คุณสามารถใช้แผนภูมิการซื้อขายเพื่อหาโอกาส
มีการวิเคราะห์หุ้นอยู่สองประเภทคือพื้นฐานและทางเทคนิค อดีตคือเกี่ยวกับการมองเข้าไปในการดำเนินงานของ บริษัท เอง (การจัดการรายได้หนี้สัญญาฟ้องร้อง ฯลฯ .... ) หลังเกี่ยวข้องกับการหารูปแบบในแผนภูมิการซื้อขายและเป็นแนวทางที่นักจิตวิทยานักลงทุนสามารถหาได้จากข้อมูลเหล่านี้
ฉันจะพูดถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) กับหุ้นเพนนีที่นี่ แต่คุณจะเห็นว่าด้วยหุ้นที่มีราคาต่ำมีข้อ จำกัด และความเสี่ยง
นอกจากนี้ยังมีประโยชน์มากมายหากคุณรู้ว่าจะหาอะไรได้บ้างตามที่จะกล่าวถึงด้านล่างนี้
ใครก็ตามที่รู้จักฉันหรือเกี่ยวกับเรื่องราวของฉันรู้ว่าฉันเป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานก่อนและสำคัญที่สุด นี้ไม่ได้บอกว่าไม่สามารถมีประโยชน์บางอย่างเพื่อทบทวนเทคนิคของกราฟการค้า (เพราะอาจมี) แทนที่จะว่าด้วยวิธีการส่วนตัวของฉันเองฉันมุ่งเน้น บริษัท ที่มีคุณภาพสูงแรกและสำคัญที่สุดและเพียงแล้ว ใช้ TA ในหุ้นอ้างอิง
ดังนั้นในแนวทางการวิเคราะห์ของทีมและฉันเราจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวเมื่อเราได้เปิดโปงหุ้นเพนนีที่มีคุณภาพสูงเพื่อหาช่วงซื้อและขายที่ดีที่สุดสำหรับหุ้น ในความเป็นจริงกับกระบวนการวิเคราะห์ลีดส์ที่เราพัฒนาขึ้นเราให้ 80% ของน้ำหนักเป็นปัจจัยพื้นฐานและเพียง 10% สำหรับเทคนิคเท่านั้น (อีก 10% เกี่ยวข้องกับการทบทวนสิ่งที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์ในระดับที่สามซึ่งเป็นการประเมินด้านธุรกิจเช่นการสร้างตราสินค้าการตลาดและความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ / อุตสาหกรรม)
อันที่จริงความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดระหว่างการดำเนินธุรกิจกับหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่ดีได้รับการโดดเด่นอย่างมากจนทำให้ผมได้พัฒนา 12 ขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจขนาดเล็กของคุณ บางแง่มุมของความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็กจะเหมือนกันกับสิ่งที่จะนำไปสู่ บริษัท ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และคุณจะไม่พบสิ่งเหล่านี้ในกราฟการค้าใด ๆ
ไม่ว่าสมมติว่าคุณต้องการใช้ข้อมูลจากกราฟการซื้อขายเพื่อให้ผลการลงทุนของคุณดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีที่จะทำ
ฉันโพสต์บทความเรื่อง " รู้เมื่อซื้อหรือขายสต็อกใด ๆ " รายละเอียดนี้จะใช้ดัชนีความแข็งแกร่งของญาติเพื่อดูว่าหุ้นซื้อเกินหรือซื้อเกินกำลังมีขนาดเท่าใดและโดยการขยายสิ่งที่ราคาในช่วงถัดไปของราคาจะเป็นอย่างไร
ดัชนีความแข็งแกร่งเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ฉันชอบในวิดีโอนี้เนื่องจากเป็นหนึ่งในดัชนีที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับหุ้นเพนนี มีคนอื่น ๆ เช่นกันและฉันจะดูรายละเอียดด้านล่าง แต่ก่อนอื่นฉันควรอธิบายถึงความกังวลบางอย่างของฉัน
โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่น่าเชื่อถือกับหุ้นเพนนีเนื่องจากเป็นหุ้นที่มีราคาสูงกว่า เนื่องจากตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) สามารถวางใจได้หากมีปริมาณการซื้อขายที่สำคัญในการก่อรูปแบบ
เนื่องจากหุ้นเงินจำนวนมากแทบไม่มีการซื้อขายหรือมีกิจกรรมที่บางมาก TA มักจะแตกสลายแม้ว่ารูปแบบที่ชัดเจนจะปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณอาจเห็นว่าหุ้นเพนนีหนึ่ง ๆ แสดงรูปแบบการทำ bottoming out แต่ถ้าการย้ายนั้นใช้เพียง 1% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแล้วจะต้องละเว้น
กิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากขึ้นการตั้งค่าที่เชื่อถือได้มากขึ้น ดังนั้น TA ใด ๆ ที่มีพื้นฐานมาจากการซื้อขายหุ้นนับล้าน ๆ หุ้นจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าหุ้นที่มีการซื้อขาย 10,000 หุ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณรู้ว่าราคาที่สำคัญที่สุดในปริมาณที่ต่ำจะกลับกัน หากสต็อกเงินเพิ่มขึ้น 50% แต่ไม่ว่าในมูลค่าเพียง $ 1,500 ของหุ้นซื้อขายแล้วราคาที่เกือบจะแน่นอนจะลดลงขวากลับลงและเร็ว ๆ นี้
บางส่วนของการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับหุ้น Penny
รูปแบบต่อไปนี้เป็นข้อมูลบางส่วนที่ฉันพบซึ่งดูเหมือนจะน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อพูดถึงหุ้นของหุ้นที่มีปริมาณน้อย หลังจากทั้งหมดเมื่อตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สามารถเชื่อถือได้จะกลายเป็นไร้ประโยชน์ - หรือแย่ลงอาจเสียค่าใช้จ่ายหลายพันเหรียญหากคุณเข้าใจผิด
- ออกจากรูปแบบ
รูปแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเลื่อนตัวในราคาหุ้นที่ยาวนาน แนวโน้มจะลดลงจากเดือนที่ผ่านมาไปด้านข้าง (โดยปกติจะเป็นเวลาสองสามสัปดาห์)
เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยบังเอิญเมื่อปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ในภาวะที่มีการขายเกินราคาหุ้นอาจจะเข้าสู่ภาวะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน บ่อยครั้งที่หุ้นที่แสดงรูปแบบ bottoming out จะถือเป็นหุ้นระยะยาวที่ดีที่สุด
- ราคาลดลง
เนื่องจากหุ้นเงินมีการซื้อขายเบาบางจึงอาจมีความผันผวนของราคามากเนื่องจากความไม่สมดุลในคำสั่งซื้อและขาย อาจทำให้หุ้นร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อผู้ขายมีค่ามากกว่าผู้ซื้อ
คุณจะรับรู้ราคาที่ลดลงเมื่อหุ้นเงินลดลงอย่างฉับพลัน แต่ไม่เกี่ยวกับข่าวใด ๆ และปริมาณการซื้อขายต่ำมาก โอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงโดยปกติแล้วจะย้อนกลับและโดยปกติจะเป็นภายในไม่กี่ชั่วโมงหากไม่ได้ใช้นาที
วิธีที่นักลงทุนบางรายเล่น (และได้รับประโยชน์จาก) การปรับลดราคาให้อยู่ในสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม การเก็บใบสั่งซื้อไว้ในสต๊อกเงินที่มีการซื้อขายน้อยซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบันหรือปัจจุบันมากอย่างเห็นได้ชัดคุณอาจจับหุ้นที่ "ตกผ่านรอยแตก" ได้
โดยที่ฉันหมายถึงเมื่อมีคนสั่งซื้อในตลาดที่จะขายถ้าการค้าที่มีมากขึ้นกว่าปัจจุบันสายของผู้ซื้ออาจส่งผลให้บางส่วนของหุ้นที่มีการขายไปในราคาที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ คำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ของคุณอาจได้รับบางส่วนของหุ้นเหล่านี้
- เติมลวดลาย
นี่เป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกัน (เฉพาะในรูปแบบย้อนกลับ) ไปสู่รูปแบบ bottoming out หุ้นมีการปีนขึ้นเป็นเวลานานและตอนนี้ดูเหมือนว่าจะปรับตัวลงหรือซื้อขายด้านข้าง
ขณะนี้อาจเป็นหุ้นที่ "รับช่วงพัก" ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการต่อเมื่อปรากฏในหุ้นเงินซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลงในแต่ละวันและภาวะการซื้อที่สูงเกินไปผู้มีผลกำไรอาจเตรียมที่จะย้ายเข้ามาในคำอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นเริ่มขายเพื่อจับภาพราคาใหม่ที่สูงขึ้นเหล่านี้ขณะที่กำลังซื้อแห้งซึ่งเป็นผลสุดท้ายที่ตกลงราคาหุ้น
- การรวมบัญชี
เมื่อฐานผู้ถือหุ้นหันมาก็อาจจะดีมากสำหรับราคาหุ้นเงิน เพียงแค่ใส่เจ้าของใหม่มักจะมีความคาดหวังในเชิงบวกสำหรับการลงทุนที่เพิ่งซื้อและมีโอกาสน้อยที่จะขายได้เร็ว ๆ นี้
ตอนนี้รวมกับผู้มีอำนาจทั้งหมดที่คว่ำบาตรหรือผิดหวังที่กำลังขายหุ้นของพวกเขาบุคคลที่กำลังเบื่อกับการลงทุนหรือคาดหวังว่าจะตกอยู่ในค่าฐานความเป็นเจ้าของอย่างช้าๆจะผ่านการเปลี่ยนแปลง
เมื่อราคาหุ้นของหุ้นมีการซื้อขายที่ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยอาจแสดงรูปแบบการรวมบัญชี นี่เป็นจังหวะที่ดี (บวก) สำหรับทิศทางในอนาคตของหุ้น
เนื่องจากการลงทุนไปถึงจุดเริ่มต้นที่ไม่มีผู้ขายที่ต้องการออกไปและผู้ถือหุ้นของ บริษัท อย่างน้อย 20% เป็นสินค้าใหม่ (จึงไม่น่าจะขาย) ในกรณีดังกล่าวการเคลื่อนย้ายครั้งต่อไปของหุ้นเพนนีมักจะสูงกว่ามาก
- รูปแบบแผนภูมิเชิงเทียน
พ่อค้าทุกคนควรใช้แผนภูมิเชิงเทียนซึ่งจะอธิบายในวิดีโอนี้ ไม่เหมือนกับกราฟเส้นทั่วไปหรือแผนภูมิการซื้อขายแบบเปิดสูงต่ำ (OHLC) เชิงเทียนจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาด้านการลงทุน
ตัวอย่างเช่นรูปแบบบางอย่างแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของหุ้นเงินกำลังจะกลับหรือราคาอาจลดลง (หรือเพิ่มขึ้น) ในอีกไม่กี่สัปดาห์หรือหลายวัน
คุณควรทำความคุ้นเคยกับวิธีง่ายๆในการดึงและอ่านแผนภูมิเชิงเทียนก่อน จากนั้นคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบทางเทคนิคที่ดีซึ่งสามารถช่วยให้คุณได้กำไร เมฆปกคลุมมืด; รูปแบบการกลับรายการด้านนอก; Doji; Harami; Engulfing; เจาะ; ทุบ; มากกว่า.
