มีนักลงทุนบางรายที่มักจะสูญเสียเมื่อพวกเขาค้าหุ้น บางทีนี่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณซึ่งดูเหมือนว่าการลงทุนที่คุณทำจะเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง
นักลงทุนส่วนใหญ่ทำผลงานโดยรวมโดยเฉลี่ย หากตลาดเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์พวกเขาอาจทำเปอร์เซ็นต์ 8 เปอร์เซ็นต์หรือ 12 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ใกล้เคียงกับแนวโน้มที่มากขึ้น
แต่แล้วยังมีผู้ลงทุนที่ดูเหมือนจะทำกำไรสม่ำเสมอและเป็นประจำ สิ่งที่เกี่ยวกับวิธีการของพวกเขาซึ่งดูเหมือนจะอย่างต่อเนื่องจ่ายออก? พวกเขาทำอะไรแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้?
ดีวิธีการที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการซื้อและขายหุ้นอาจจะฟังดูนิด ๆ หน่อย ๆ เช่นนี้
- มีแผน
- การพัฒนากฎที่เป็นรูปธรรมของร็อค
- การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- หยุดข้อจำกัดความสูญเสีย
- การจัดตำแหน่งที่เหมาะสม
- ดูแนวโน้มทางการเงินในเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
- การควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงการหดตัว
- การปรับแผนและกฎ
- อยู่ในสนาม
มีแผน
ถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณจะไปที่ไหนถนนใดจะพาคุณไปที่นั่น การวางแผนมีความสำคัญเนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถติดตามและช่วยให้คุณสามารถวัดความก้าวหน้าของคุณได้
เฉพาะกับแผนการซื้อขายคุณจะสามารถระบุและแสดงให้เห็นว่าลักษณะการซื้อขายของคุณมีประโยชน์อย่างไร
ส่วนใดบ้างที่ช่วยให้คุณก้าวไปสู่ปลายทางที่คุณต้องการ?
แผนของคุณ ควรมีเกณฑ์ที่สมจริงเช่น:
- ประเภทของการลงทุน (ราคาอุตสาหกรรมขนาดของ บริษัท ฯลฯ )
- กรอบเวลาที่คุณต้องการถือครองหุ้น
- ความผันผวน (Beta) ของหุ้น
- รายละเอียดความเสี่ยง (ความเสี่ยงหรือการเก็งกำไรในการลงทุนเป็นอย่างไร?)
- คุณคาดหวังผลกำไร / ผลกำไรที่คุณคาดหวังจากสต็อกสินค้าแต่ละรุ่น?
- แหล่งข้อมูลใดที่คุณจะใช้ / เชื่อถือ?
ด้วยแผนงานของคุณคุณควรติดตามการลงทุนที่คุณทำไว้อย่างใกล้ชิดและเหตุผลของแต่ละคนรวมถึงผลลัพธ์ในแง่ของผลกำไรหรือขาดทุน วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าธุรกิจการค้าประเภทใดทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับคุณซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับแผนของคุณต่อไปได้ตามที่ต้องการ
การพัฒนากฎที่เป็นรูปธรรมของร็อค
คุณต้องมีกฎการซื้อขายอย่างแน่นอน จะเป็นการยากที่จะแสดงถึงความสำคัญของ "การลงทุนใหม่" ของคุณได้อย่างเต็มที่ดังนั้นขอให้ระบุอีกครั้งว่าคุณต้องมีกฎการซื้อขายอย่างแน่นอน
ตัวอย่างเช่นคุณตัดสินใจที่จะไม่ลงทุนใน บริษัท ตลาดต่างประเทศหรือผู้ที่มีราคาหุ้นต่ำกว่า $ 2 หรืออยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทหรือมีภาระหนี้หรือรายได้บางอย่าง อาจเป็นอะไรก็ได้และต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา คำนึงถึงวัตถุประสงค์เสมอเพื่อป้องกันตัวเองจากข้อผิดพลาดของกระดูกที่เราทำทุกครั้ง
