ข้อควรพิจารณาในการซื้อขายกาแฟล่วงหน้า

ในแง่ของปริมาณการเงินที่แท้จริงกาแฟอยู่ในอันดับที่สองของรายการสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด กาแฟอาจเป็นหนึ่งในสินค้าที่น่าสนใจที่สุด แต่ยังไม่ผันผวน ต่อการค้า

กาแฟเป็นสมาชิกของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ อ่อน พร้อมกับสินค้าอื่น ๆ ที่เกษตรกรปลูก ได้แก่ น้ำตาลน้ำส้มโกโก้และผลไม้ สินค้าส่วนใหญ่เหล่านี้รวมถึงกาแฟมีแนวโน้มที่จะเกิดการแปรปรวนของราคาในป่าและพ่อค้าต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวกับการผลิตและความต้องการของกาแฟในการตัดสินใจเกี่ยวกับกาแฟฟิวเจอร์ส

ประเภท Bean Coffee

กาแฟสองประเภทคือ Robusta และ Arabica กาแฟที่ซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่าง Intercontinental Exchange (ICE) Futures ในสหรัฐคือ Arabica เมล็ดกาแฟ Robusta ซื้อขายในราคาที่สูงขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหญ่ ๆ ทั่วโลกเช่น Sara Lee, Kraft, Proctor & Gamble และNestlé

บริษัท เหล่านี้ร่วมกันซื้อเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของกาแฟทั้งหมดที่ผลิตทั่วโลกและพวกเขารู้จักกันในชื่อ "Big 4" coffee roasters บริษัท เหล่านี้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟจำนวนมากและผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟภายใต้ชื่อต่างๆ เนื่องจากปริมาณกาแฟที่ บริษัท เหล่านี้ซื้อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความต้องการของพวกเขาอาจมีผลต่อราคาของกาแฟฟิวเจอร์ส

ถั่วอะราบิก้าอาจได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพสูงขึ้นในอุตสาหกรรมกาแฟและคุณน่าจะดื่มกาแฟจาก Arabica bean เมื่อคุณซื้อสตาร์บัคส์หรือกาแฟพรีเมี่ยมอื่น ๆ

เกี่ยวกับการซื้อขายกาแฟล่วงหน้าเพื่อความเรียบง่ายบทความนี้จะเน้นที่ถั่วอาราบิก้า

ปัจจัยพื้นฐานของ Robusta อาจมีผลต่อราคาของ Arabica เนื่องจาก Robusta เป็นผู้ทดแทนที่ใกล้มาก

ถั่วอาราบิก้ามีการเติบโตขึ้นอย่างมากในบราซิลขณะที่โคลัมเบียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสอง พวกเขายังเติบโตขึ้นในอเมริกากลาง แต่ส่วนใหญ่ผู้ค้ากาแฟเน้นที่บราซิลเมื่อพวกเขากำลังค้ากาแฟ

ผลกระทบสภาพอากาศ

กาแฟเติบโตขึ้นบนต้นไม้เล็ก ๆ ดังนั้นพืชอยู่ในดินตลอดทั้งปี ทำให้พวกเขาอ่อนแอต่อองค์ประกอบของสภาพอากาศ ต้นไม้ต้องทำเป็นดอกไม้ในแต่ละฤดูใบไม้ผลิเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและสิ่งสำคัญคือต้องมีสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้สำเร็จในช่วงเวลานี้

สภาพอากาศมีบทบาทสำคัญในการผลิตกาแฟ ความชื้นที่มากเกินไปเป็นระยะเวลานานหรือสภาพอากาศแห้งอาจส่งผลต่อจำนวนผลผลิต อย่างไรก็ตามน้ำค้างแข็งหรือน้ำแข็งทำให้เกิดภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อการผลิตกาแฟ ฤดูกาลการปลูกกาแฟเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสหรัฐฯเนื่องจากประเทศที่ปลูกพืชหลักอยู่ในซีกโลกใต้

ส่วนใหญ่ของการ เคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดในราคากาแฟ เกิดขึ้นเนื่องจากต้นไม้ได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศหนาวเย็น ก้าวอย่างระมัดระวังเมื่อซื้อขายกาแฟล่วงหน้าหากการพยากรณ์อากาศเรียกร้องให้มีอากาศหนาวจัด กาแฟสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วและราคาจะสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้หลายอย่างหากการแข็งตัวของไวน์ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่กำลังเติบโตของ บราซิล เช่น

