การใช้ดัชนีความสัมพันธ์แสดงให้เห็นเมื่อการค้า
รอบการถือหุ้น
หุ้นทั้งหมดแกว่งมาระหว่างเงื่อนไขที่ซื้อจนเกินไป
ไม่ว่าคุณภาพของ บริษัท ต้นแบบหุ้นใดจะไปถึงรอบการคาดการณ์โดยไม่คำนึงถึงปลายทางสุดท้ายของพวกเขา
ความงามคือคุณสามารถเช็ค หุ้น ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายภายในเวลาไม่เกิน 8 วินาทีเพื่อดูว่ามีการซื้อหรือขายมากเกินไปหรือไม่ สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณคือเงื่อนไขเหล่านี้มักจะกลับตัวเองเสมอไป - หุ้นที่ซื้อเกินกำลังร่วงลง
ในความเป็นจริงการลงทุนเพียงครั้งเดียวทั้งหมดออกมีพยายามที่จะกลับไปเป็นกลาง - สถานะของการเป็นไม่ซื้อเกินหรือ oversold ในการแสวงหาของพวกเขาสำหรับ "สภาวะปกติ" การถือครองหุ้นทำนายได้ในการเดินทางของพวกเขากลับไปเป็นบรรทัดฐานที่กำหนดขึ้น
ตัวอย่างเช่นหาก บริษัท ที่น่าทึ่ง (กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นสำหรับพวกเขา) จะผลักดันราคาให้สูงขึ้นเนื่องจากนักลงทุนเข้าสู่หุ้นการลงทุนจะเข้าสู่ภาวะที่ซื้อเกินขอบเขต แม้กระทั่งหุ้นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็จะถึงจุดสุดยอดของพวกเขาและพวกเขาก็จะลดลง
โดยปกติจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ซื้อมากเกินไป - มีคนซื้อหุ้นมากเกินไป โดยปกติเมื่อทุกคนที่ต้องการซื้อได้ทำเช่นนั้นความต้องการลดลงอย่างฉับพลันจะทำให้เป็นโมฆะในการที่หุ้นร่วงลง
เช่นเดียวกันถือเป็นจริง (แม้ว่าจะย้อนกลับ) สำหรับหุ้นที่ขายเกิน เมื่อทุกคนที่ต้องการออกจากหุ้นได้ทิ้งการถือครองของพวกเขาเงื่อนไขเป็น oversold เพิ่มขึ้นเป็นอุปทานที่มีอยู่แห้งขึ้น (เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นน้อยลงที่ต้องการขาย)
แม้ว่าจำนวนเงินที่ซื้อน้อยที่สุดในช่วงดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นมาก
แม้ว่าหัวข้อนี้จะ ง่ายขึ้น อย่างไม่น่าเชื่อที่นี่สำหรับวัตถุประสงค์ของเราเพียงแค่รู้ว่า:
- หุ้นโอเวอร์โอเวอร์มักเพิ่มสูงขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ (หรือเป็นเดือน ๆ )
- หุ้นที่ซื้อจนจบมักจะตกอยู่ในราคา
- คุณสามารถตรวจสอบสถานการณ์สำหรับสต็อกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
มีหลายเว็บพอร์ทัลออนไลน์ฟรี (เว็บไซต์ทางการเงิน) ซึ่งจะคำนวณและแสดงข้อมูลทั้งหมดนี้สำหรับคุณในกราฟเส้นแบบง่ายๆ ด้วยการคลิก 3 ครั้งและ 8 วินาทีคุณจะรู้ว่าหุ้นของคุณขายให้มากเกินไปหรือซื้อเกินและโดยส่วนขยายมีความชัดเจนว่าการย้ายครั้งต่อไปในราคาหุ้นจะสูงหรือต่ำลง
ทั้งหมดนี้หมุนรอบดัชนีสัมพันธภาพแรง (RSI) RSI เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ด้านเทคนิคซึ่งแสดงตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 100 จุดระดับต่ำกว่า 30 เป็นหุ้นที่ขายออกขณะที่ RSI เกินกว่า 70 แนะนำว่าหุ้นอยู่ในแดนบวก
