผู้ค้าสามารถรับสินค้าในปริมาณเท่ากันได้ด้วยเงินน้อยลง (ที่มา: " Inverse Relationships ระหว่าง Dollar กับ Commodities ")
ตัวอย่าง
น้ำมัน. ผู้ค้าคำนึงถึงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับอุปทานและอุปทานน้ำมันตลอดจนข้อพิจารณาทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน สมมติฐานเหล่านี้อยู่เบื้องหลังราคาน้ำมันซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก นั่นเป็นเพราะราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งที่ดีและการบริการที่ผลิตในอเมริกา
ตัวอย่างเช่นในปี 2551 ราคาน้ำมันพรวดขึ้น แม้ว่าอุปสงค์ทั่วโลกจะลดลง แต่อุปทานทั่วโลกก็ปรับตัวสูงขึ้น
สำนักข่าวพลังงานรายงานว่าปริมาณการใช้น้ำมันลดลงจาก 86.66 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่สี่ของปี 2550 เป็น 85.73 ล้านบาร์เรลต่อไตรมาสในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2551 ขณะที่ปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 85.49 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็น 86.17 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามกฎหมายของอุปสงค์และอุปทานราคาควรจะลดลง ราคาพุ่งขึ้นเกือบ 25% จาก 87.79 เป็น 110.21 เหรียญต่อบาร์เรล
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานว่า "การไหลเข้าของเงินลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์" ทำให้เกิดกระแส ผู้ค้าหันเหความสนใจจากอสังหาริมทรัพย์หรือหุ้นเข้าสู่ตลาดน้ำมัน ต่อมาในปีนี้ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่คลั่งไคล้ได้ผลักดันราคาขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 145 เหรียญต่อบาร์เรล
ในปี 2554 ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจนถึงเดือนพ. ค. นั่นเป็นผลมาจากผู้ค้าที่คาดการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงขึ้นเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากฤดูการขับขี่ในช่วงฤดูร้อน น้ำมันทำขึ้นร้อยละ 72 ของราคาก๊าซ เมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นก็มักจะแสดงขึ้นในราคาก๊าซสามถึงหกสัปดาห์ต่อมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู ว่าราคาน้ำมันดิบส่งผลต่อราคาก๊าซ อย่างไร
ในปีพ. ศ. 2555 อิหร่านได้ขู่ว่าจะปิดช่องแคบฮาร์มูซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในโลก ผู้ค้ากังวลว่าการปิดช่องแคบอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดหาน้ำมัน ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในเดือนมีนาคมส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในเดือนเมษายน
ในเดือนมกราคม 2013 ผู้ค้าเสนอราคาน้ำมันขึ้นในช่วงต้นปี อิหร่านสร้างความกลัวโดยการเล่นเกมสงครามใกล้ช่องแคบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 118.90 เหรียญ / บาร์เรลส่งผลให้ราคาก๊าซเพิ่มขึ้นเป็น 3.85 เหรียญสหรัฐภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู ที่ราคาน้ำมัน แพงมาก
โลหะ ในปี 2011 ทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,895 เหรียญต่อออนซ์ ความต้องการและอุปทานยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผู้ค้าหันมาขึ้น ราคาทองคำ เพื่อตอบสนองต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้น ทองมักจะซื้อในช่วงเวลาที่มีปัญหาเนื่องจากคนจำนวนมากมองว่าเป็นที่หลบภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ ราคาทองคำและเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ในปี 2014 ดัชนีดอลลาร์ได้เพิ่มขึ้น 15% ในปี 2015 ราคาอลูมิเนียมลดลง 19% และราคาทองแดงลดลง 27% ราคาน้ำมันร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี (ที่มา: "ทองแดงอลูมิเนียมร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหกปี" The Wall Street Journal, 3 สิงหาคม 2015)
อุปทานและอุปทานมีผลกระทบบางอย่างเช่นกัน เศรษฐกิจจีน เริ่มชะลอตัวลดความต้องการทองแดง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิรูปเศรษฐกิจ จีนกำลังขยับตัวจากการก่อสร้างไปสู่การใช้จ่ายของผู้บริโภค มันต้องการที่จะพึ่งพาการส่งออกน้อยลงและมากขึ้นกับความต้องการภายในประเทศ ที่ลดความต้องการทองแดงเนื่องจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใช้ทองแดงมากขึ้นกว่าผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค อุตสาหกรรมการก่อสร้างของจีนใช้กำลังการผลิต 3 ล้านถึง 4 ล้านตันต่อปี นี่เท่ากับสิ่งที่ใช้โดยทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาและเม็กซิโกรวมกัน
ในขณะเดียวกันประเทศจีนก็ได้เพิ่มอุปทานสินค้าและลดราคาลงอีก ในปี 2014 ประเทศผลิตอลูมิเนียมระดับโลก 52 เปอร์เซ็นต์ มันเพิ่มจำนวนเงินที่ในปี 2015 เพิ่มร้อยละ 10 ในการจัดหา (ที่มา: "การล่มสลายของโลหะ" Bloomberg BusinessWeek, 11 ต.ค. 2558)
ในเดือนกรกฎาคม 2015 Shanghai Gold Exchange ขายทองคำมูลค่า 200 ล้านเหรียญ ส่งผลให้ราคาลดลงทั่วโลก โดยมีการซื้อขาย 316 ตันในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 44 เปอร์เซ็นต์จากปี 2014 ธนาคารแห่งประเทศจีนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการกำหนดราคา Gold Fix ในลอนดอน Shanghai Futures Exchange ซื้อขายเหล็กกล้าสังกะสีและอลูมิเนียม 31% London Metals Exchange ถูกซื้อโดย Hong Kong Exchange (ที่มา: "Giant Appetite" WSJ , August 26, 2015. )
อาหาร. ในปี 2551 ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ได้สร้าง ราคาอาหารที่สูงขึ้น ซึ่งนำไปสู่การจลาจลในประเทศที่พัฒนาแล้ว ก่อนอื่นพ่อค้าหันเหความสนใจไปจากการลงทุนในตลาดหุ้นข้าวสาลีข้าวโพดและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ประการที่สองพวกเขาก็หันเหความสนใจไปยังราคาน้ำมัน พวกเขาสร้างต้นทุนการจัดจำหน่ายที่สูงขึ้นสำหรับอาหาร บีบีซี, มกราคม 16, 2008 "การจลาจล, การแพร่กระจายอย่างไม่เป็นระเบียบเป็นราคาอาหาร Skyrocket" CNN, 18 กุมภาพันธ์ 2008)