ซื้อขายหุ้นดัชนีโดยใช้ฟิวเจอร์สและตลาดตัวเลือก

สิ่งที่เป็นดัชนีและวิธีการทำแผนที่และการค้ามัน

ผู้ค้าที่มีประสบการณ์รู้จักดัชนีหุ้นหลักในสหรัฐยุโรปและเอเชียเนื่องจากเป็นดัชนีที่รายงานในข่าว ตัวอย่างของดัชนีเหล่านี้ ได้แก่ S & P 500 ดัชนีราคาเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ FTSE 100 Nikkei 225 CAC 40 และ DAX

ในขณะที่ผู้ค้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มได้ยินหรือตรวจสอบดัชนีเหล่านี้ผู้ค้ารายใหม่จำนวนมากไม่ทราบว่ามีการซื้อขายดัชนีสต็อกและมักคิดว่ามีการซื้อขายกันในรูปแบบหุ้นแต่ละประเภท

ดัชนีหุ้นไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรงและพร้อมสำหรับข้อมูลเท่านั้น (เป็นวิธีติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มหุ้น) ข้อมูลตลาดมีไว้สำหรับดัชนีหุ้นและสามารถจัดทำเป็นแผนภูมิเช่นเดียวกับตลาดอื่น ๆ แต่ก็ไม่มีทางใดที่จะทำให้ดัชนีทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง หรือยาวนาน ได้ แต่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ เช่น สัญญาฟิวเจอร์ส และสัญญาอ็อปชั่นสามารถใช้เพื่อซื้อขายการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นได้

ดัชนีสต๊อกคืออะไร

ดัชนีหุ้นเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มหุ้นที่ให้ภาพรวมว่ามีการดำเนินการในส่วนใดส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นอย่างไร ตัวอย่างเช่นดัชนีหุ้นเทคโนโลยีจะมีหุ้นเทคโนโลยีจำนวนมากหรือบางส่วน ดัชนีจะเคลื่อนไหวไปพร้อมกับประสิทธิภาพโดยรวมของหุ้นที่ถืออยู่ภายใน ดัชนีนี้จะสามารถใช้ในการตรวจสอบสถานะหุ้นของเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

ดัชนีได้รับความนิยมเนื่องจากให้ข้อมูลสำหรับตะกร้าสินค้าและไม่ใช่แค่ดัชนีเดียว

ดังนั้นจึงเป็น เครื่องมือการวิเคราะห์ที่ ดีรวมถึงเครื่องมือการซื้อขายที่ดี ดังกล่าวไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรง แต่มีผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ผู้ค้าเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้น ดัชนี S & P 500 เป็นดัชนีที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้ค้ารายย่อยและสถาบันเนื่องจากมีการเข้าถึง 500 หุ้นโดยมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์สหรือสัญญาออปชั่นเดียว

ฟิวเจอร์และตลาดตัวเลือก

เมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินคำพูดของพ่อค้ากล่าวว่าพวกเขามีความเชื่อมั่นใน NASDAQ 100 หรือสั้น ๆ เกี่ยวกับ S & P 500 พวกเขาไม่ได้ยาวหรือสั้นในดัชนี NASDAQ 100 หรือ S & P 500 พวกเขาเป็นจริงยาวหรือสั้นในฟิวเจอร์สหรือตลาดตัวเลือกเช่นตลาดฟิวเจอร์ NQ หรือตลาดตัวเลือก SPXW

ฟิวเจอร์สและตัวเลือกที่อิงกับดัชนีหุ้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า ตลาดอนุพันธ์ เนื่องจากเป็นดัชนีอ้างอิงจากดัชนีอ้างอิง (เนื่องจากสัญญาฟิวเจอร์สหรือตัวเลือกของสัญญาขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของดัชนี) มีตลาดฟิวเจอร์สและตัวเลือกสำหรับดัชนีหุ้นที่เป็นที่นิยมทั้งหมด ดัชนีฟิวเจอร์ส และ ดัชนีหุ้น มีบางส่วนของตลาดยอดนิยมสำหรับผู้ค้าระยะสั้นและระยะยาวเหมือนกัน

ในขณะที่นักลงทุนสามารถใช้ฟิวเจอร์สและฟิวเจอร์สได้ในตลาดเหล่านี้ ดังนั้นผู้ค้าแต่ละรายมักใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากขึ้นสำหรับ การซื้อขายหลักทรัพย์ในวันหรือการซื้อขายแกว่ง

การทำแผนภูมิดัชนีหุ้น

ตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดอสังหาฯ มักจะย้ายไปอยู่กับดัชนีหุ้นของ บริษัท (เมื่อดัชนีหุ้น CAC 40 ลดลงตลาด CAC 40 ปรับตัวลง) ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะแผนภูมิดัชนีหุ้นในขณะที่การซื้อขายฟิวเจอร์สหรือตลาดตัวเลือก

กล่าวได้ว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถทำเป็น แผนที่และวิเคราะห์ ได้

มีข้อดีบางอย่างในการทำแผนภูมิดัชนีหุ้นแทนที่จะเป็นฟิวเจอร์สหรือตลาดตัวเลือก ตัวอย่างเช่นดัชนีหุ้นเป็นตลาดที่ต่อเนื่อง (ไม่หมดอายุเช่นสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันที่ทำ) ดังนั้นผู้ค้าจึงไม่ต้องอัปเดต ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ เป็นสัญญาใหม่ทุกสามเดือน (หรือรายเดือนขึ้นอยู่กับตลาดที่มีปัญหา) (ด้วยราคาที่แตกต่างกัน) ดังนั้นการจัดทำดัชนีหุ้นแทนที่จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถวิเคราะห์สัญญาหลายตัวเลือกโดยใช้แผนภูมิเดียวได้

หากคุณตัดสินใจที่จะจัดทำดัชนีหุ้นแทนที่จะเป็นฟิวเจอร์สหรือตลาดตัวเลือกโปรดทราบว่าคุณจำเป็นต้องอัปเดต ซอฟต์แวร์การซื้อขาย ของคุณ (ซอฟต์แวร์การป้อนคำสั่งซื้อ) เพื่อใช้ฟิวเจอร์สหรือสัญญาออปชั่นที่เหมาะสมเมื่อซื้อขายมิฉะนั้นคุณอาจพบว่าตัวเอง พยายามค้าสัญญาที่หมดอายุแล้วและสงสัยว่าทำไมจึงไม่ทำงาน

ซอฟต์แวร์แผนภูมิส่วนใหญ่มีช่องที่คุณใส่สัญลักษณ์ที่คุณต้องการทำแผนภูมิ หากคุณเริ่มพิมพ์ชื่อของดัชนีดัชนีรวมทั้งฟิวเจอร์สหรือตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับมันมักจะปรากฏในเมนูแบบเลื่อนลง เริ่มพิมพ์ S & P 500 และคุณอาจเห็น SPX ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทั่วไปในแพลตฟอร์มแผนภูมิส่วนใหญ่สำหรับดัชนี S & P 500 (แสดงไว้ในแผนภูมิที่แนบพร้อม S & P 500 E-Mini Futures) นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สหรือผลิตภัณฑ์ตัวเลือกที่แตกต่างกันและคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้จากรายการเพื่อดูแผนภูมิเหล่านั้น

TradingView.com เป็นเว็บไซต์ฟรีแผนภูมิที่ให้การจัดทำดัชนีและแผนภูมิแบบต่อเนื่อง (พร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ) พิมพ์ชื่อของดัชนีจากนั้นเลือกว่าคุณต้องการดูดัชนีหรือฟิวเจอร์สจากรายการแบบเลื่อนลงหรือไม่

คำสุดท้ายในการซื้อขายดัชนีหุ้น

ดัชนีหุ้นเป็นรถการซื้อขายยอดนิยม แต่ไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรง ดัชนีเป็นเพียงชุดของหุ้น (หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ) ที่ย้ายตามหุ้นที่จัดขึ้นภายในนั้น ผู้ค้าสามารถวิเคราะห์ทั้งดัชนีและสัญญาฟิวเจอร์ส / ออปชันที่พวกเขากำลังมองหาเพื่อการค้า ดัชนีไม่หมดอายุ แต่สัญญาฟิวเจอร์สและออปชันจะทำดังนั้นผู้ค้าจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังซื้อขายสัญญาที่เหมาะสม