ดังนั้นหากไอบีเอ็มมี RSI ที่ 25 คุณสามารถสมมติว่าหุ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบัน มีการขายมากเกินไปและทุกคนที่ไม่ได้รับสิทธิในการลงทุนได้ย้ายออกไปทำให้นักลงทุนรายใหม่ ๆ ส่วนใหญ่หรือผู้ที่มีมุมมองในแง่ดีสำหรับ บริษัท
ในเวลาเดียวกันถ้า IBM มี RSI ที่ 70 หรือสูงกว่าอย่างมากเช่นเดียวกับ 85 แล้วหุ้นเหล่านี้มักเป็นแรงกดดันลดลง ผู้ซื้อได้ประทับตราเหนือผู้ซื้อรายอื่น ๆ และหุ้นจะถูกผลักดันให้สูงขึ้นจนกว่า ... พวกเขาไม่ได้ มีเกือบทุกช่วงเวลาที่แน่นอนหรือจุดให้ทิปที่ความต้องการโดยทันทีแห้งขึ้นสำหรับหุ้นที่ซื้อเกินและการลงทุนเริ่มต้นที่จะสไลด์
อาจช่วยคิดเช่นอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์ค้าปลีก สิ่งที่แฟชั่นล่าสุดอาจเป็นไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตากะหล่ำปลี Patch, นาฬิกา Swatch, Beanie Babies หรือสิ่งที่คนมักจะซื้ออย่างบ้าคลั่งในตอนแรก ผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหรือสายการประกอบของพวกเขาทำงานล่วงเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการ
จากนั้นผลิตภัณฑ์ถึงจุดที่เกือบทุกคนมีหนึ่ง (หรือหลาย)
นี้สามารถเปรียบกับสถานการณ์ overbought ในสต็อก
ผู้ผลิตยังคงสูบน้ำออกจากเครื่องมือต่างๆอย่างบ้าคลั่งเพื่อตอบสนองความต้องการ แต่เมื่อสภาพการซื้อที่มากเกินไปจะทำให้การซื้อแห้งขึ้น ขณะนี้ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการที่มากเกินไปซึ่งมีสินค้าที่ร้อนแรงมากเกินไป
ผู้ค้าปลีกมักต้องลดราคาของพวกเขาเพียงเพื่อล้างออกบางส่วนของสินค้าคงคลังของพวกเขายื่น ในที่สุดส่วนลดลึกรวมกับเครื่องผลิตที่ชะลอตัวหรือหยุดทำงานชั่วคราวลดสินค้าคงคลังที่มากเกินไป หากอุปทานใหม่ของผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังคงมีความต้องการในระดับปานกลางบางอย่างอาจเปรียบกับสภาพที่ขายได้มากเกินไป
ไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดหุ้น แต่การใช้ Relative Strength Index เป็นดัชนีชี้วัดทางเทคนิคที่เชื่อถือได้มากที่สุดแห่งหนึ่งที่คุณเคยพบ ราคาของหุ้นและกิจกรรมของ RSI มีการเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดและโดยทั่วไปมักค้าขายในแฟชั่นที่เหมือนกันเกือบทั้งหมด
เมื่อสไลด์ RSI หุ้นมักจะเริ่มตกของตัวเองหรือถ้าไม่พวกเขาจะทำในไม่ช้า ในด้านอื่น ๆ ของเหรียญเมื่อ RSI มีแนวโน้มสูงขึ้นมากเช่นกันราคาหุ้น (ในกรณีส่วนใหญ่)
คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจวิธีการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อที่จะสามารถขับรถได้ ในทำนองเดียวกันมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์จาก Relative Strength Index เพียงแค่รู้ว่าหุ้น oversold มักจะไต่ขึ้นและหุ้นซื้อเกินเกือบตลอดเวลา
ดังที่กล่าวมาแล้วมีพอร์ทัลการเงินที่ดีเพียงไม่กี่ที่แสดง RSI สำหรับหุ้นที่คุณต้องการตรวจสอบ ตอนนี้ขอใช้ BigCharts.com เพื่อจุดประสงค์ในการสาธิต
พิมพ์สัญลักษณ์สัญลักษณ์ลงในฟิลด์แบบฟอร์ม (เช่น MSFT, IBM, CCL, MCD เป็นต้น) จากนั้นคลิกที่แผนภูมิขั้นสูงแทนแผนภูมิขั้นพื้นฐาน
จากนั้นคุณสามารถเลือก "ตัวชี้วัด" จากคอลัมน์ด้านซ้ายเลือก RSI สำหรับ "lower indicator 1" และคลิก "Draw Chart" ด้านล่าง ควรทำเครื่องหมายแผนภูมิการซื้อขายสำหรับสต็อคที่คุณใช้โดยใช้ค่า RSI แสดงเป็นบรรทัดด้านล่างด้านล่าง
หากคุณเห็นว่าดัชนีความแรงของความสัมพันธ์อยู่ที่ 85 สำหรับ บริษัท ที่คุณป้อนคุณสามารถมั่นใจได้ว่าหุ้นจะลดลงในระยะสั้น อย่างน้อยที่สุดคุณจะรู้ว่า บริษัท ใดมีการซื้อที่สูงเกินไป
ในทางกลับกันสิ่งที่ถ้าคุณพบค่า RSI เพียง 25 หรือมากกว่านั้นสำหรับ บริษัท ที่คุณกำลังตรวจสอบ ในกรณีนี้หุ้นมีการขายออกไปมากและในเกือบทุกสถานการณ์จะเห็นความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณขายจะแห้งขึ้น
โปรดจำไว้ว่าหุ้นทุกหุ้นพยายามกลับไปที่ระดับพื้นฐานของ RSI ที่ 50 จุดอย่างเห็นได้ชัดหุ้นที่ซื้อจนเกินกำหนดจะขายได้จนกว่าหุ้นจะกลับสู่ระดับกลาง หุ้นรอซื้อคืนควรคาดหวังการซื้อที่เพิ่มขึ้นจนกว่า RSI จะเริ่มกลับมาอยู่ที่ระดับ RSI ที่ 50 (ซึ่งไม่เกินวงเงินหรือซื้อเกินกำลัง)
แน่นอนเมื่อเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปเริ่มมุ่งหน้ากลับไปที่ระดับกลางนั้นจะเกือบจะทะลุทะลวงและดำน้ำเข้าไปในอาณาเขตที่ขายเกินจริง ในขณะเดียวกันหุ้นที่ขายเกินจำนวนมากมักเกินตัวและผลักดันให้เข้าสู่ดินแดนที่ซื้อจนเกินไป
ตัวบ่งชี้ดัชนีความเข้มสัมพัทธ์เป็นเหมือนแถบยืดหยุ่น ยิ่งไปกว่านั้นจะเคลื่อนที่ไปทาง 100 หรือ 0 แรงที่แรงดึงไปในทิศทางอื่น ๆ
ด้วยเหตุนี้คุณจะไม่ค่อยเห็นระดับ RSI ที่สูงกว่า 80 และแม้แต่น้อยกว่า 85 ข้อใด ๆ นอกจากนี้คุณยังจะไม่ค่อยพบความแรงของสัมพัทธ์ต่ำมากเช่นอะไรน้อยกว่า 20
ในขณะที่อาจเป็นไปได้ว่าหุ้นที่ซื้อจนเกินไปหรือขายเกินกำลังจะกลายเป็นซื้อเกินหรือขาย ได้มาก เกินไปผลดังกล่าวจะไม่เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงจุดสุดยอดของ RSI ในทางทฤษฎีนักลงทุนอาจเห็นผลการเทรดที่ยอดเยี่ยมโดยการทำอะไรอื่นนอกจากการซื้อหุ้นที่มี RSI เพียง 20
แน่นอนไม่มีตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อใช้ในสูญญากาศ แต่ควรใช้เครื่องมือแต่ละตัวควบคู่ไปกับ คนอื่น ๆ เพื่อให้ได้ภาพที่มีขนาดใหญ่และชัดเจนในอนาคตของหุ้น
