กำหนดแนวโน้มของมาโครและใช้เพื่อประโยชน์ของคุณ
Jason Pearce เป็นทหารผ่านศึก 25 ปีของอุตสาหกรรมฟิวเจอร์ส เขามีบทบาทเป็นนายหน้าค้าปลีกกรรมการผู้จัดการ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นักเขียน / บรรณาธิการจดหมายข่าวผู้ค้าผู้ค้าระบบ / ผู้พัฒนาอัลกอริทึมและนักวิเคราะห์ตลาด คุณสามารถหา Jason ได้ที่ www.intermarketconnections.com
Trend Simplicity
เมื่อการซื้อขายและการลงทุนคำถามแรกที่ต้องตอบคือ: แนวโน้มของตลาดหุ้นคืออะไร?
ถ้าคุณไม่ได้รับสิทธินี้ทุกคำถามและคำตอบต่อไปนี้เป็นเรื่องไร้สาระ
William of Ockham นักปรัชญาศตวรรษที่สิบสี่ได้รับการยกย่องว่าหลักการที่ง่ายที่สุดคือคำตอบที่ดีที่สุด รุ่นทันสมัยเป็นหลักการ KISS เรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงร็อคในยุค 70 แม้ว่า Gene Simmons อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าในขณะนี้ ย่อมาจาก Keep It Simple, Stupid ผู้ค้าทางเทคนิค ใช้หลักการนี้โดยมุ่งเน้นที่สิ่งหนึ่งเท่านั้น: ราคา ไม่ง่ายมากนัก
มุมมองมาโคร
เมื่อพิจารณาแนวโน้มเราต้องตัดสินใจว่าจะกำหนดระยะเวลาใด เราเชื่อว่าผู้ค้าในกรอบเวลาทั้งหมดควรตระหนักถึงแนวโน้มมหภาค การวางตำแหน่งในทิศทางเดียวกับตลาดที่เพิ่มอัตราต่อรองของความสำเร็จของคุณจึงไม่มีเกมง่ายๆ แม้แต่นักลงทุนรายย่อยก็ควรตระหนักถึงแนวโน้มมหภาคเพื่อทราบว่ากระแสน้ำที่แรงขึ้นนั้นเป็นอย่างไร
Drumroll โปรด
นี่เป็นวิธีง่ายๆในการกำหนดแนวโน้มของมาโคร: เปรียบเทียบราคาของเงินสด S & P 500 กับค่า เฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 บาร์ (เดือน) การปิดบัญชีสิ้นเดือนของเดือนที่ 10 บาร์ต่อเดือน (อย่างน้อย 15 จุด) หมายถึงตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น การปิดบัญชีสิ้นเดือนที่ต่ำกว่าเดือนที่ 10 บาร์ MA (อย่างน้อย 15-pts) หมายความว่าอยู่ในช่วงขาลง
ลืมผลกระทบของเศรษฐกิจจีนรายได้ประจำไตรมาสนโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟดและสัญญาณสันทรายของ Blood Moon ราคาเป็นปัจจัยเดียวที่บ่งชี้ว่าตลาดของเรามีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
ใช้เงินสด S & P 500 เพื่อระบุแนวโน้มของตลาดโดยทั่วไป แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงทุนในดัชนี S & P หรือ ดัชนี แต่การทราบแนวโน้มตลาดโดยรวมยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุนในหุ้นแต่ละประเภทหรือไม่ หุ้นของคุณมีโอกาสดีกว่าที่จะทำงานออกถ้าแนวโน้มตลาดทั่วไปรั้น
วิธีการใช้งาน
ต่อไปนี้เป็นสามวิธีที่ผู้ค้าสามารถใช้สัญญาณนี้ได้
1. เมื่อปิดบัญชีสิ้นเดือนที่เดือนละ 10 บาร์ขึ้นไป ออกจากที่ปิดบัญชีสิ้นเดือนที่ด้านล่าง MA 10 บาร์รายเดือน
2. เมื่อปิดบัญชีสิ้นเดือนที่ต่ำกว่า MA บาร์ 10 บาร์รายเดือนให้สั้นไป ออกจากที่ปิดบัญชีสิ้นเดือนที่ด้านบนของเดือน 10 บาร์ MA
บางคนบอกว่าด้านสั้น ๆ สำหรับพ่อค้าที่มีกระเพาะอาหารเพื่อเสี่ยงและผันผวน เรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยกระดับและการ กำหนดตำแหน่ง มากกว่าทิศทางของตลาด อย่างไรก็ตามด้านสั้น ๆ ก็เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับลักษณะของดัชนีที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะยาว ยังคงสัญญาณพิสูจน์คุ้มค่าเมื่อมันหันไปหยาบคายหลังจากที่สำคัญท็อปส์ซูในปี 2000 และ 2007
วิธีอนุรักษ์นิยมมากขึ้นสำหรับการใช้สัญญาณนี้คือการไปเป็นเงินสดเมื่อมีสัญญาณขาลงที่เกิดขึ้น ดีกว่าที่จะออกต้องการคุณอยู่ในกว่าที่จะอยู่ในที่คุณต้องการออก!
3. ใช้ MA 10 บาร์รายเดือนเป็นจุดผันราคาสำหรับการตั้งค่าทางการค้าในระหว่างการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามแดน ในช่วงขาลงการถอนตัวที่ต่ำกว่า MA บาร์ 10 บาร์รายเดือนอาจทำให้ผู้ค้าสามารถตั้งค่าได้หากตลาดเริ่มฟื้นตัว วางการขายการป้องกันด้านล่างต่ำที่การแก้ไขและใช้ช่วงสิ้นเดือนใกล้ด้านล่าง MA 10 บาร์รายเดือนเป็นทางออกตามหลัง สิ่งที่ตรงกันข้ามจะเกิดขึ้นเมื่อขาดแคลนตลาด
แนวโน้มปัจจุบัน
เดือนสิงหาคมสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นเดือนที่ต่ำกว่าระดับ 10 บาร์ประจำเดือนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มขาลง ผู้ค้าควรสั้นหรือเป็นเงินสด
เฉพาะปลายเดือนที่ปิดด้านหลัง MA บาร์ 10 บาร์รายเดือนจะทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าจะซื้ออีกครั้ง
แม้ว่าเราจะเข้าสู่ตลาดวัวมานานกว่าหกปี แล้วสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่ สัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มล่าสุดของการปรับตัวลดลงเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2554 และตลาดปรับตัวลดลงอีก 12% ก่อนหน้านั้นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงในเดือนพฤษภาคม 2553 ทำให้ตัวประกันในตลาดอยู่ในเกณฑ์ดีตลอด 3 เดือน สัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลงในเดือนธันวาคม 2550 แสดงให้เห็นอย่างทันท่วงทีเนื่องจากคาดการณ์การล่มสลายทางการเงิน
The Next Switcheroo
หากต้องการย้อนกลับไปในทิศทางขาลงเงินสด S & P ต้องการปิดบัญชีสิ้นเดือนที่ต่ำกว่าเมตริก 10 บาร์ต่อเดือน นี่น่าจะเป็นข่าวดี! เปลี่ยนกลับไปที่ด้านยาวของหุ้น หมายความว่าเรารอดชีวิตจากดวงจันทร์ในเลือดได้โดยไม่ต้องบุกรุก Zombie อีกสัญญาณขาขึ้นจะอยู่ใน บริษัท ที่ดี สัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มรั้น 4 ตัวที่เกิดขึ้นในช่วง 12 ปีที่ผ่านมาตามมาด้วยการชุมนุมหลายเดือน / ปี
อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน่าจะเป็นที่น่าสนใจ หากคุณเล่นไพ่ของคุณถูกต้องอาจทำกำไรได้ ให้แน่ใจว่าได้ค้ากับแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราต่อรองของความสำเร็จ
ภาพเครดิต: ภาพเรือกระดาษครีเอทีฟ / ภาพดิจิตอล / Getty Images