เสถียรภาพทางการเมือง

กว่าร้อยละ 65 ของเมล็ดกาแฟโลกมาจากห้าประเทศและหากประเทศใดในประเทศเหล่านี้ประสบปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลต่อการผลิตกาแฟความขาดแคลนและราคา บราซิลยังคงผลิตกาแฟทั่วโลกกว่าร้อยละ 30 ตามมาด้วยเวียดนามเวียดนามและโคลัมเบียอินโดนีเซียและเอธิโอเปีย

ตลาดตอบสนองต่อเหตุการณ์ใด ๆ ในประเทศเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้เกิดการลดลงของปริมาณกาแฟ

ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

ด้านอุปสงค์ยังมีบทบาทอย่างมากในราคากาแฟ ยุโรปเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของกาแฟดื่มต่อประชากรในยุโรปมากกว่าส่วนที่เหลือของโลก สหรัฐอเมริกาเป็นผู้บริโภคที่สำคัญ ประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นประเทศจีนและอเมริกาใต้ยังคงคุ้นเคยกับกาแฟมากขึ้นและอาจส่งผลให้ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษต่อ ๆ ไป

ความต้องการโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นในระดับที่เชื่อถือได้และคนดื่มกาแฟในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี อย่างไรก็ตามหากเศรษฐกิจตกลงไปในภาวะถดถอยลึกความต้องการกาแฟและสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดจะลดลง

เคล็ดลับการซื้อขายกาแฟ

ฟิวเจอร์สกาแฟสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วภายในแต่ละวันทำการ

ความแปรปรวนของราคาที่รุนแรงทำให้กาแฟเป็นอันตรายต่อการค้าในระยะสั้นเว้นแต่ว่าคุณจะสามารถทุ่มเทเวลาในการติดตามตลาดได้ตลอดทั้งวัน การค้าที่ประสบความสำเร็จจะทำให้คุณต้องมีวินัยในการควบคุมความเสี่ยงและออกจากตลาดได้อย่างรวดเร็วหากการค้าไม่ได้ผล การทำกำไรตามวัตถุประสงค์ของคุณเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากราคาในตลาดสามารถเปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ค้าบางรายต้องการซื้อขายกาแฟในระยะยาว ซึ่งหมายถึงการมองหาการย้ายที่ใหญ่กว่าในกาแฟในช่วงไม่กี่สัปดาห์แทนที่จะเป็นไปตามความพยายามในการซื้อขายกาแฟในตลาดล่วงหน้า บางครั้งคุณอาจเลือกที่จะทำกำไรได้อย่างรวดเร็วหากตลาดทำการย้ายโชคลาภ อย่างไรก็ตามควรพิจารณาการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่มีอัตราส่วนกำไรสามถึงหนึ่งหรือเสี่ยงหนึ่งดอลลาร์เพื่อสร้างสาม

คุณสามารถพิจารณาการซื้อขายกาแฟโดยการ ขายตัวเลือก แทนการใช้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตัวเลือกของกาแฟมักมีเบี้ยประกันภัยจำนวนมากเนื่องจากพวกเขาชอบการชิงช้าราคาเป็นอย่างมาก ตัวเลือกสามารถทำงานได้ดีในตลาดนี้เนื่องจากพวกเขามีเบาะรองนั่งที่ทนทานต่อความผันผวนของราคา

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถขาย ตัวเลือกการซื้อ กาแฟแทนการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ตัวเลือกการขายมีความเสี่ยงสูงคล้ายกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับผู้ที่ไม่ค้าในตลาดฟิวเจอร์สผลิตภัณฑ์เช่น JO ETN มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดฟิวเจอร์สในตลาดกาแฟ

มีโอกาสมากมายในการค้ากาแฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสามารถระมัดระวังและมีระเบียบวินัย ทำการวิจัยและสร้างแผนการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำความคุ้นเคยกับการตัดขาดทุนของคุณได้อย่างรวดเร็วและปฏิบัติตามตลาดเป็นระยะ ๆ แทนการกระโดดในวันแรก ผลิตภัณฑ์ ETN อาจเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะยาวเนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยกว่าสัญญาฟิวเจอร์สหรือออปชัน แม้ว่าอีเอสเอ็นจะมีความผันผวน แต่ก็ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและฟิวเจอร์สอย่างเดียว