อย่างไรก็ตามหากมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองอาจเป็น RSI ได้เป็นอย่างดี ไม่มีเครื่องมือใดที่มีความปลอดภัยหรือเชื่อถือได้ทุกครั้ง แต่ RSI เชื่อถือได้มากกว่าตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่มักใช้กันทั่วไป
วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการใช้ดัชนีความแรงสัมพัทธ์คือการช่วยในการเลือกระหว่าง บริษัท ที่มีความสามารถสูง หากคุณกำลังมองหาหุ้นที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่ซึ่งมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและทีมผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม RSI สามารถช่วยคุณตัดสินใจได้
คำนึงถึงคุณถ้าความแตกต่างในค่าดัชนีสัมพันธภาพระหว่างแรงมีค่าเล็กน้อยเช่น 25 เทียบกับ 30 แล้ว RSI จะไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตามภาพหนึ่ง บริษัท ที่มีมูลค่า RSI เท่ากับ 80 และอีก 30 หุ้นมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงในระยะใกล้ ๆ ขณะที่หุ้นหลังมีการขายเกินและจะกลับรายการที่สูงขึ้น
การเปรียบเทียบระหว่าง บริษัท
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เมื่อคุณกำลังมองหา บริษัท สองแห่ง (หรืออาจถึงสามหรือห้าหรือแปด ... ) บริษัท RSI อาจช่วยคุณเลือกระหว่างพวกเขา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เท่ากันสต็อกที่มี RSI ต่ำสุดคือกลุ่มที่ขายได้มากที่สุด
ระบุโอกาสที่ไม่ได้รับการประเมิน
หากคุณกำลังมองหาการลงทุนในโอกาสที่เท่าไหร่การหาหุ้นที่มีค่า RSI ไม่เกิน 30 หรือต่ำกว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมราคา
บ่อยครั้งที่คุณอาจไม่เข้าใจว่าทำไมบางสต็อกดูเหมือนจะลดลง ไม่มีข่าวที่สำคัญและตลาดโดยรวมกำลังปีนขึ้นไป
ถ้าคุณมอง RSI และสูงมากและลดลงในสองสามวันหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอาจจะสามารถคาดเดาได้ว่าสภาวะซื้อที่กำลังจะเริ่มขึ้นตามปกติ
ในขณะที่ RSI มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ ส่วนใหญ่มีข้อบกพร่อง (มีเสมอดูเหมือนว่าจะจับกับทุกอย่างและดัชนีความสัมพันธ์ญาติไม่แตกต่างกัน)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่หุ้นใด ๆ ที่มี RSI 25 มีการขายออกมากเกินไปการขายนั้นยังคงสามารถเพิ่มขึ้นได้จากที่นี่และอาจถึงแม้จะลดระดับลงไปที่ 20 หรือแม้กระทั่ง 15 ในระหว่างที่ลดลงราคาอาจลดลงและนักลงทุนก็พิงแรงเกินไป เกี่ยวกับ RSI สามารถมองหาการสูญเสียการลงทุน (บนกระดาษอย่างน้อย)
นี่เป็นเหตุผลที่ผมแนะนำให้อดทน (เพราะหุ้นแทบจะกลับมาจากสถานการณ์ที่ขายเกินกำลัง) และมอง ภาพ ใหญ่แทนที่จะใช้ ดัชนี วิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงตัวเดียว