แต่คุณพร้อมที่จะค้าหุ้นแล้วหรือยัง?
Barrier ต่ำเพื่อ Entry ... Barrier สูงกว่ากำไร
ด้วยเช่นอุปสรรคที่ต่ำเพื่อเข้าและสัญญาของผลกำไรอย่างรวดเร็วก็ไม่น่าแปลกใจที่คนจำนวนมากกำลังเข้าสู่การซื้อขายหุ้น
มีเพียงหนึ่งปัญหา - ส่วนใหญ่ของคนที่เริ่มต้นการค้าหุ้นจบลงด้วยการสูญเสียเงินและออกด้วยเงินทุนน้อยกว่าที่พวกเขาเริ่มต้นด้วย (หรือปัญญาไม่มีเงินเลย)
ความท้าทายคือมีความแตกต่างระหว่างการเปิดบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ และความพร้อมในการซื้อขายหุ้น นี่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่เกม แต่อุปสรรคต่อผลกำไรสูงกว่าที่คุณคิด
ข่าวดีก็คืออุปสรรคต่อการทำกำไรเมื่อมีการซื้อขายหุ้นไม่สามารถผ่านได้ซึ่งเป็นเพียงส่วนที่สูงกว่าผู้ค้ารายใหม่ ๆ ที่คิดว่าเป็นเช่นนั้น บทความนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อเตรียมพร้อมในการค้าหุ้นที่มีผลกำไร คำแนะนำเหล่านี้คือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้คุณได้รับ "อุปสรรคต่อการทำกำไร" และเอาชนะคนส่วนใหญ่ที่จะสูญเสียในระยะยาว
ฉันต้องการจริงๆจะพร้อมที่จะค้าหุ้นมีกำไร?
มี 4 สิ่งที่คุณต้องพร้อมสำหรับการค้าหุ้นที่มีผลกำไร:
- เป้าหมายการซื้อขายที่เขียนไว้
- ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์กำไร
- กฎความเสี่ยงและการจัดการเงิน
- แผนการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร
เหตุใดเป้าหมายทางการค้าที่เขียนไว้จึงมีความสำคัญ?
เราทุกคนมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันและเป้าหมายที่แตกต่างกันในชีวิต ของเรา และ เป้าหมายการค้าของเราไม่แตกต่างกัน บางคนค้าหุ้นเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวบางส่วนสำหรับรายได้ passive และบางส่วนสำหรับรายได้ที่ใช้งานอยู่
เช่นเดียวกับเหตุผลในการซื้อขายหุ้นในครั้งแรกอาจแตกต่างกันได้เราทุกคนมีความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกัน คุณอาจรู้สึกสบายใจกับการเบิกเงินกู้ 20 เปอร์เซ็นต์ในบัญชีของคุณ แต่ฉันอาจพอใจกับการเบิกถอนร้อยละ 10 เท่านั้น คุณอาจพอใจกับการถูกต้องใน 50-60 เปอร์เซ็นต์ของการค้าของคุณตราบเท่าที่คุณทำเงินโดยรวม แต่ฉันอาจจะพอใจกับการถูกใน 30-50 เปอร์เซ็นต์ของการค้าของฉันตราบเท่าที่ฉันทำเงินโดยรวม
วัตถุประสงค์มีความสำคัญเนื่องจากมีหลายวิธีในการค้าหุ้นและจนกว่าคุณจะมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของคุณคุณจะมีปัญหาในการเลือกข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือระบบที่จะใช้ วิธีการจัดการความเสี่ยงของคุณ และวิธีการขนาดตำแหน่งของคุณ
อย่างน้อยคุณควรเขียนวัตถุประสงค์ของคุณสำหรับพื้นที่ต่อไปนี้:
- วงเงินเบิกถอนสูงสุดสำหรับเงินทุนเริ่มแรกของคุณ
- วงเงินเบิกถอนสูงสุดสำหรับเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมดของคุณ
- ผลตอบแทนร้อยละต่อปีโดยเฉลี่ย
- คุณทุ่มเทเวลาในการซื้อขายเท่าใด (ทุกวันในสัปดาห์ - เดือน)
- เวลาที่ยาวที่สุดระหว่างความคิดฟุ้งซ่านของหุ้นใหม่ (ระยะเวลาที่คุณยินดีที่จะอยู่ในเบิกเงินกู้)
- ความน่าเชื่อถือของการซื้อขายของคุณ (เปอร์เซ็นต์ของการชนะการค้าที่คุณต้องการ)
- ขนาดของการค้าที่ชนะกับขนาดของการค้าที่สูญเสีย
เมื่อคุณมีแล้วคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเลือกหรือออกแบบระบบการซื้อขายหุ้นที่ทำกำไรได้
แต่ตอนนี้ขอย้อนกลับไปและพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ
จะทราบได้อย่างไรว่าระบบการซื้อขายหุ้นของฉันมีกำไรหรือไม่?
หากระบบการค้าของคุณมีกำไรจะต้องใช้กลยุทธ์การซื้อขายเสียงที่ใช้งานได้จริง
กลยุทธ์การซื้อขายเป็นเพียงแนวทางในการตลาดที่ยึดความเข้าใจและสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหุ้น ต่อไปนี้คือ กลยุทธ์การซื้อขายที่ถูกต้องซึ่ง มีสมมติฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณสามารถพิจารณา:
- การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน: การซื้อหุ้นที่มีมูลค่าต่ำเกินไปและการขายเมื่อมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมให้ขอบซึ่งเป็นผลกำไรในระยะยาว
- เทรนด์เทรดดิ้ง: หุ้นมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มและแนวโน้มเหล่านี้ไปนานกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดหวัง มีแนวโน้มที่จะระบุแนวโน้มในช่วงต้นและถือจนกว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนไป
- Swing Trading: ไม่มีอะไรในตลาดการเงินเคลื่อนไหวในแนวเส้นตรง หุ้นส่วนใหญ่แกว่งตัวขึ้นและลงต่ำกว่าแนวโน้มหลักที่มีความสอดคล้องกัน ชิงช้าเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อผลกำไรสำหรับผู้ค้าเปรียว
- การพลิกกลับค่าเฉลี่ย: เมื่อหุ้นไม่อยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มที่ดีพวกเขามีแนวโน้มที่จะแกว่งขึ้นและลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยบางส่วน ตำแหน่งที่จะได้กำไรจากการพลิกกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าเปรียว
มีกลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ อีกมากมาย แต่คุณต้องมั่นใจว่าระบบของคุณใช้กลยุทธ์การซื้อขายเสียงที่ใช้งานได้จริงและไม่ใช่เทคนิคการพยากรณ์ราคาที่ลึกลับบางอย่างซึ่งได้มาจากคำสั่งซื้อตามธรรมชาติโหราศาสตร์หรือวงจรเวลาราคาที่ซ่อนไว้ซึ่งเฉพาะผู้เชี่ยวชาญพิเศษเท่านั้นที่สามารถระบุได้ .
สมมติว่ากลยุทธ์การซื้อขายของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วคุณต้องมีกฎของระบบการซื้อขายที่สามารถจับภาพได้ในตลาด สิ่งที่ฉันพบบ่อยที่สุดก็คือเมื่อมีคนคิดว่าสัญญาณของพวกเขาคืออะไรพวกเขาเห็นสัญญาณของพวกเขาขึ้นมาในตลาดและต้องการจะข้ามไปนี่เป็นความผิดพลาด!
สัญญาณเข้า เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของระบบการค้าของคุณและระบบการซื้อขายเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของแผนเทรด
สัญญาณ Entry ไม่ใช่ Trader ทำ!
ขั้นต่ำระบบการซื้อขายของคุณต้องมีองค์ประกอบ 5 รายการด้านล่างนี้ เช่นเดียวกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณองค์ประกอบเหล่านี้แต่ละชิ้นต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจและสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด ตัวอย่างที่ให้มาจะขึ้นอยู่กับระบบการซื้อขายหุ้นแนวโน้ม:
- การตั้งค่าทางการค้า: หุ้นค้าที่มีแนวโน้มเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน
- ทริกเกอร์รายการ: ป้อนหลังจากดึงกลับเล็ก ๆ ในแนวโน้มหลักเพื่อลดความเสี่ยงในการเข้า
- Stop Loss เริ่มต้น: วาง จุดเริ่มต้นที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดล่าสุดเพื่อลดความเสียหายเล็กน้อย
- กฎการออก: ออกเมื่อสต็อคแสดงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มโดยใช้เครื่องหมายท้ายเป็นตัวบ่งชี้
- กฎการบริหารความเสี่ยง: มี ความเสี่ยงน้อยมากในแต่ละบัญชีในแต่ละการค้าเพื่อให้การค้าแต่ละครั้งไม่มีนัยสำคัญและความสูญเสียจะง่ายต่อการใช้งาน
ไม่ว่าคุณจะเลือก ระบบการซื้อขาย แบบใดก็ตามต้องมีความคาดหวังในเชิงบวก ความคาดหมายคือจำนวนกำไรที่คุณคาดหวังที่จะทำต่อดอลลาร์ที่คุณมีความเสี่ยงในระยะยาว คุณสามารถวัดความคาดหวังโดยใช้สูตรต่อไปนี้:
ความคาดหมาย = ค่าเฉลี่ยของ R มากกว่าหลายธุรกิจการค้าที่:
R = (ราคาปิด - ราคารายการ) / (ราคารายการ - ขาดทุนขั้นต้น)
คุณสามารถคำนวณความคาดหวังจากประวัติการค้าของคุณได้จากการทดสอบย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลที่ผ่านมาหรือจากผลการค้ากระดาษของคุณ วิธีใดที่คุณใช้คำนวณมูลค่าหรือ R สำหรับแต่ละการค้าแล้วค่อยคำนวณค่าเฉลี่ย ความคาดหวังที่สูงขึ้นจะดีขึ้น ถ้าเป็นลบคุณไม่ได้มีระบบการค้ากำไรและคุณยังไม่พร้อมที่จะค้าหุ้น! ตอนนี้เรามาดูกันว่าคุณจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการก้าวขึ้นไปข้างบนได้อย่างไร
กฎความเสี่ยงและการจัดการเงินทำอะไร?
เพียงแค่ใส่ความเสี่ยงและกฎการจัดการเงินหยุดคุณจากการสูญเสียเงินทั้งหมดของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้านานพอที่จะจริงสร้างรายได้จากระบบการค้าของคุณ
หากคุณเสี่ยงมากเกินไปในแต่ละการค้าแล้วการสูญเสียระยะสั้นจะทำให้คุณสูญเสียหรืออย่างน้อยก็ทำให้ช่องโหว่ใหญ่ขึ้นในบัญชีของคุณ แต่ถ้าคุณมีความเสี่ยงน้อยเกินไปคุณจะไม่ทำกำไรพอที่จะรำคาญไปทุกความพยายาม
หลาย ๆ คนออกจะบอกคุณว่าคุณควรเสี่ยงกับ 2 เปอร์เซ็นต์หรือ 5 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีของคุณในแต่ละการค้า ประสบการณ์ของฉันแสดงให้ฉันเห็นว่าแม้ร้อยละ 2 โดยทั่วไปจะก้าวร้าวเกินไปสำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่และระบบการค้าส่วนใหญ่
เมื่อการสร้างกฎการบริหารความเสี่ยงของคุณพิจารณาว่าหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดมีความสัมพันธ์กันมาก ซึ่งหมายความว่าหากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางดังนั้นส่วนใหญ่ของหุ้นในตลาด ดังนั้นถ้าคุณมี 10 ตำแหน่งและคุณมีความเสี่ยง 5 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละคนและตลาดก็เปลี่ยนทิศทางคุณอาจสูญเสีย 50 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีของคุณหากพวกเขาทั้งหมดหยุด!
Backtesting ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันต่อการค้าเป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณจะไปตามวัตถุประสงค์การค้าของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง drawdowns! เมื่อคุณจำลองผลงานของคุณในบางอย่างเช่น TradingBlox หรือ MultiCharts (หรือซอฟต์แวร์การซื้อขายอื่น ๆ ที่จำลองระดับผลงาน) คุณอาจพบว่าระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมต่ำกว่าที่คุณคิด ตัวอย่างเช่นฉันมีความเสี่ยงน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของบัญชีของฉันในแต่ละการค้า
นอกจากนี้โปรดจำไว้ว่าความเสี่ยงทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดต่อการค้าอาจก้าวร้าวเกินไปหากสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตดังนั้นคุณควรเลือกความเสี่ยงที่ต่ำกว่าที่เหมาะสมในอดีต
ทำไมฉันต้องเขียนทั้งหมดลงในแผนซื้อขาย?
จนกว่าคุณจะมี แผนการซื้อขายที่ สมบูรณ์และเป็น ลายลักษณ์อักษร ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการค้าคุณจะทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายทางการเงิน ผมเชื่อว่าทุกคนที่ซื้อขายควรมีแผนการซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่จะเริ่มซื้อขายเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของพวกเขา สิ่งนี้มีข้อดีหลายประการ:
- ลดความจำเป็นในการตัดสินโดยธรรมชาติ
- ลดผลกระทบของอารมณ์
- มั่นใจว่าคุณปฏิบัติต่อการค้าขายของคุณอย่างธุรกิจ
ธุรกิจที่ปราศจากแผนธุรกิจล้มเหลวดังนั้นผู้ค้าขายจึงไม่มีแผนการซื้อขาย!
แผนการซื้อขายที่ดีจะครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่คุณเจอ เมื่อคุณเขียนแผนของคุณคุณมีประสิทธิภาพก่อนกำหนดสิ่งที่คุณจะทำในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันตลาดหุ้นสาดที่คุณ นี้ทำงานได้เนื่องจากคุณกำลังตัดสินใจเหล่านี้เมื่อคุณมีความสงบและระดับความเครียดอยู่ในระดับต่ำ มนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจทางการเงินที่ดีภายใต้ความเครียดและเพื่อตัดสินใจอะไรในเวลาจริงเมื่อตลาดมีการเคลื่อนไหวหนักกับคุณสร้างความเสี่ยงสูงของการซื้อขายความผิดพลาดและความสูญเสีย
ข้อสรุป
คุณพร้อมที่จะค้าหุ้นแล้วหรือยัง?
มันต้องใช้เวลามากกว่าที่ traders ใหม่ส่วนใหญ่จะคิด แต่ความพยายามในการเขียนเป้าหมายการซื้อขายของคุณหาระบบการซื้อขายที่มีกำไรสร้างกฎการบริหารความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลและเขียนแผนการค้าของคุณจะเป็นประโยชน์ในระยะยาว นี่เป็นเส้นทางสู่อนาคตทางการเงินที่ยอดเยี่ยมและวิถีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ... ถ้าคุณเตรียมตัวอย่างถูกต้อง!
บัญชีซื้อขายที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอสามารถเปลี่ยนอนาคตทางการเงินและชีวิตของคุณได้ ดังนั้นการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการค้าหุ้นที่มีผลกำไร - ฉันรับประกันได้ว่าคุณจะไม่เสียใจ
เอเดรียนเรดเป็นนักลงทุนรายย่อยและเป็นผู้ก่อตั้งชีวิตการค้าระบบ คุณสามารถติดตามเขาได้ที่ Twitter @ TradingSysLife