เมื่อคุณทำกฎคุณอย่างต้องติดมัน 100 เปอร์เซ็นต์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนกฎตามที่คุณไปโดยอิงกับประเภทของผลลัพธ์ที่คุณประสบความสำเร็จกับการค้าแต่ละประเภท
เมื่อปรับแต่งตามที่คุณเรียนรู้และปฏิบัติคุณจะสร้างกลยุทธ์และปกป้องตัวเองอย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณค้นหาผลกำไร
การเรียนรู้เสมอ
แม้ว่าคุณจะเคยซื้อขายหุ้น เพนนี มาตั้งแต่อายุ 14 ปีแล้วและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสำหรับหุ้นเก็งกำไรราคาถูกในทุกๆด้านคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทุกวัน (หรือควรจะเป็น)
กล่าวอีกนัยหนึ่งการเดินทางของคุณเพื่อเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด วิธีการใหม่ ๆ ที่คุณดูดซับและมีกลยุทธ์โปรโตคอลและข้อมูลที่คุณสังเคราะห์มากขึ้นวิธีการลงทุนของคุณจะคุ้มค่ามากขึ้น
หยุดข้อจำกัดความสูญเสีย
หนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่สำคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการ ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน เพื่อลดความเสี่ยงขาลง ใส่เพียงแค่ถ้าคุณซื้อหุ้นในราคาที่กำหนดคุณจะเลือกราคา จำกัด การหยุดการขาดทุนซึ่งเป็นประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์หรือ 5 เปอร์เซ็นต์หรืออาจเท่ากับ 8 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าระดับที่คุณซื้อหุ้น
(ตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อหุ้นที่ราคา $ 102 คุณอาจตั้งค่า "ทริกเกอร์" ของหยุดการขายที่ 99 เหรียญ)
จากนั้นถ้าราคาหุ้นตกลงไปที่ราคาดังกล่าวด้วยเหตุผลใด ๆ คุณจะขายได้ทันที ด้วยวิธีนี้คุณจะ จำกัด ข้อเสียสูงสุดของคุณเป็นจำนวนเล็กน้อยประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์หรือ 5 เปอร์เซ็นต์หรือ 7 เปอร์เซ็นต์
คุณสามารถสูญเสียน้อยมากในธุรกิจการค้าที่ไม่ดีก่อนที่จะมีความสำคัญมาก ในขณะเดียวกันคุณจะหลีกเลี่ยงการลดลงที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งบางครั้งเห็นหุ้นลดลงร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ... หรือแม้กระทั่งร้อยละ 100!
เช่นกันการใช้คำสั่งหยุดขาดทุนและข้อ จำกัด ด้านการสูญเสียตามที่อธิบายไว้จะช่วยให้คุณลงทุนได้ตราบเท่าที่ราคาหุ้นจะไม่ลดลงตามราคาของทริกเกอร์ ด้วยวิธีนี้คุณจะยังคง "ล็อคอิน" ไว้ในการลงทุนเพื่อที่คุณจะได้รับผลกำไรถ้าหุ้นเริ่มเคลื่อนไหวสูงขึ้น
ตัวอย่างเช่นคุณซื้อหุ้นที่ $ 3 (และตั้งค่าการหยุดขาดทุนของคุณที่ $ 2.75) หากการลงทุนลดลงไป 1.12 ดอลลาร์คุณขายได้แล้วที่ 2.75 ดอลลาร์ (และขาดทุนเพียง 8 เปอร์เซ็นต์) อย่างไรก็ตามถ้ามันขึ้นไปถึง $ 4 หรือ $ 5 นอกเหนือจากการป้องกันความเสี่ยงขาลงสูงสุดของคุณคุณยังคงได้รับประโยชน์จากกำไรทั้งหมด
การจัดตำแหน่งที่เหมาะสม
ใส่เพียงขนาดตำแหน่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทุนแต่ละครั้งที่คุณทำคือขนาดที่ปลอดภัยและเหมาะสม เหมาะสมหมายความว่าไม่มีส่วนใดของผลงานของคุณลงทุนมากเกินไปในหุ้นหรือทรัพย์สินใด ๆ
