พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคการทำงานและวิธีที่จะสามารถช่วยคุณ
แต่ในความเป็นจริงการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไรมากกว่าการศึกษาเกี่ยวกับราคาและปริมาณ - สองปัจจัยที่สำคัญที่สุดในตลาดหุ้น - และการเรียนรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องอาจทำให้คุณได้เปรียบ หนึ่งที่จะแปลให้เป็นบรรทัดฐานที่ดีขึ้นสำหรับผลการดำเนินงานโดยรวมของคุณ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?
มีคำนิยามที่แตกต่างกันหลายประการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคบางเรื่องที่ดีและไม่ดี แต่สำหรับวัตถุประสงค์ของเราเราจะกำหนดให้เป็น "การแสดงภาพลักษณ์ของความเชื่อมั่นของนักลงทุน" ความเชื่อมั่นนั้นจะแสดงด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้น ในช่วงเวลาที่กำหนดและราคา
โดยวางแผนราคาและปริมาณในแผนภูมิคุณสามารถเริ่มต้นเพื่อรับภาพของ ความเชื่อมั่น ของ นักลงทุนที่ ได้รับและสถานที่ที่อาจจะไป นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายร้อยตัวซึ่งส่วนใหญ่มาจากราคาและปริมาณซึ่งสามารถช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าสต็อกอยู่ในรูปของความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
เป้าหมายด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการเข้าหุ้นเมื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนกำลังเปลี่ยนจากหยาบคายไปเป็นขาขึ้นถ้าไปนานหรือจากรั้นไปจนถึงขาลงถ้าจะสั้น ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวของราคาหุ้นคุณอาจต้องการป้อนตำแหน่งเมื่อราคาสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ซึ่งอาจส่งสัญญาณว่าผู้ขายในสต็อกมีการดำเนินการและผู้ซื้อเพิ่มมากขึ้นกำลังเริ่มเข้ามา
ทำไมการวิเคราะห์ทางเทคนิคถึงใช้งานได้?
แม้ว่าผู้ที่ยกเลิกการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะบอกคุณว่าสิ่งต่างๆเช่น อัตราส่วนราคาต่อรายได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่วัฏจักรเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ เป็นสิ่งที่ทำให้หุ้นเคลื่อนไหวหุ้นเหล่านั้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการซื้อและขาย เพียงสิ่งเดียว ที่ทำให้หุ้น .
การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้พยายามที่จะแยกแยะเหตุผลพื้นฐานสำหรับการซื้อและขายโดยปกติแล้วจะเป็นแบบอัตนัยเกินไปและมักไม่ถูกค้นพบจนกว่าจะมีการย้ายไปแล้ว ในความเป็นจริงการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ "Joe Friday" ของการวิเคราะห์ - เพียงข้อเท็จจริง ma'am!
การวิเคราะห์ทางเทคนิคมองหารูปแบบการซื้อและขายรูปแบบที่ทำซ้ำในอดีตตลอดเวลาและพยายามใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต รูปแบบเหล่านี้ทำซ้ำเนื่องจากการซื้อและขายขึ้นอยู่ กับความกลัวและความโลภของนักลงทุน - อารมณ์ที่เป็นพื้นฐานของธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่รุ่งสางของมนุษย์
อะไรคือข้อได้เปรียบเหนือการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน?
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีมากกว่าการวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการสูญเสียโอกาสเสียค่าใช้จ่าย
นักลงทุนและผู้ค้าส่วนใหญ่มีจำนวนเงินที่ จำกัด ในการทำงานและการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานจะใช้ข้อมูลและเมตริกแม้ว่าจะมีความถูกต้องไม่มีขีด จำกัด เวลาในการประสบความสำเร็จ แต่ก็มีความสัมพันธ์กับทุนอย่างไม่มีกำหนด
ตัวอย่างเช่นถ้าการวิเคราะห์พื้นฐานบอกคุณว่า บริษัท XYZ เป็นผู้ซื้อเนื่องจากเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในภาคธุรกิจของคุณแล้วคุณอาจลงทุนเงินทุนบางส่วนในการซื้อหุ้น อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ของคุณไม่ได้บอกคุณเมื่อปัจจัยพื้นฐานเหล่านั้นจะเริ่มเคลื่อนย้ายหุ้น อาจเป็นสัปดาห์, เดือนหรือสองปี โดยผูกเงินของคุณขึ้นสำหรับระยะเวลาที่ไม่รู้จักคุณอาจเสียเวลามากมีผลตอบแทนน้อยหรือไม่มีเลยและในกระบวนการพลาดโอกาสอื่น ๆ ทำกำไรได้มากกว่า
ในทางตรงกันข้ามการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยธรรมชาติจะอาศัยเกณฑ์วัตถุประสงค์และตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อส่งสัญญาณให้เข้าสู่หุ้น
นั่นหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายเงินให้กับตำแหน่งเมื่อมีการใช้เกณฑ์และตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถใช้เงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นเดียวกับวิธีการใด ๆ ไม่ถูกต้อง 100% แต่อาจเป็นเครื่องมือที่มีค่าซึ่งสามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ประเภทอื่น ๆ เพื่อช่วยปรับปรุงผลตอบแทนของตลาดหุ้นของคุณได้