ตัวอย่างเช่นหากหุ้นเพนนีดูเหมือนจะแสดงรูปแบบการเติมเงินตัวชี้วัดอื่น ๆ สามารถยืนยันความเชื่อของคุณได้อีกครั้ง ถ้าคุณเห็น Doji บนแผนภูมิการซื้อขายเชิงเทียนอาจบ่งบอกได้ว่านี่คือการเติมเงินเต็มรูปแบบและหุ้นจะเริ่มลดลง
- Gapping Stocks
เมื่อหุ้นเปิดสูง (หรือต่ำกว่า) เมื่อเทียบกับที่ซื้อขายในวันก่อนหน้านี้เรียกว่า gapping ตัวอย่างเช่นหากหุ้นเพนนีปิดที่ 1.50 ดอลลาร์แล้วจะเปิดในวันรุ่งขึ้นที่ 1.95 ดอลลาร์ซึ่งเป็นช่องว่างที่สูงขึ้น 45 เซนต์
ผมพูดถึงกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากหุ้นเพนนีที่มีช่องว่างสูงกว่านี้ในบทความพิเศษนี้ที่ผมเขียนไว้ โดยทั่วไปช่องว่างเวลาหุ้นใด ๆ ที่สูงขึ้นก็เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นบวกมาก (บวก) ในเวลาเดียวกันเมื่อหุ้นมีช่องว่างต่ำลงอาจเป็นสัญญาณหยาบคาย (ลบ)
โปรดจำไว้ว่านี่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่อาจทำให้คุณเข้าใจผิด มีบางครั้งเช่นที่หุ้นเงินอาจมีช่องว่างต่ำ แต่นั่นเป็นเพียงสัญญาณจุดเริ่มต้นของการยอมจำนนหลังจากที่การลงทุนจะเพิ่มขึ้นในราคาอย่างมีนัยสำคัญ (เมื่อผู้ขายหมดไปแล้วหุ้นก็มีแนวโน้มที่จะกลับหัวกลับหาง)
- กับเทรนด์
หนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เชื่อถือได้มากที่สุดกับหุ้นประเภทใด แต่หุ้นที่เล่นได้ดีกับหุ้นเพ็นนีโดยเฉพาะหมายถึงผลบวกของการลงทุนที่ถืออยู่ภายใต้แรงกดดัน เมื่อตลาดลดลง 4% หรือ 12% หรือ 7% และอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงลดลงมากเช่นกันหุ้นที่ถือได้ดีที่สุดในราคาโดยทั่วไปคือสิ่งที่ได้รับมากที่สุดเมื่อสิ่งที่กู้คืน
ตัวอย่างเช่นหากหุ้นที่คุณกำลังรับชมจะลดลงเพียง 1% (หรือไม่ลดลงหรือแม้กระทั่งราคาที่เพิ่มขึ้น) ในขณะที่ทุกอย่างอยู่รอบ ๆ ตัวเลื่อนลงซึ่งเป็นสัญญาณรั้นมาก ความแข็งแรงในช่วงเวลาของความอ่อนแอแปลเป็นความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาของการกู้คืน
นี่เป็นเพียงบางส่วนของตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดีที่สุด (มีความหมายมากที่สุด) ซึ่งทำงานได้ดีกับหุ้นเพนนี มีคนอื่น ๆ อีกหลายคนแน่นอน แต่ TA เป็นหัวข้อใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมาะสำหรับหนังสือหนัก ๆ เต็มรูปแบบมากกว่าบทความเดียว
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่า:
- TA ถูกนำมาใช้ร่วมกับ บริษัท ที่มีคุณภาพสูงซึ่งได้รับการค้นพบแล้วโดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐาน
- TA ไม่ทำงานเมื่อหุ้นมีปริมาณการซื้อขายต่ำ (กิจกรรมมากขึ้นรูปแบบที่น่าเชื่อถือมากขึ้น)
- TA ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท
- TA อาจเป็นเครื่องมือที่ดีในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของราคาในหุ้นเพนนี
ดังนั้นอย่าพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคและแม้ว่าคุณจะเข้าใจว่ามันมักจะทำให้เข้าใจผิด คุณอาจเห็นสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบเพื่อยกระดับรูปแบบเฉพาะเพื่อดูหุ้นที่ยังคงไต่สูงขึ้นได้
นอกจากนี้โปรดจำไว้ว่าไม่มีกลยุทธ์เป็นหลักฐานโง่ นี่คือเหตุผลที่มันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเริ่มต้นด้วยการซื้อขายกระดาษโดยที่คุณไม่มีความเสี่ยงในขณะที่คุณเรียนรู้และพัฒนาวิธีการของคุณเองเพื่อกำไรหุ้นเงิน เริ่มต้นอย่างช้าๆและคุณจะประสบความสำเร็จในอนาคตของนักลงทุนทุกรายที่เพิ่งจะดำน้ำในหัวแรก!