หากคุณมีพอร์ตโฟลิโอ 10,000 เหรียญและใส่เงินลงทุน 8,000 ดอลล่าร์สหรัฐซึ่งเป็นตำแหน่งที่น่าสงสารมาก มีแนวโน้มว่าพอร์ตโฟลิโอมูลค่า 10,000 เหรียญจะมีการลงทุน 10 แบบ จำกัด การซื้อแต่ละครั้งให้เหลือเพียงร้อยละ 10 ของพอร์ทการลงทุนในขณะที่กระจายไปทั่วสินทรัพย์ต่างๆ
หากคุณมีพอร์ตการลงทุนเพียง 2,000 เหรียญเท่านั้นการจัดอันดับตำแหน่งที่น่าสงสารจะมี 25 อันดับแรก อัตราค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายหุ้นจะมากเกินไปในอัตราร้อยละ - ซื้อ 25 ครั้งและมีค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายมูลค่า 10 เหรียญในแต่ละครั้งหมายความว่า 250 ดอลลาร์ (หรือ 12.5 เปอร์เซ็นต์) ของผลงานทั้งหมดของคุณจะหายไปในค่าคอมมิชชั่น JUST จากนั้นยังมีอีก 25 ค่าคอมมิชชั่นที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณขายสต็อคแต่ละครั้ง
ดังนั้นเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมคุณต้อง จำกัด การเปิดโปงในเนื้อหาต่างๆเพื่อไม่ให้มี "มากเกินไป" กับเนื้อหาใดเลย คำนึงถึงความเสี่ยงการกระจายการลงทุนค่าคอมมิชชั่นในแง่ของเปอร์เซ็นต์และขนาดพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด
ดูแนวโน้มทางการเงินในเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
นี้คล้ายกับ "การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง" กล่าวก่อนหน้านี้ หากคุณลงทุนอย่างมากใน บริษัท ผู้พิมพ์ดิจิทัลคุณจำเป็นต้องเข้าใจอุตสาหกรรมการพิมพ์ดิจิทัลตลอดจนประเมินแนวโน้มทางสังคมและเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อ บริษัท ที่มีปัญหา
ในทำนองเดียวกันหากคุณต้องการมีส่วนร่วมในเทคโนโลยีชีวภาพคุณควรติดตามดูเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนั้นหรือพื้นที่โดยเฉพาะ เช่นเดียวกับการผลิตน้ำมันการเดินทางทางอากาศ บริษัท ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโภคการทำเหมืองแร่โลหะพื้นฐานการค้าปลีกและอื่น ๆ ...
อ่านสิ่งตีพิมพ์ในอุตสาหกรรมและดูข้อมูลทางการเงินในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้า Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการบริหารของรัฐบาลกำลังจะเปิดตัวการลดภาษีอย่างมากหรือเกิดสงครามขึ้นในซาอุดิอารเบียแล้วคุณจะต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และเข้าใจว่ามีผลต่อการลงทุนของคุณอย่างไร เหตุการณ์ที่สำคัญจะส่งผลต่อการลงทุนที่คุณทำและงานของคุณคือการทำความเข้าใจถึงวิธีการที่สถานการณ์เหล่านี้จะส่งผลต่อราคาหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงการหดตัว
พูดง่ายกว่าที่ทำ แต่มันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อควบคุมอารมณ์ของคุณเมื่อคุณค้า อย่าใส่ความหวังและความทะเยอทะยานของคุณลงในหุ้นใด ๆ โดยเฉพาะและอย่าแต่งงานกับมันในใจ
การลงทุนที่ดีคือน่าเบื่อและปราศจากอารมณ์ หากการลงทุนไม่ได้ทำในแบบที่คุณหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นคุณจะต้องสามารถถ่ายโอนข้อมูลหุ้นเหล่านั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ความคิดที่สอง
