การเทรด Penny 4 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับน้อยกว่า $ 5
บทความนี้ทำให้ฉันอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ทีมงานของฉันและฉันใช้ Peter Lee Stock Picks ซึ่งเราให้บริการเลือกที่ดีที่สุดแก่สมาชิกที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ดังนั้นลูกค้าที่ภักดีของเราจะให้ประโยชน์กับการวิเคราะห์และการวิจัยของเราได้อย่างไร
ดีที่นี่เป็นทีมของฉัน - ฉันและฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญใน หุ้นเงินหุ้น ราคาต่ำที่มี การซื้อขาย น้อยกว่า $ 5
อย่างไรก็ตามส่วนมากของการเลือกของเราไปสำหรับจำนวนที่ต่ำกว่ามากเช่น $ 1 หรือ $ 2 และแม้กระทั่งบางสำหรับเพียงไม่กี่เซ็นต์ต่อหุ้น
เราจะพูดถึงบางส่วนของที่ชื่นชอบของเราที่มีราคาแพงหุ้นเงินที่นี่ฟรีในบทความนี้ โดยให้ความสำคัญกับหุ้นเพนนีที่มีราคาสูงกว่าซึ่งมีการซื้อขายในราคา $ 4 ต่อหุ้นหรือมากกว่านั้นผมคิดว่าเราทุกคนสามารถได้รับประโยชน์โดยไม่ทำให้คนอื่นพอใจ
การเลือกลงทุนที่ดีที่สุดในราคาต่ำสุดของเรา (เช่นเดียวกับการซื้อขายสำหรับเจ้าหนี้หรือสอง) จะยังคงสงวนไว้สำหรับการชำระเงินสมาชิก ผมเชื่อว่านี่จะเป็นทางออกที่เป็นธรรมสำหรับทุกคน
ตอนนี้เรามี "การดูแลทำความสะอาด" แล้วละก็ขอหารือกันเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนของฉันด้วยเช่นกันเราไม่ได้รับเงินเพียงครั้งเดียวในการชดเชยหรือการชำระเงินจาก บริษัท ใด ๆ เหล่านี้และไม่เป็นตัวของฉันเอง ของสมาชิกในทีมของฉันได้ลงทุนในหุ้นที่เราคุยกันไว้ด้านล่างเว้นเสียแต่ว่าระบุไว้อย่างชัดเจนในเนื้อหา
ARC Document Solutions (ARC)
New York Stock Exchange
ARC ช่วยวิศวกรด้านวิศวกรรมการก่อสร้างและสถาปนิก โครงการใด ๆ ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบพิมพ์เขียวดิจิทัลพิมพ์ขนาดใหญ่หรือความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญหลายจะได้รับประโยชน์จากบริการที่ให้ ARC
นี่ไม่ได้เป็น "ธุรกิจขนาดเล็ก" ด้วยวิธีการใด ๆ โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 194 ล้านดอลลาร์โดยอิงตามราคาหุ้นในปัจจุบัน (ซึ่งสูงกว่า 4 เหรียญสหรัฐฯเมื่อเขียนบทความนี้) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ARC ได้สร้างรายได้ถึง 428 ล้านดอลลาร์
ARC เป็นหนึ่งใน บริษัท ขนาดเล็กเหล่านั้นซึ่งเป็นที่รักกันอย่างแพร่หลายโดยผู้ควบคุมด้านการเงินอย่างมืออาชีพ (เช่นกองทุนเฮดจ์ฟันด์และผู้จัดการกองทุนรวม) นักลงทุนประเภทสถาบันถือหุ้น 75% ของหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดของ บริษัท เมื่อเพิ่มไปยัง 17% เป็นของภายในมีเพียงประมาณ 7% ของหุ้น ARC ซ้ายเพื่อการค้าในตลาดเปิดในแต่ละวัน
หุ้นเพนนีนี้มีมูลค่าราว 2 และครึ่งเท่าของตลาดโดยรวม หมายความว่าหุ้น ARC มีการใช้งานมากกว่าการลงทุนโดยเฉลี่ยซึ่งอาจหมายถึงกำไร (และขาดทุน) มากกว่าที่คุณจะเห็นด้วยการลงทุนส่วนใหญ่อื่น ๆ
ARC มีเงินสด 17 ล้านเหรียญ (ซึ่งทำงานได้ประมาณ 36 เซนต์ต่อหุ้น) การพูดเกี่ยวกับทรัพย์สินตัวเลขที่สำคัญจากงบดุลดูเป็นของแข็ง
เพื่อให้ได้บทเรียนอย่างรวดเร็วในงบดุล (ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่เรามองไปที่การวิเคราะห์หุ้นด้วยเงินของเรา) งบดุลแสดงให้เห็นว่า OWNS เป็น อย่างไรเมื่อเทียบกับสิ่งที่ OWES
- สินทรัพย์ปัจจุบัน (ระยะสั้น) อยู่ที่ 104 ล้านดอลลาร์และสินทรัพย์รวมมีมูลค่าถึง 466 ล้านดอลลาร์
เปรียบเทียบกับตำแหน่งหนี้สินของ บริษัท ได้ดีมาก:
- หนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 64 ล้านดอลลาร์และหนี้สินรวมเท่ากับ 263 ล้านดอลลาร์
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ARC มีรูปร่างทางการเงินที่มั่นคงมาก ผลการดำเนินงานของพวกเขาดียิ่งขึ้น
โดยเฉพาะปีที่แล้ว บริษัท รายงานรายได้สุทธิ 97 ล้านดอลลาร์ นั่นหมายความว่า "ARC" ควรถูกสะกดไว้ "Cash Cow"
ในขณะที่การเติบโตที่ผ่านมาเป็นกลางฉันคาดว่ากำไรของพวกเขาจะดีขึ้น (ฟื้นตัว) ในไตรมาสถัดไป เมื่อเทียบกับผลประกอบการที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้ (30-35 เซนต์ต่อหุ้นในกำไร 60 ล้านดอลลาร์ในกระแสเงินสด) ทำให้อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) ของ บริษัท อยู่ที่ 11.5 จำไว้ด้วย P / E; ตัวเลขที่ต่ำกว่าจะแข็งแกร่งกว่าที่สูงกว่า!
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ARC ถูกประเมินค่าต่ำมากในราคาปัจจุบัน ความจริงที่ว่าพวกเขากำลังซื้อหุ้นของพวกเขากลับมาในตลาดเปิดในขณะที่ยังจ่ายหนี้คงค้างของพวกเขาโดยอีก $ 4,000,000 เป็นเพียงน้ำเกรวี่
RealNetwworks (RNWK)
แนสแด็ก
คุณเกือบจะใช้ RealPlayer ในบางช่วงเวลาแล้ว เพราะมันถูกสร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก่อนที่คุณจะนำพวกเขาออกจากกล่อง
ดี บริษัท มีการขยายตัวเกินกว่าต้นกำเนิดในขณะนี้และผลงานของพวกเขารวมถึงเกมเพลงรอสายโปรแกรมและโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้คนมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับเทคโนโลยีที่เป็นไปได้
ดังนั้น RNWK เป็นเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่? รายได้ 123 ล้านเหรียญในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมากล่าวว่า
ไม่ต้องห่วงว่า บริษัท มูลค่า 154 ล้านเหรียญนี้มีเงินสด 87 ล้านเหรียญ ที่ทำงานออกไป $ 2.36 ต่อหุ้นสำหรับหุ้นเพนนีที่มีการซื้อขายที่เหนือกว่า $ 4 เมื่อถึงเวลาของการเขียนบทความนี้และไม่มีหนี้สิน
นักลงทุนมืออาชีพมีความโลภกับคนนี้และทำไมพวกเขาจะไม่? พวกเขารู้ว่าสิ่งที่ดีเมื่อพวกเขาเห็น! ระหว่างสถาบันและผู้ที่อยู่ภายในถือหุ้นกว่า 90% ของหุ้นทั้งหมด
ควรเป็นปีที่มั่นคงสำหรับ RNWK พวกเขากำลังคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของรายได้และผลกำไรในขณะที่ฉันกำลังวิเคราะห์การดำเนินงานของพวกเขา
เพิ่มขึ้นเพื่อที่ควรจะได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลประโยชน์เหล่านี้จะมาจากการปรับโครงสร้างองค์กรในสองส่วนหลัก ๆ ที่ดำเนินการไปแล้ว แต่เพียงตอนนี้ก็เริ่มแสดงผลประโยชน์อย่างเต็มที่
การพูดถึง "การตอบสนองที่นุ่มนวล" การยกของหนัก ๆ ตอนนี้เสร็จแล้ว ผลประโยชน์ของ RNWK แบบใหม่ที่มีความสามารถน้อยกว่าและมีความหมายมากกว่านี้ควรจะเริ่มมีผลในช่วงหลายเดือนและหลายปีข้างหน้า
Misonix (MSON)
แนสแด็ก
หลายคนกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหุ้น ฉันอธิบายเรื่องนี้ทั้งหมดในบล็อกหุ้นของเราเมื่อเร็ว ๆ นี้และได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศ
ดีมีบางประเภทของธุรกิจที่จะได้รับการทำลายโดยภาวะเศรษฐกิจถดถอย (เช่นสินค้าหรูหราและผลิตภัณฑ์การตัดสินใจของผู้บริโภค) อย่างไรก็ตามยังมีประเภทที่จะใช้ได้ (เช่นยาและบริการด้านการแพทย์)
Misonix อยู่ในกลุ่มหลังโดยให้อุปกรณ์ผ่าตัดที่ทันสมัย (ไม่จำเป็นต้องเล่นสำนวน) พวกเขาเชี่ยวชาญในการดำเนินการสำหรับขั้นตอนกระดูกสันหลังและกะโหลกเช่นเดียวกับเครื่องมือสำหรับขั้นตอนการเครื่องสำอางและ laparoscopic หมู่สิ่งอื่น ๆ
ภาวะถดถอยหรือไม่คนมักจะทำตามขั้นตอนทางการแพทย์ที่ช่วยชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิต นั่นคือสิ่งที่ทำให้ MSON มีการเก็บรักษาที่มั่นคงเมื่อหุ้นส่วนใหญ่อื่น ๆ กำลังงงงวยในการแก้ไข
แน่นอนแม้จะไม่มีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ Misonix ควรทำผลงานได้ดีมาก ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่า 73% ของรายได้มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจาก 57% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ยิ่งเปอร์เซ็นต์ของการทำซ้ำรายได้มากเท่าใดหุ้นที่มีเสถียรภาพและคาดการณ์ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยัง insulates บริษัท จากการกระแทกที่เป็นไปได้เช่นการสูญเสียของลูกค้ารายใหญ่หรือคดีสำคัญและ / หรือ crunches เงินสด
ลูกค้าของ MSON บางส่วนตั้งอยู่ในประเทศจีนและรัสเซีย ทั้งสองตลาดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ก็ยังแสดงถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างมากสำหรับ Misonix บริษัท คาดว่าจะมีเงื่อนไขในการฟื้นตัวในทั้งสองประเทศนี้ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย โดยการยกเว้น "สมอผล" ของจีนและรัสเซียรายได้ของ MSON เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 17%
บริษัท ไม่มีหนี้สินและอยู่ที่ 8.4 ล้านเหรียญ (1.07 เหรียญต่อหุ้น) เป็นเงินสด นอกจากนี้การดำเนินงานที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดเพียงอย่างเดียวโดยให้เหตุผลในการจัดการเพื่อระบุการมองโลกในแง่ดีของตนซึ่งตรงกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำในรายงานการเงินล่าสุดของพวกเขา
มองย้อนกลับไปในช่วงท้าย 12 เดือน MSON ทำรายได้ 23 ล้านดอลลาร์ มีอัตราส่วน P / E ที่น่าสนใจมากเพียง 12.4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่เป็น บริษัท ที่มีราคาตลาดต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราการเติบโตที่น่าสนใจ
ด้วยมูลค่าตลาดเพียง 39 ล้านเหรียญเท่านั้น MSON ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นเป้าหมายการครอบครองที่เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เพียงเพราะ "ขนาดย่อยได้ง่าย" บริษัท ใหญ่ ๆ ในอวกาศมักชอบที่จะได้รับ บริษัท ที่มีขนาดเล็กกว่าตราบเท่าที่พวกเขามี "หนังสือสะอาด" เช่นเดียวกับไม่มีหนี้และเงินสดจำนวนมาก
นวัตกรรม LabStyle (DRIO)
แนสแด็ก
DRIO ให้ความสามารถในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้บริโภคโดยใช้สมาร์ทโฟนของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่นระบบ Dario ช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อทดสอบและตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้
LabStyle มีสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับพวกเขารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความก้าวหน้าอันเหลือเชื่อในด้านการดูแลสุขภาพและเทคโนโลยี ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ MSON อุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือในมูลค่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะพังทลายลงมาก็ตาม! คุณไม่ได้หยุดใช้ยาเมื่อเวลายากและคนไม่ค่อยถือออกในการดูแลสุขภาพช่วยชีวิตเพียงเพราะภาวะถดถอย, เงินเฟ้อ, ความอ่อนแอของตลาดหุ้นหรืออื่น ๆ
แอพพลิเคชันสำหรับเครื่องวัดน้ำตาลกลูโคสแบบชาญฉลาดของ DRIO สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ แต่ที่สำคัญโรคเบาหวานก็คือโรคเบาหวาน ภายใน 6 วินาทีบุคคลสามารถทดสอบระดับบันทึกผลลัพธ์และแบ่งปันข้อมูลกับผู้ดูแลหรือหมอได้
LabStyle เป็น บริษัท มูลค่า 28 ล้านเหรียญ แต่เป็น บริษัท ที่มีศักยภาพหลายเท่าของขนาดดังกล่าว เนื่องจากตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งพวกเขาหวังที่จะเอาชนะความสำเร็จในการดำเนินงานอาจทำให้หุ้นของ DRIO มีระดับที่สูงขึ้นและไม่เคยมองย้อนกลับไป!
เช่นเดียวกับ MSON และ RNWK ที่กล่าวข้างต้น DRIO ไม่มีหนี้สิน พวกเขายังมีเงินสดเกินกว่า 8 ล้านเหรียญซึ่งเท่ากับ 1.50 ดอลลาร์สำหรับหุ้นที่เหลือทั้งหมด 5.6 ล้านหุ้น
DRIO สูญเสียเพียง 1.5 ล้านเหรียญในแต่ละช่วงเวลาหลายไตรมาสล่าสุด แม้ว่ารายได้สุทธิจะดีกว่าผลขาดทุน แต่ผลการดำเนินงานประเภทนี้เป็นสิ่งที่คุณคาดหวังจาก บริษัท ในอุตสาหกรรมของ DRIO และในขั้นตอนนี้ของวงจรชีวิตของ บริษัท
การสูญเสียเล็กน้อยเหล่านี้ (ซึ่งเป็นบรรทัดฐานสำหรับธุรกิจที่กระตือรือร้นที่จะยอมรับและเติบโตของผลิตภัณฑ์) จะมีนัยสำคัญน้อยลงเมื่อพิจารณาจากฐานะทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง DRIO มีสินทรัพย์หมุนเวียนมูลค่า 10.3 ล้านดอลลาร์เทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 1.5 ล้านเหรียญเท่านั้น
การดูในระยะยาว DRIO ยังคงนั่งอยู่สวย ฐานะหนี้สิน ทั้งหมด ของพวกเขา มีมูลค่า เท่ากับ 3.4 ล้านเหรียญเท่านั้นขณะที่พวกเขาถือครองสินทรัพย์ รวมมูลค่า 11 ล้านเหรียญ ฉันอธิบายความสำคัญของงบดุลในวิดีโอนี้และเป็นจริงที่แรกที่เรามองเมื่อวิเคราะห์หุ้นเงินใด ๆ
ด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งดังกล่าว DRIO จะมีโอกาสมากมายในการใช้ประโยชน์จากช่องทางการเติบโตที่เป็นไปได้ ในความเป็นจริงเนื่องจากมีผู้ใช้ระบบ Dario เพิ่มขึ้น บริษัท จึงเห็นการปรับปรุงเมตริกและผลลัพธ์เช่นการลดลงของยอดรวมและการสูญเสียสุทธิขณะที่รายได้ของพวกเขาไต่ขึ้น
DRIO เป็น บริษัท ที่ค่อนข้างใหม่อย่างน้อยจากมุมมองของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้วพวกเขาได้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปและได้รับการจัดอันดับให้เป็นตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
พวกเขาเพิ่งเริ่มขายสินค้าออนไลน์ในอเมริกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่น่าจะเป็นไปได้ ผู้คนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง (รวมถึงการทดสอบและตรวจสอบ) และเทคโนโลยีของ DRIO จะเป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน