น้ำมันดิบเป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก
ราคาน้ำมันดิบส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์อื่น ๆ อีกมากมายรวมถึง หุ้น พันธบัตร สกุลเงิน และแม้แต่สินค้าอื่น ๆ เนื่องจากน้ำมันดิบเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก
รายละเอียดสัญญาน้ำมันดิบ:
- เครื่องหมายหลักทรัพย์: CL
- แลกเปลี่ยน: NYMEX
- เวลาทำการ: 9:00 น. - 14:30 น. EST
- ขนาดสัญญา: 1,000 บาร์เรลสหรัฐ (42,000 แกลลอน)
- เดือนที่ทำสัญญา: ทุกเดือน (ม.ค. - ธ.ค. )
- ราคา: ราคาต่อบาร์เรล 65.50 เหรียญต่อบาร์เรล
- Tick Size: $ 0.01 (1 ¢) ต่อบาร์เรล (10.00 เหรียญต่อสัญญา)
- วันซื้อขายวันสุดท้าย: วันทำการที่ 3 ก่อนวันปฏิทิน 25 ของเดือนก่อนเดือนส่งมอบ C
พื้นฐาน Cude Oil
- น้ำมันดิบชนิดอ่อนมีการซื้อขายใน New York Mercantile Exchange (NYMEX) "แสงหวาน" เป็นเกรดยอดนิยมของน้ำมันดิบที่มีการซื้อขาย น้ำมันเกรดอื่นคือ Brent Crude ซึ่งมีการซื้อขายกันในลอนดอนเป็นหลัก
- น้ำมันดิบ เป็นวัตถุดิบที่ได้รับการกลั่นเพื่อผลิตน้ำมันเบนซินน้ำมันทำความร้อนดีเซลน้ำมันเครื่องบินและปิโตรเคมีอื่น ๆ อีกมากมาย
- รัสเซีย, ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสามของโลก
- เมื่อน้ำมันดิบถูกกลั่นหรือประมวลผลจะใช้เวลาประมาณ 3 บาร์เรลต่อน้ำมันเพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติไร้สารตะกั่ว 2 บาร์เรลและน้ำมันร้อน 1 บาร์เรล
รายงานน้ำมันดิบ
รายงานหลักของน้ำมันดิบคือรายงานหุ้นพลังงานรายสัปดาห์ของ EIA
รายงานนี้เผยแพร่ทุกวันพุธเวลา 10.30 น. ตามเวลา EST
เคล็ดลับในการซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ
- ราคาของน้ำมันไร้สารตะกั่วและน้ำมันทำความร้อนอาจมีผลต่อราคาน้ำมันดิบ
- ความต้องการโดยทั่วไปสูงที่สุดในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ช่วงฤดูร้อนที่ร้อนจัดหรือฤดูการขับขี่ที่มีการใช้งานมาก (สำหรับวันหยุดฤดูร้อน) อาจทำให้ความต้องการใช้น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นและทำให้ราคาสูงขึ้น
- ฤดูหนาวที่หนาวมากทำให้เกิดความต้องการใช้น้ำมันความร้อนสูงขึ้นซึ่งเป็นน้ำมันดิบ โดยปกติแล้วจะทำให้ราคาสูงขึ้น ดูสภาพอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ใช้น้ำมันให้ความร้อนเป็นส่วนใหญ่
- ติดตามการลดการผลิตน้ำมันหรือเพิ่มขึ้นจาก OPEC
ตลาดระเหยสำหรับฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ
น้ำมันดิบอาจเป็นตลาดที่ผันผวน เหตุการณ์สำคัญ ๆ อาจเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนและทำให้ราคาน้ำมันมีการแกว่งตัวกว้าง สิ่งเดียวกันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นรายงานทางเศรษฐกิจหรือความตึงเครียดในตะวันออกกลาง สถานการณ์อุปทานตึงตัวอาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคารุนแรงขึ้น
อุปทานและอุปสงค์เห็นได้ชัดว่าราคาจะขยับตัว แต่ตลาดนี้มักจะเคลื่อนไปทางอารมณ์ มากที่มาจากที่ไม่รู้จัก หากความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางไม่มีการบอกขอบเขตของอุปสรรคในการจัดหาที่เป็นไปได้
ผู้ค้ามักจะตอบสนองข่าวอย่างรวดเร็วและจัดเรียงข้อมูลในภายหลัง
การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ
เหตุผลที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็คือผู้ค้าที่มีตำแหน่งสั้น ๆ ในตลาดมีแนวโน้มที่จะครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะทำเช่นนี้พวกเขาจะต้องสั่งซื้อเพื่อให้ครอบคลุม คลื่นนี้ซื้อจะทำในเวลาเดียวกันนักเก็งกำไรจะกระโดดบนกระดานเพื่อสร้างหรือเพิ่มตำแหน่งยาว กางเกงขาสั้นจะครอบคลุมได้อย่างรวดเร็วเพราะความเสี่ยงเป็นเพียงมากเกินไปถ้ามันเป็นจริงการพัฒนาที่สำคัญที่อาจทำให้เกิดอุปทาน
แนวโน้มโดยทั่วไปคือราคาน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากความสับสนวุ่นวายในตะวันออกกลาง จากนั้นราคาจะสงบลงและเริ่มเคลื่อนตัวต่ำลงเว้นแต่เราจะเริ่มเห็นหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่สำคัญ การระบุคลื่นการซื้อและขายเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการปล้นสะดมในตลาดอารมณ์
ส่วนใหญ่น้ำมันดิบมีแนวโน้มที่จะเป็นตลาดที่มีแนวโน้มสูง โดยปกติจะมีอคติสำคัญกับข้อดีหรือข้อเสีย การเทรดจากด้านแนวโน้มจะช่วยปรับปรุงโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น น้ำมันดิบยังมีแนวโน้มที่จะติดค้างอยู่ในช่วงที่ยืดเยื้อหลังจากที่ย้ายขนาดใหญ่ หากคุณสามารถระบุช่วงเหล่านี้ได้มีโอกาสมากมายที่จะซื้อที่ระดับต่ำและขายที่ระดับไฮเอนด์ ฉันชอบค้าช่วงจนกว่าจะมีการแบ่งที่ชัดเจนทั้งสองวิธี
มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นองค์ประกอบหลักในราคาน้ำมัน ค่าเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นจะกดดันราคาน้ำมัน ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงจะช่วยสนับสนุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น น้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างใกล้ชิดกับตลาดหุ้น เศรษฐกิจที่กำลังเติบโตและตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับตัวสูงเกินไปอาจทำให้เศรษฐกิจตกต่ำได้ ณ จุดนี้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่จะย้ายตรงข้ามกับตลาดหุ้น นี้มักจะกลายเป็นความกังวลเมื่อน้ำมันเคลื่อนตัวเหนือ $ 100
การซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบวัน
น้ำมันดิบเป็นหนึ่งในตลาดที่ชื่นชอบของฟิวเจอร์สวันพ่อค้า ตลาดมักตอบสนองต่อ จุดหมุน และแนวรับและความต้านทานได้เป็นอย่างดี ฉันชอบเล่นระดับตีกลับจากระดับเหล่านี้เมื่อฉันเห็นตัวเลขเหล่านี้มากกว่าหนึ่งแห่งในระดับเดียวกัน คุณต้องให้แน่ใจว่าคุณใช้หยุดในตลาดนี้เนื่องจากสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในเวลาใดก็ตาม นายมาร์คฟิชเชอร์ (Mark Fisher) ผู้ค้าพลังงานระยะยาวได้เขียนหนังสือที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า - ผู้ค้าลอจิสติ ก
การขาดแคลนน้ำมันดิบในแต่ละวันยังไม่มีการขาดแคลน ตลาดมีการใช้งานมากและมีปริมาณมาก ระวังการเคลื่อนย้ายข้ามคืนที่เป็นไปได้ซึ่งอาจทำให้คุณประหลาดใจ หลักการที่ใช้กับดัชนีฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นจะใช้กับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบด้วยเช่นกัน หากคุณชอบการซื้อขาย E-mini S & P คุณอาจจะชอบน้ำมันดิบมากเกินไป
แนวโน้มราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า
น้ำมันดิบ เข้าสู่ตลาดหมีในเดือนมิถุนายน 2014 เมื่อราคาอยู่ที่ต่ำกว่า 108 เหรียญต่อบาร์เรลในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ NYMEX ในเดือนที่ผ่านมา จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2556 ราคาปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 30 เหรียญต่อบาร์เรล
ผลกระทบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ
แม้ว่าจะไม่ค้าหรือลงทุนโดยตรงในน้ำมันดิบนักลงทุนและผู้ค้าทั่วโลกก็ติดตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน เมื่อพูดถึงตลาดหุ้นมี บริษัท จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจการผลิตการแปรรูปและการให้บริการของอุตสาหกรรมน้ำมันซึ่งมีผลต่อดัชนีราคาตลาดของน้ำมันดิบส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก
น้ำมันดิบส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ บริษัท น้ำมันต้องการเงินทุนจำนวนมหาศาลสำหรับการผลิตและโครงการเกี่ยวกับน้ำมันอื่น ๆ ทั่วโลก ปริมาณเงินที่ธนาคารให้กู้ยืมแก่อุตสาหกรรมน้ำมันมีนัยสำคัญ ในช่วงที่ราคาน้ำมันตกต่ำการผิดนัดชำระหนี้เกี่ยวกับน้ำมันมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อตลาดตราสารหนี้โดยรวม
นอกจากนี้หลายประเทศทั่วโลกขึ้นอยู่กับรายได้จากน้ำมันดิบ; ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันอาจส่งผลโดยตรงต่อหนี้ภาครัฐและระดับสกุลเงินในประเทศผู้ผลิต เมื่อพูดถึงสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ พลังงานเป็นต้นทุนที่สำคัญของสินค้าที่ขายส่วนประกอบการผลิต ดังนั้นราคาน้ำมันดิบมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของวัตถุดิบอื่น ๆ
ในขณะที่ผู้บริโภคไม่ซื้อน้ำมันดิบดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเช่นน้ำมันเบนซินน้ำมันร้อนน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงเครื่องบินและอื่น ๆ เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วโลกในชีวิตประจำวัน ราคาน้ำมันดิบมีผลกระทบโดยตรงต่อคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดิน
ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบหรืออนุพันธ์สะท้อนถึงราคาของตลาดปิโตรเลียมทางกายภาพทั่วโลก การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการไหลของน้ำมันจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเป็นเรื่องจำเป็นเมื่อเป็นผู้ค้าหรือนักลงทุนที่มีความรู้