รูปแบบแผนภูมิสามเหลี่ยมและกลยุทธ์การซื้อขายวัน

01 Symmetric Triangle

รูปสามเหลี่ยมสมมาตรเกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวขึ้นและลงของราคาสินทรัพย์ถูก จำกัด ให้อยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กและเล็กลง การเลื่อนขึ้นไม่สูงพอ ๆ กับการเลื่อนขึ้นครั้งสุดท้ายและการเคลื่อนตัวลงไม่ถึงระดับต่ำสุดเมื่อเทียบกับช่วงสุดท้าย ราคากำลังสร้างความสูงขึ้นต่ำกว่าระดับต่ำและล่างต่ำลง

การเชื่อมต่อความสูงแกว่งด้วย เส้นรอบวง และความสูงที่แกว่งไปมาพร้อมกับเส้นรอบวงจะสร้างรูปสามเหลี่ยมสมมาตรที่เส้นแนวโน้มทั้งสองเส้นเคลื่อนที่ไปมาซึ่งกันและกัน สามเหลี่ยมสามารถวาดเมื่อสอง swing highs และ swing ต่ำสองสามารถเชื่อมต่อกับเส้นแนวโน้ม เนื่องจากราคาอาจเลื่อนขึ้นและลงในรูปแบบสามเหลี่ยมหลายครั้งพ่อค้ามักรอให้ราคาสร้างความสามัคคีหรือต่ำลงก่อนที่จะวาดเส้นแนวโน้ม

ในการประยุกต์ใช้จริงของโลกรูปสามเหลี่ยมส่วนใหญ่สามารถวาดได้ด้วยวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่นรูปที่หนึ่งแสดงให้เห็นหลายวิธีที่ผู้ค้าต่างๆอาจวาดรูปสามเหลี่ยมบนแผนภูมิหนึ่งนาทีนี้โดยเฉพาะ

02 Ascending Triangle

รูปสามเหลี่ยมที่สูงขึ้นจะเกิดจากการแกว่งตัวสูงขึ้นและการแกว่งที่ขึ้นไปถึงระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน เมื่อมีการวาดเส้นแนวโน้มตามแนวเสียงแกว่งที่คล้ายกันจะสร้างเส้นแนวนอน เส้นรัศมีที่เชื่อมต่อกับจุดต่ำสุดของการแกว่งที่สูงขึ้นจะมีมุมสูงขึ้นทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมขึ้น

ราคายังคงถูกคุมขังอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลงและเล็กลง แต่ก็ขึ้นไปถึงจุดสูงที่ใกล้เคียงกันในแต่ละเที่ยวขึ้น

สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านเทบาตสามารถวาดเมื่อสอง swing highs และ swing ต่ำสองสามารถเชื่อมต่อกับเส้นแนวโน้ม พ่อค้าบางคนชอบรอสามจุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนที่จะวาดรูปสามเหลี่ยม

03 สามเหลี่ยมลดหลั่น

รูปสามเหลี่ยมลดลงเกิดจากความสูงต่ำสุดที่แกว่งและระดับต่ำสุดที่แกว่งมาถึงระดับราคาที่ใกล้เคียงกัน เมื่อมีการวาดเส้นแนวโน้มตามระดับต่ำสุดของแกว่งที่คล้ายกันจะสร้างเส้นแนวนอน เส้นรอบวงที่เชื่อมต่อกับจุดสูงสุดของการแกว่งล้มจะค่อยๆลดลงและสร้างสามเหลี่ยมลดหลั่นลง

ราคาถูกกักขังอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กและเล็กลง แต่ถึงจุดต่ำสุดที่เหมือนกันในแต่ละครั้งที่ย้ายลง

สามารถวาดรูปสามเหลี่ยมลดหลั่นได้เมื่อมีการแกว่งสองจุดและความสูงต่ำสองจุดสามารถเชื่อมต่อกับเส้นรอบวง พ่อค้าบางคนชอบรอสามจุดสูงสุดหรือต่ำสุดก่อนที่จะวาดรูปสามเหลี่ยม

ในโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อคุณมีคะแนนมากกว่าสองจุดในการเชื่อมต่อเส้นแนวโน้มอาจไม่สามารถเชื่อมต่อระดับสูงและต่ำได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เป็นไร วาดเส้นแนวโน้มที่ เหมาะสมกับ ราคาที่ ดีที่สุด

04 กลยุทธ์การฝ่าวงล้อม

กลยุทธ์ breakout สามารถใช้กับรูปสามเหลี่ยมทุกชนิด การดำเนินการจะเหมือนกันโดยไม่คำนึงว่ารูปสามเหลี่ยมจะขึ้น, ลงหรือสมมาตรหรือไม่

กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมคือการซื้อเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไปเหนือเส้นแนวโน้มด้านบนของรูปสามเหลี่ยมหรือ ขายสั้น เมื่อราคาของสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่าเส้นรอบวงล่างของรูปสามเหลี่ยม

เนื่องจากผู้ค้าแต่ละรายอาจวาดเส้นแนวโน้มของพวกเขาแตกต่างกันเล็กน้อยจุดเริ่มต้นที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปจากผู้ซื้อขายรายย่อย เพื่อช่วยในการแยกแยะเมื่อราคามีการแตกออกเป็นส่วนใหญ่การเพิ่มขึ้นของ ปริมาณ (เทียบกับปริมาตรทั่วไปภายในรูปแบบ) จะช่วยให้ความสำคัญเมื่อราคาเริ่มที่จะได้รับแรงผลักดันในทิศทางการฝ่าวงล้อม

วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์คือการจับภาพกำไรเมื่อราคาเคลื่อนออกจากรูปสามเหลี่ยม

หากราคาพักตัวใต้เส้นแนวรับ (เส้นลดล่าง) การซื้อขายระยะสั้นจะเริ่มขึ้นโดยมี คำสั่งหยุดขาดทุนซึ่ง อยู่เหนือการแกว่งสูง หรือ เหนือสามเหลี่ยมผืนผ้า (เส้นแนวโน้มด้านบน)

หากราคาพักเหนือความต้านทานสามเหลี่ยม (เส้นแนวโน้มด้านบน) การค้าระยะยาวจะเริ่มขึ้นโดยมีคำสั่งหยุดขาดทุนที่ต่ำกว่าระดับการแกว่งตัวล่าสุด หรือ ต่ำกว่าแนวรับสามเหลี่ยม

หากต้องการออกจากการค้าที่มีกำไรโปรดพิจารณาใช้เป้าหมายกำไร เป้าหมายกำไรคือคำสั่งตัดสิทธิที่วางไว้ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวเลือกหนึ่งคือวางเป้าหมายกำไรไว้ที่ราคาที่จะจับการเคลื่อนไหวของราคาเท่ากับความสูงทั้งหมดของรูปสามเหลี่ยม ตัวอย่างเช่นถ้ารูปสามเหลี่ยมมีความสูงประมาณ 1 เหรียญที่จุดที่หนาที่สุด (ด้านซ้าย) จากนั้นวางเป้าหมายผลกำไรไว้ที่ $ 1 เหนือจุดพักหากนานหรือ $ 1 ด้านล่างจุดพักหากสั้น

เป้าหมายกำไรเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการออกจากการค้าที่มีกำไรเนื่องจากผู้ค้าไม่ได้ทำอะไรเมื่อการค้าเป็นอันเสร็จสิ้น ในที่สุดราคาจะไปถึงเป้าหมายหยุดหรือเป้าหมายกำไร ปัญหาคือบางครั้งการค้าอาจแสดงกำไรที่ดี แต่ไม่ถึงเป้าหมายกำไร ผู้ค้าอาจต้องการเพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมในแผนการออกเช่นออกจากการค้าขายถ้า ราคาเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นกับตำแหน่ง

05 ความคาดหวัง

รูปแบบขั้นสูงของกลยุทธ์นี้คือการคาดการณ์ว่ารูปสามเหลี่ยมจะถือ (ราคาจะยังคงเคลื่อนไหวภายในรูปสามเหลี่ยม) หรือเพื่อ คาดการณ์ ทิศทางการฝ่าวงล้อมในที่สุด

โดยสมมติว่าสามเหลี่ยมจะถือและคาดการณ์ทิศทางการฝ่าวงล้อมในอนาคตพ่อค้ามักจะสามารถหาธุรกิจการค้าที่มี ศักยภาพในการให้รางวัลใหญ่ มาก เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

การทำงานเช่นนี้ สมมติว่ารูปแบบสามเหลี่ยมและผู้ประกอบการค้าเชื่อว่าราคาในที่สุดจะแตกออกจากมันไปคว่ำ ในกรณีนี้พวกเขาสามารถซื้อการสนับสนุนรูปสามเหลี่ยมใกล้แทนที่จะรอการฝ่าวงล้อม การซื้อใกล้ด้านล่างของรูปสามเหลี่ยมผู้ค้าจะได้รับราคาที่ดีขึ้น กับการสูญเสียหยุดวางอยู่ด้านล่างสามเหลี่ยม (มากใกล้กับรายการ) ความเสี่ยงในการค้าจะถูกเก็บไว้ขนาดเล็ก หากราคาไม่เท่าตัวกับวิธีการกำหนดเป้าหมายแบบเดียวกันก็สามารถนำมาใช้เช่นเดียวกับวิธีการ breakout ที่กล่าวถึงข้างต้น เนื่องจากจุดเริ่มต้นที่ต่ำลงผู้ประกอบการค้าที่คาดว่าจะยืนทำมากกว่าผู้ค้าที่รอการฝ่าวงล้อม

หากผู้ค้าคิดว่าราคาจะลดลงต่ำกว่าสามเหลี่ยมแล้วพวกเขาสามารถขายสั้นใกล้ต้านทานและวางขาดทุนหยุดเพียงเหนือรูปสามเหลี่ยม เมื่อไปใกล้กับด้านบนของรูปสามเหลี่ยมผู้ค้าจะได้รับราคาที่ดีกว่าถ้ารอจังหวะการชะลอตัว

เมื่อต้องการใช้ "กลยุทธ์การคาดการณ์ล่วงหน้า" รูปสามเหลี่ยมต้องแตะการสนับสนุนและ / หรือความต้านทานอย่างน้อยสามครั้ง เนื่องจากอยู่ในการสนับสนุน / ความต้านทานที่สาม (หรือภายหลัง) ที่ผู้ประกอบการค้าสามารถทำการค้าได้ การชิงราคาสองราคาแรกจะใช้เพื่อวาดสามเหลี่ยมเท่านั้น ดังนั้นเพื่อสร้างระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่อาจเกิดขึ้นและใช้การค้าที่หนึ่งในนั้นราคาต้องสัมผัสระดับอย่างน้อยสามครั้ง

การค้ารูปที่ 4 ไม่สามารถทำได้สำหรับกลยุทธ์การคาดการณ์เนื่องจากราคาสูงขึ้นก่อนที่จะกลับมาแตะสายสนับสนุนที่เพิ่งดึงมา รูปที่ห้าแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการ

06 ตำแหน่งและการบริหารความเสี่ยง

ใช้ประโยชน์จากการหยุดการสูญเสียเสมอ แม้ว่าราคาจะเริ่มเคลื่อนไปตามความโปรดปรานของคุณ แต่ก็สามารถย้อนกลับได้ทุกเมื่อ (ดูส่วนการฝ่าฝืนที่ผิดพลาดด้านล่าง) เมื่อมีการหยุดการขาดทุนหมายถึงความเสี่ยง พ่อค้าออกจากการค้ากับการสูญเสียน้อยที่สุดถ้าสินทรัพย์ไม่ก้าวหน้าในทิศทางที่คาดหวัง

มีการหยุดขาดทุนนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการค้าเพื่อเลือก ขนาดตำแหน่งที่ เหมาะ ขนาดตำแหน่งคือจำนวนหุ้น (ตลาดหุ้น) จำนวนมาก ( ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures market)

ในการคำนวณขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมควรกำหนดจำนวนเงินที่คุณยินดีที่จะเสี่ยงต่อการค้าหนึ่งครั้ง พ่อค้ามืออาชีพมักมีความเสี่ยง 1% (หรือน้อยกว่า) ของยอดบัญชีของพวกเขาในการค้าใด ๆ ดังนั้นคำนวณ 1% ของบัญชีของคุณเป็นจำนวนเงิน ตัวอย่างเช่นถ้าบัญชีของคุณเป็น $ 36,500 คุณสามารถเสี่ยงได้ถึง $ 365 ต่อการค้า

เมื่อคุณทราบแล้วให้ใช้ความแตกต่างระหว่างรายการและหยุดการสูญเสีย ตัวอย่างเช่นถ้าจุดเข้าของคุณคือ 15 เหรียญและการหยุดขาดทุนของคุณคือ 14.90 เหรียญความเสี่ยงของคุณคือ 0.10 เหรียญต่อหุ้น ในการคำนวณจำนวนหุ้นที่คุณสามารถใช้ในการค้าของคุณได้หารด้วย 365 บาทเป็น 0.10 เหรียญ คุณสามารถรับตำแหน่งได้ถึง 3,650 หุ้น

นี่คือตำแหน่งสูงสุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมของคุณให้เหลือเพียง 1% ของยอดเงินในบัญชีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีปริมาณเพียงพอในสต็อกเพื่อดูดซับขนาดตำแหน่งที่คุณใช้ หากคุณใช้ตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับตลาดที่คุณซื้อขายคุณจะเสี่ยงต่อการ หลุดลอย ในรายการและหยุดการขาดทุน

07 Breakouts เท็จ

การฝ่าฝืนเท็จถือเป็นปัญหาหลักที่ผู้ค้าต้องเผชิญเมื่อซื้อขายรูปสามเหลี่ยมหรือ รูปแบบแผนภูมิอื่น ๆ การฝ่าฝืนเท็จคือเมื่อราคาเคลื่อนออกจากรูปสามเหลี่ยมส่งสัญญาณการฝ่าวงล้อม แต่จะกลับรายการแน่นอนและอาจผุดขึ้นอีกด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยม

ฝ่ามือผิดเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายและอาจทำให้สูญเสียการค้า อย่าท้อแท้ breakouts ไม่ทั้งหมดจะเป็นเท็จและ breakouts เท็จจริงสามารถช่วยให้ผู้ค้าดำเนินธุรกิจการค้าขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การคาดหมาย

ถ้าเราไม่ได้อยู่ในการค้า (หรือเราเป็น แต่ได้รับการหยุดออก) และราคาทำให้การฝ่าฝืนเท็จใน ทิศทางตรงกันข้ามที่ เราคาดหวังให้กระโดดเข้าสู่การค้า!

ตัวอย่างเช่นสมมุติรูปสามเหลี่ยมและเราคาดว่าราคาจะขยับขึ้นไปถึง upside โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ราคาโดยรอบ แต่ราคาจะลดลงเล็กน้อยที่ด้านล่างของรูปสามเหลี่ยม แต่กลับเริ่มกลับเข้าสู่รูปสามเหลี่ยมอีกครั้ง พิจารณาการซื้อขายระยะยาวโดยมีการหยุดขาดทุนที่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดล่าสุด เนื่องจากการปรับตัวลงสู่จุดต่ำสุดอาจเป็นไปได้ว่าราคาจะสูงขึ้นตามที่เราคาดไว้

กลยุทธ์การฝ่าฝืนเท็จถูกกล่าวถึงในรายละเอียดเกี่ยวกับการฝ่าฟันผิดพลาดใน วันซื้อขายวัน