นอกจากนี้คุณยังไม่ควรถือหุ้นที่ทำให้คุณต้องเครียดหรือผู้ที่ทำให้คุณสูญเสียการนอนหลับ! ในกรณีดังกล่าวอาจเป็นหุ้นที่เหมาะสมสำหรับคุณ
การปรับแผนและกฎ
แผนการซื้อขายของคุณและกฎการซื้อขายไม่ได้กำหนดไว้ คุณควรพัฒนาพวกเขาด้วยความคิดและยึดติดกับพวกเขาแน่นอน แต่ให้ตัวเองสามารถปรับแต่งพวกเขาขึ้นอยู่กับผลการค้าของคุณและเมื่อคุณเรียนรู้ข้อมูลใหม่
ตัวอย่างเช่นบางทีคุณอาจต้องสูญเสีย บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพสามแห่งที่แตกต่างกันอยู่แถว ๆ กัน คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนกฎการซื้อขายของคุณเพื่อระบุว่าคุณจะไม่ค้าหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพ หรือบางทีคุณอาจทำได้ดีที่สุดกับหุ้นเพนนี 3 เหรียญดังนั้นคุณอาจใช้โฟกัสและแหล่งข้อมูลกับประเภทการลงทุนมากขึ้น
อยู่ในสนาม
ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นครั้งคราวและอีกครั้งคุณก็ยิ่งใช้งานมากขึ้นในฐานะนักลงทุนเท่านั้นผลการซื้อขายที่เลวร้ายยิ่งขึ้น ผู้คนมักจะกระโดดจากการลงทุนหรือมีแนวโน้มหรือแนวโน้มไปสู่ยุคถัดไปโดยไม่ต้องให้เงินลงทุนในปัจจุบันเพียงพอที่จะเล่นได้ตามที่พวกเขาต้องการ
พัฒนาแผนการติดกฎการค้าของคุณและมีความอดทนเพื่อให้การลงทุนของคุณสามารถสร้างผลตอบแทนได้ ธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ราคาหุ้นมักขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในการเติบโต พวกเขาทำงานในหน้าต่างสามเดือนไม่ได้ตามชั่วโมงและไม่ได้ตามนาที
แม้แต่ บริษัท ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งการตลาดโดยทั่วไปจะไม่แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ทางการเงินทั้งหมดจนกว่าจะมีการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส ไตรมาสนี้เป็นช่วงเวลาสามเดือนและแม้ตัวเลขและรายละเอียดจากการดำเนินงานของพวกเขาจะไม่กลายเป็นความรู้สาธารณะจนกระทั่งหลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายเดือนหลังจากสิ้นไตรมาส
กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณอาจจะพบว่า บริษัท กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ต้องไม่นานจนกว่าจะถึงเวลาหลายเดือนหลังจากสิ้นสุดไตรมาสนั้น โดยปกติแล้วผู้ถือหุ้นหลายรายอาจขายแล้วด้วยความขุ่นมัวแล้วดูเป็นหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมา
ถามตัวเอง
ซื่อสัตย์และถามตัวคุณเองว่าคะแนนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการลงทุนของคุณแล้วหรือยัง มากขึ้นของพวกเขาที่คุณมีอยู่ในกลยุทธ์การตลาดสต็อกของคุณมักจะดีกว่าผลสุดท้ายของคุณอาจจะกลายเป็น
หากคุณต้องการลงทุนเช่นเดียวกับผู้ที่เกือบจะทำกำไรเมื่อซื้อและขายหุ้นและคุณตั้งใจจะทำอย่างนั้นแล้วทำซ้ำหลายจุดดังกล่าวข้างต้นให้ได้มากที่สุด มีเหตุผลที่นักลงทุนบางรายสามารถทำงานได้ดีกว่าอย่างต่อเนื่องและตอนนี้คุณสามารถเห็น (เลียนแบบ) ว่าพวกเขามีความสำเร็จในระดับใด